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2024-06-30
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2014-12-31
2014-09-30
2012-12-31
2012-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2006-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-06-30
华安媒体互联网A
001071
1878.79
29628.5184
0.76%
5.65%
2024-06-30
广发多因子
002943
1230.02
19397.3376
0.50%
1.85%
2024-06-30
兴全绿色LOF
163409
1067.89
16840.6000
0.43%
4.69%
2024-06-30
建信新能源A
009147
845.56
13334.4720
0.34%
4.48%
2024-06-30
交银内核驱动
008507
627.16
9890.3136
0.25%
5.07%
2024-06-30
交银数据产业A
519773
573.16
9038.7328
0.23%
6.93%
2024-06-30
通信ETF
515880
566.98
8941.2240
0.23%
3.14%
2024-06-30
建信创新驱动
011790
554.72
8747.8824
0.22%
6.94%
2024-06-30
华安景气领航A
017303
551.39
8695.4200
0.22%
3.69%
2024-06-30
南方转型增长A
001667
500.00
7884.9320
0.20%
2.56%
2024-06-30
东方红启元三年持有A
910007
416.25
6564.2624
0.17%
13.96%
2024-06-30
富国成长领航
010966
363.68
5735.1972
0.15%
1.55%
2024-06-30
广发瑞誉一年持有A
014591
363.52
5732.7104
0.15%
3.33%
2024-06-30
华安智能生活A
006879
361.92
5707.4784
0.15%
2.61%
2024-06-30
华安宏利A
040005
358.88
5659.5376
0.15%
3.21%
2024-06-30
富国均衡优选
010662
351.73
5546.7820
0.14%
1.54%
2024-06-30
嘉实主题新动力
070021
331.44
5226.7900
0.13%
5.85%
2024-06-30
南方科技创新A
007340
326.45
5148.1164
0.13%
3.61%
2024-06-30
东方红睿满LOF
169104
314.78
4964.0808
0.13%
1.88%
2024-06-30
建信创新中国
000308
287.89
4540.0364
0.12%
5.77%
2024-06-30
广发盛锦A
012526
273.24
4309.0580
0.11%
3.07%
2024-06-30
建信信息产业A
001070
239.38
3775.0304
0.10%
7.01%
2024-06-30
建信兴润一年持有
013021
237.32
3742.5996
0.10%
2.09%
2024-06-30
华泰保兴吉年丰A
004374
228.56
3604.3912
0.09%
6.38%
2024-06-30
淳厚信睿核心精选A
008186
226.21
3567.3316
0.09%
1.70%
2024-06-30
易方达科技创新
007346
222.29
3505.5132
0.09%
1.12%
2024-06-30
嘉实逆向策略
000985
195.87
3088.8746
0.08%
5.53%
2024-06-30
建信沃信一年持有A
014199
195.85
3088.5150
0.08%
2.83%
2024-06-30
银华安盛
012502
194.10
3060.9570
0.08%
3.60%
2024-06-30
南方宝元债券A
202101
180.00
2838.6000
0.07%
0.41%
2024-06-30
富国改革动力
001349
171.93
2711.3360
0.07%
2.19%
2024-06-30
交银定期支付双息平衡
519732
160.13
2525.2500
0.06%
0.82%
2024-06-30
建信环保产业A
001166
153.18
2415.6486
0.06%
5.63%
2024-06-30
富安达优势成长
710001
150.49
2373.2272
0.06%
3.62%
2024-06-30
交银稳固收益A
519726
146.48
2309.9896
0.06%
0.86%
2024-06-30
建信科技创新A
008962
146.41
2308.8856
0.06%
7.86%
2024-06-30
宝盈转型动力A
001075
146.25
2306.3624
0.06%
4.46%
2024-06-30
招商蓝筹精选A
011882
145.26
2290.7502
0.06%
0.99%
2024-06-30
鹏华沪深港新兴成长A
003835
141.73
2235.0820
0.06%
1.92%
2024-06-30
上证指数ETF
510210
139.50
2199.9466
0.06%
0.34%
2024-06-30
交银先锋A
519698
139.19
2195.0264
0.06%
4.78%
2024-06-30
中欧价值成长A
010723
132.95
2096.6216
0.05%
1.35%
2024-06-30
摩根行业睿选A
011236
132.69
2092.5212
0.05%
2.01%
2024-06-30
交银启诚A
014038
129.79
2046.7884
0.05%
0.92%
2024-06-30
建信优势LOF
165313
129.38
2040.3226
0.05%
5.27%
2024-06-30
兴全精选
163411
126.71
1998.2168
0.05%
0.76%
2024-06-30
建信稳定得利A
000875
126.33
1992.2240
0.05%
0.49%
2024-06-30
南方潜力新蓝筹A
000327
117.82
1858.0214
0.05%
2.58%
2024-06-30
宏利复兴伟业A
001170
117.37
1850.9248
0.05%
5.74%
2024-06-30
银华高端制造业A
000823
109.97
1734.2268
0.04%
4.02%
2024-06-30
华安安顺A
519909
105.90
1670.0430
0.04%
2.13%
2024-06-30
建信改革红利A
000592
95.38
1504.1426
0.04%
2.66%
2024-06-30
华泰保兴吉年利
006642
89.47
1410.9419
0.04%
3.28%
2024-06-30
华安匠心甄选A
017878
89.11
1405.2647
0.04%
1.46%
2024-06-30
宏利新能源A
012126
87.06
1372.9362
0.04%
5.18%
2024-06-30
东方红优势精选
001712
86.66
1366.6282
0.04%
3.10%
2024-06-30
建信高股息主题
008177
85.11
1342.1847
0.03%
3.27%
2024-06-30
博时数字经济A
012082
84.15
1327.0455
0.03%
3.75%
2024-06-30
富国新材料新能源A
009092
83.57
1317.8989
0.03%
1.55%
2024-06-30
中航新起航A
005537
83.41
1315.3757
0.03%
79.72%
2024-06-30
华泰紫金创新先锋LOF
501202
82.92
1307.6484
0.03%
2.95%
2024-06-30
东方红启程三年持有
910009
82.79
1305.5983
0.03%
3.06%
2024-06-30
华夏行业LOF
160314
81.91
1291.6576
0.03%
1.15%
2024-06-30
交银瑞元三年定开
019401
79.23
1249.4571
0.03%
0.70%
2024-06-30
中欧嘉和三年持有期A
009210
78.38
1236.0006
0.03%
2.14%
2024-06-30
建信双息红利A
530017
77.85
1227.6945
0.03%
0.82%
2024-06-30
易方达策略成长
110002
76.88
1212.3976
0.03%
1.60%
2024-06-30
建信恒久价值
530001
76.69
1209.4013
0.03%
1.54%
2024-06-30
摩根核心成长A
000457
76.54
1207.0358
0.03%
1.74%
2024-06-30
长城价值成长六个月持有A
010284
74.25
1170.9225
0.03%
3.46%
2024-06-30
华安中小盘成长
040007
73.61
1160.8297
0.03%
0.66%
2024-06-30
富国新收益A
001345
73.39
1157.3603
0.03%
1.57%
2024-06-30
南方行业领先
012314
73.34
1156.5718
0.03%
0.86%
2024-06-30
易方达创新成长
009808
72.54
1143.9558
0.03%
0.51%
2024-06-30
广发电子信息传媒产业精选A
005310
71.72
1131.0244
0.03%
0.58%
2024-06-30
招商制造业转型A
001869
71.51
1127.7127
0.03%
1.45%
2024-06-30
500增强LOF
161017
71.19
1122.6663
0.03%
0.18%
2024-06-30
摩根智慧互联A
001313
68.69
1083.2949
0.03%
3.09%
2024-06-30
天弘创新成长A
010824
65.77
1037.1929
0.03%
2.83%
2024-06-30
建信汇益一年持有A
012485
65.30
1029.7810
0.03%
1.79%
2024-06-30
华安科技动力A
040025
63.74
1005.1798
0.03%
0.72%
2024-06-30
易方达信息产业A
001513
62.35
983.2437
0.03%
0.29%
2024-06-30
平安研究睿选A
009661
61.59
971.2743
0.02%
1.15%
2024-06-30
华夏时代前沿一年持有A
011930
57.92
913.4615
0.02%
0.73%
2024-06-30
中信保诚成长动力A
009913
57.36
904.5672
0.02%
5.29%
2024-06-30
华安产业趋势A
014987
55.70
878.3890
0.02%
3.29%
2024-06-30
中邮信息产业
001227
55.00
867.3500
0.02%
1.37%
2024-06-30
华安智能装备主题A
001072
53.87
849.5299
0.02%
0.94%
2024-06-30
大成成长进取A
010371
50.19
791.4963
0.02%
2.86%
2024-06-30
华夏希望债券A
001011
50.00
788.5000
0.02%
0.68%
2024-06-30
建信卓越成长一年持有A
014653
49.96
787.8692
0.02%
7.46%
2024-06-30
汇丰晋信双核策略A
000849
49.72
784.0844
0.02%
4.92%
2024-06-30
兴全可转债
340001
49.55
781.4035
0.02%
0.25%
2024-06-30
华夏清洁能源龙头A
018918
47.69
752.0713
0.02%
15.25%
2024-06-30
东财中证通信技术A
008326
47.65
751.5130
0.02%
9.70%
2024-06-30
华夏卓信一年定开
013545
44.00
693.8800
0.02%
0.16%
2024-06-30
华安科技创新A
008635
44.00
693.8800
0.02%
2.45%
2024-06-30
建信健康民生A
000547
43.65
688.4172
0.02%
0.83%
2024-06-30
鹏华价值共赢两年持有期
009086
43.59
687.4143
0.02%
1.07%
2024-06-30
长城创新成长A
017751
42.88
676.2176
0.02%
4.55%
2024-06-30
摩根远见两年持有期
010610
42.03
662.7768
0.02%
0.20%
2024-06-30
华泰保兴成长优选A
005904
41.98
662.0246
0.02%
0.91%
2024-06-30
长城中证500指数增强A
006048
41.87
660.2899
0.02%
2.10%
2024-06-30
淳厚欣享一年持有A
009931
40.90
644.9930
0.02%
0.98%
2024-06-30
南方宝丰A
008513
40.00
630.8000
0.02%
0.40%
2024-06-30
南方宝嘉A
015160
40.00
630.8000
0.02%
1.21%
2024-06-30
广发新能源精选A
015904
39.11
616.7647
0.02%
3.98%
2024-06-30
长城数字经济A
016507
37.88
597.3676
0.02%
4.17%
2024-06-30
富国精诚回报12个月持有A
011769
37.72
594.8444
0.02%
0.51%
2024-06-30
招商稳健优选A
004784
37.54
592.0058
0.02%
1.98%
2024-06-30
东方红创新趋势
010699
37.27
587.7479
0.02%
0.30%
2024-06-30
红土创新新兴产业
001753
36.88
581.5976
0.01%
3.73%
2024-06-30
华安核心优选A
040011
35.71
563.1467
0.01%
1.20%
2024-06-30
华安均衡优选A
012073
34.98
551.6346
0.01%
1.12%
2024-06-30
东方红睿华LOF
169105
34.81
548.9537
0.01%
0.49%
2024-06-30
圆信永丰优享生活
004958
34.58
545.3266
0.01%
0.48%
2024-06-30
前海开源恒远
002407
34.42
542.8034
0.01%
5.60%
2024-06-30
国投瑞银核心企业
121003
34.28
540.5956
0.01%
0.71%
2024-06-30
东方红睿元三年定期
000970
34.02
536.4954
0.01%
0.28%
2024-06-30
招商瑞信稳健配置A
009423
33.28
524.8256
0.01%
0.45%
2024-06-30
博时宏观回报AB
050016
31.97
504.1669
0.01%
0.32%
2024-06-30
交银国证新能源A
164905
31.56
497.6397
0.01%
1.69%
2024-06-30
摩根中小盘A
379010
30.84
486.3736
0.01%
1.66%
2024-06-30
诺德成长优势
570005
30.71
484.3298
0.01%
1.56%
2024-06-30
摩根中国优势A
375010
30.32
478.1842
0.01%
0.23%
2024-06-30
博时新能源主题A
013103
30.08
474.3616
0.01%
3.49%
2024-06-30
鹏华策略回报
004986
29.65
467.5805
0.01%
1.07%
2024-06-30
南方前瞻动力A
017244
29.26
461.4302
0.01%
1.78%
2024-06-30
南方ESG主题A
008264
29.08
458.5916
0.01%
1.12%
2024-06-30
建信内生动力A
530011
29.00
457.3300
0.01%
2.15%
2024-06-30
中信保诚新兴产业A
000209
28.85
454.9645
0.01%
0.22%
2024-06-30
招商中证800指数增强A
016276
28.44
448.4988
0.01%
1.83%
2024-06-30
红土创新新科技
006265
28.17
444.2409
0.01%
2.71%
2024-06-30
建信裕利
002281
28.00
441.5600
0.01%
6.21%
2024-06-30
平安高端制造A
007082
27.64
435.8828
0.01%
1.53%
2024-06-30
中信保诚鼎利C
015937
27.40
432.0980
0.01%
29.44%
2024-06-30
前海开源沪港深强国产业
004321
26.89
424.0553
0.01%
4.89%
2024-06-30
摩根转型动力A
000328
26.74
421.6898
0.01%
2.63%
2024-06-30
国投瑞银策略精选
000165
26.16
412.5432
0.01%
0.68%
2024-06-30
科创建信LOF
501098
26.06
410.9346
0.01%
3.18%
2024-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
25.71
405.4467
0.01%
0.33%
2024-06-30
天弘创新领航A
009986
25.45
401.3465
0.01%
2.53%
2024-06-30
鹏华弘泽A
001172
25.00
394.2500
0.01%
2.86%
2024-06-30
南方安泰A
003161
24.83
391.5691
0.01%
0.12%
2024-06-30
富国质量成长6个月持有A
011160
24.37
384.3149
0.01%
1.12%
2024-06-30
富国浦诚回报12个月持有A
012828
24.06
379.4262
0.01%
0.52%
2024-06-30
信澳产业升级
610006
23.53
371.0681
0.01%
1.94%
2024-06-30
南方成安优选
005742
22.47
354.3519
0.01%
0.88%
2024-06-30
华泰保兴多策略三个月
007586
22.32
351.9864
0.01%
3.87%
2024-06-30
广发改革先锋
001468
21.98
346.6246
0.01%
1.07%
2024-06-30
富国研究量化精选A
005075
21.89
345.2053
0.01%
1.56%
2024-06-30
中银宏观策略A
001127
21.18
334.0086
0.01%
1.08%
2024-06-30
建信互联网+产业升级
001396
20.71
326.5967
0.01%
2.09%
2024-06-30
博道惠泰优选A
016840
20.51
323.4427
0.01%
0.96%
2024-06-30
国投双债LOF
161216
20.00
315.4331
0.01%
0.53%
2024-06-30
南方宝昌A
010230
20.00
315.4000
0.01%
0.43%
2024-06-30
湘财创新成长一年持有A
011550
20.00
315.4000
0.01%
4.62%
2024-06-30
国投瑞银稳健增长
121006
18.97
299.1569
0.01%
0.51%
2024-06-30
国投瑞银景气行业
121002
18.93
298.5261
0.01%
0.53%
2024-06-30
富国核心优势A
019361
18.93
298.5261
0.01%
2.05%
2024-06-30
富国安诚回报12个月持有A
013143
18.90
298.0530
0.01%
1.18%
2024-06-30
华安物联网主题A
001028
18.76
295.8452
0.01%
1.31%
2024-06-30
建信兴晟优选一年持有A
015521
18.18
286.6986
0.01%
2.40%
2024-06-30
信澳汇智优选一年持有A
013556
18.06
284.8062
0.01%
2.30%
2024-06-30
摩根民生需求A
000524
17.86
281.6522
0.01%
2.61%
2024-06-30
华安低碳生活A
006122
16.80
264.9360
0.01%
0.62%
2024-06-30
国泰价值先锋A
011042
16.80
264.9360
0.01%
0.81%
2024-06-30
华安景气驱动一年持有A
014177
16.72
263.6744
0.01%
2.71%
2024-06-30
长城创业板指数增强A
001879
16.45
259.4165
0.01%
0.55%
2024-06-30
华泰保兴尊利A
005908
15.87
250.2699
0.01%
0.18%
2024-06-30
国金ESG持续增长A
012387
15.68
247.2736
0.01%
9.25%
2024-06-30
天弘永利优佳A
013569
15.58
245.6966
0.01%
0.17%
2024-06-30
建信中国制造2025A
001825
15.57
245.5389
0.01%
1.99%
2024-06-30
华安添禧一年持有A
010522
15.52
244.7504
0.01%
1.19%
2024-06-30
交银稳进丰利六个月持有A
018198
14.78
233.0806
0.01%
1.56%
2024-06-30
广发东财大数据精选A
002802
14.77
232.9229
0.01%
9.89%
2024-06-30
通信ETF
159695
14.72
232.1344
0.01%
1.69%
2024-06-30
沪深300增强ETF
561990
14.72
232.1344
0.01%
0.52%
2024-06-30
摩根核心优选A
370024
14.57
229.7689
0.01%
0.40%
2024-06-30
摩根优势成长A
011196
14.44
227.6998
0.01%
1.57%
2024-06-30
兴证全球创新优势A
019498
14.27
225.0379
0.01%
--
2024-06-30
华安品质甄选A
013680
14.02
221.0954
0.01%
0.28%
2024-06-30
博时回报严选A
014600
14.00
220.7800
0.01%
3.75%
2024-06-30
诺德兴远优选一年持有
012036
13.87
218.7031
0.01%
1.74%
2024-06-30
摩根整合驱动A
001192
13.59
214.3143
0.01%
1.00%
2024-06-30
诺德策略精选
007152
13.50
212.8950
0.01%
6.82%
2024-06-30
太平智远三个月定开
013414
13.40
211.3463
0.01%
0.27%
2024-06-30
博时浦惠一年持有A
014158
13.19
208.0063
0.01%
1.59%
2024-06-30
国泰景气优选A
012880
12.82
202.1714
0.01%
1.03%
2024-06-30
华安沪港深通精选A
001581
12.53
197.5981
0.01%
1.07%
2024-06-30
华安招裕一年持有A
016863
12.35
194.7595
0.01%
0.41%
2024-06-30
南方中证互联网A
160137
12.28
193.6240
0.00%
2.11%
2024-06-30
华安鼎安优选一年持有A
015133
11.96
188.5808
0.00%
1.24%
2024-06-30
摩根均衡优选A
013091
11.87
187.1899
0.00%
0.43%
2024-06-30
广发百发大数据A
001741
11.84
186.7168
0.00%
63.51%
2024-06-30
中欧小盘成长A
015880
11.80
186.0860
0.00%
0.88%
2024-06-30
科创红土LOF
501201
10.32
162.7464
0.00%
2.27%
2024-06-30
红土创新精选LOF
168401
9.96
157.0692
0.00%
3.16%
2024-06-30
东兴数字经济A
020440
9.92
156.4384
0.00%
11.99%
2024-06-30
中欧中证500指数增强A
015453
9.85
155.3345
0.00%
0.99%
2024-06-30
天弘精选A
420001
9.44
148.8688
0.00%
0.29%
2024-06-30
国投瑞银策略智选A
017216
9.43
148.7111
0.00%
0.79%
2024-06-30
华泰紫金创新成长A
016517
9.14
144.1378
0.00%
6.57%
2024-06-30
建信渤泰A
016715
8.92
140.6684
0.00%
1.17%
2024-06-30
南方鑫悦15个月持有A
016553
8.81
138.9337
0.00%
0.22%
2024-06-30
南方致远A
007415
8.69
137.0870
0.00%
0.14%
2024-06-30
博时移动互联主题A
012779
8.66
136.5682
0.00%
1.87%
2024-06-30
蜂巢趋势臻选A
019985
8.48
133.7296
0.00%
--
2024-06-30
圆信永丰研究精选A
009847
8.45
133.2565
0.00%
1.60%
2024-06-30
西部利得绿色能源A
015927
8.29
130.7333
0.00%
8.73%
2024-06-30
中欧量化驱动A
001980
7.67
120.9559
0.00%
0.11%
2024-06-30
南方核心竞争
202213
7.23
114.0171
0.00%
0.47%
2024-06-30
东方红启华三年持有A
910021
7.19
113.3863
0.00%
0.35%
2024-06-30
兴证全球兴益A
015464
7.15
112.7555
0.00%
0.45%
2024-06-30
南方改革机遇
001181
7.07
111.4939
0.00%
0.29%
2024-06-30
华安事件驱动量化策略A
002179
6.98
110.0746
0.00%
2.04%
2024-06-30
建信睿盈A
000994
6.94
109.4438
0.00%
2.75%
2024-06-30
招商瑞安1年持有A
011190
6.94
109.4438
0.00%
0.32%
2024-06-30
南方价值臻选A
012426
6.79
107.0783
0.00%
0.34%
2024-06-30
建信鑫利A
001858
6.21
97.9317
0.00%
0.48%
2024-06-30
摩根新兴服务A
001482
6.15
96.9855
0.00%
3.00%
2024-06-30
银华清洁能源产业A
017839
6.03
95.0931
0.00%
2.86%
2024-06-30
建信泓利一年持有
011942
5.98
94.2730
0.00%
0.48%
2024-06-30
安信中证一带一路
167503
5.97
94.0948
0.00%
1.01%
2024-06-30
信澳智远三年持有期A
014254
5.96
93.9892
0.00%
0.04%
2024-06-30
万家互联互通核心资产量化策略A
010690
5.85
92.2545
0.00%
2.42%
2024-06-30
华安沣瑞一年持有A
014809
5.80
91.4660
0.00%
0.35%
2024-06-30
建信兴衡优选一年持有A
014781
5.63
88.7851
0.00%
1.55%
2024-06-30
TMTLOF
165522
5.18
81.6570
0.00%
1.26%
2024-06-30
工业互联ETF
159778
5.03
79.3231
0.00%
1.64%
2024-06-30
鹏扬景合六个月持有
009266
5.00
78.8500
0.00%
0.24%
2024-06-30
工银可转债优选A
005945
4.88
76.9576
0.00%
0.57%
2024-06-30
华安智增LOF
160421
4.78
75.3806
0.00%
0.43%
2024-06-30
富安达稳健配置6个月持有
015047
4.74
74.7498
0.00%
0.51%
2024-06-30
富国新优享A
004737
4.71
74.2767
0.00%
0.94%
2024-06-30
MSCI中国ETF招商
515160
4.65
73.3305
0.00%
0.10%
2024-06-30
国投瑞银策略回报A
013636
4.46
70.3342
0.00%
0.58%
2024-06-30
平安MSCI低波ETF
512390
4.44
70.0188
0.00%
0.41%
2024-06-30
广发价值领航一年持有A
014317
4.43
69.8611
0.00%
0.78%
2024-06-30
华安大国新经济A
000549
4.42
69.7034
0.00%
1.29%
2024-06-30
招商中小盘精选
217013
4.35
68.5995
0.00%
0.36%
2024-06-30
华安安华A
002350
4.32
68.1264
0.00%
0.20%
2024-06-30
诺德成长精选A
003561
4.16
65.6032
0.00%
1.95%
2024-06-30
富国沪深300增强A
100038
4.10
64.6570
0.00%
0.01%
2024-06-30
摩根全景优势A
013899
4.09
64.4993
0.00%
0.42%
2024-06-30
浙商汇金量化臻选A
011824
4.01
63.2377
0.00%
0.94%
2024-06-30
国新国证新利
001797
3.96
62.4492
0.00%
1.79%
2024-06-30
南方宁悦一年持有A
010742
3.89
61.3453
0.00%
0.12%
2024-06-30
华泰柏瑞行业精选A
008526
3.75
59.1375
0.00%
1.71%
2024-06-30
蜂巢先进制造A
019006
3.60
56.7720
0.00%
5.56%
2024-06-30
博时双季鑫6个月持有A
010904
3.29
51.8833
0.00%
1.20%
2024-06-30
建信锋睿优选A
018268
3.27
51.5679
0.00%
1.66%
2024-06-30
南方宝裕A
012945
3.25
51.2525
0.00%
0.14%
2024-06-30
富国天润回报A
010843
3.23
50.9371
0.00%
0.60%
2024-06-30
华安智联LOF
501073
3.18
50.1486
0.00%
0.21%
2024-06-30
建信新材料精选A
018194
3.14
49.5178
0.00%
4.03%
2024-06-30
鹏扬均衡成长A
017702
3.10
48.9343
0.00%
0.96%
2024-06-30
中银信用增利LOF
163819
3.08
48.5810
0.00%
0.10%
2024-06-30
淳厚添益增强A
017498
3.00
47.3100
0.00%
0.66%
2024-06-30
摩根鑫睿优选一年持有
012904
2.99
47.1523
0.00%
0.41%
2024-06-30
富国新回报AB
000841
2.93
46.2061
0.00%
0.83%
2024-06-30
博时逆向投资A
004434
2.91
45.8907
0.00%
0.78%
2024-06-30
信澳研究优选A
009511
2.90
45.7330
0.00%
0.04%
2024-06-30
宏利蓝筹价值
001267
2.83
44.6291
0.00%
0.99%
2024-06-30
MSCIA股ETF易方达
512090
2.81
44.3137
0.00%
0.10%
2024-06-30
博时恒进6个月持有A
010547
2.71
42.7367
0.00%
0.48%
2024-06-30
南方君誉A
016676
2.70
42.5790
0.00%
0.34%
2024-06-30
华安汇宏精选A
011144
2.65
41.7905
0.00%
0.63%
2024-06-30
广发价值领先A
008099
2.64
41.6328
0.00%
0.02%
2024-06-30
达诚腾益A
017045
2.62
41.3174
0.00%
0.93%
2024-06-30
广发安颐一年持有A
017615
2.57
40.5289
0.00%
0.14%
2024-06-30
红塔红土信息产业精选A
015734
2.50
39.4250
0.00%
3.36%
2024-06-30
创金合信文娱媒体A
013132
2.40
37.8480
0.00%
3.34%
2024-06-30
诺德策略回报A
016551
2.33
36.7441
0.00%
2.07%
2024-06-30
泓德泓信
002801
2.32
36.5864
0.00%
0.09%
2024-06-30
德邦上证G60综指增强A
012415
2.28
35.9556
0.00%
4.78%
2024-06-30
鹏华金城灵活配置
002714
2.27
35.7979
0.00%
2.64%
2024-06-30
东财中证高端装备制造指数增强A
011667
2.11
33.2747
0.00%
0.71%
2024-06-30
招商高端装备A
014606
2.01
31.6977
0.00%
0.26%
2024-06-30
长江长宏A
019472
2.00
31.5400
0.00%
1.77%
2024-06-30
MSCI中国A股ETF
512160
1.99
31.3823
0.00%
0.10%
2024-06-30
南方比较优势A
013590
1.97
31.0669
0.00%
0.41%
2024-06-30
华安安益A
001905
1.77
27.9129
0.00%
1.24%
2024-06-30
华安新机遇A
001282
1.52
23.9704
0.00%
0.55%
2024-06-30
1000增强LOF
161039
1.48
23.3396
0.00%
0.02%
2024-06-30
华安沣润A
018640
1.47
23.1819
0.00%
0.15%
2024-06-30
国泰君安创新成长A
018325
1.35
21.2895
0.00%
3.39%
2024-06-30
建信开元耀享9个月持有A
018455
1.33
20.9741
0.00%
0.45%
2024-06-30
中欧量化动能A
014701
1.33
20.9741
0.00%
0.14%
2024-06-30
华泰紫金价值远见18个月持有A
020637
1.17
18.4509
0.00%
--
2024-06-30
东财中证云计算与大数据主题指数增强A
012321
1.14
17.9778
0.00%
0.10%
2024-06-30
长江聚利A
890011
1.00
15.7700
0.00%
0.58%
2024-06-30
博时先进制造A
011874
0.97
15.2969
0.00%
0.86%
2024-06-30
嘉实对冲套利A
000585
0.83
13.0891
0.00%
0.43%
2024-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.82
12.9314
0.00%
0.41%
2024-06-30
泓德智选启航A
020567
0.76
11.9852
0.00%
--
2024-06-30
长城量化精选A
006926
0.76
11.9852
0.00%
0.18%
2024-06-30
华夏鼎泓A
007666
0.73
11.5121
0.00%
0.02%
2024-06-30
MSCIA股ETF基金
512180
0.72
11.3544
0.00%
0.10%
2024-06-30
大成可转债增强A
090017
0.72
11.3544
0.00%
0.12%
2024-06-30
ESG300ETF
159653
0.69
10.8813
0.00%
0.20%
2024-06-30
ESGETF
159717
0.67
10.5659
0.00%
0.23%
2024-06-30
嘉实策略机遇A
013055
0.63
9.9351
0.00%
1.66%
2024-06-30
华泰保兴安盈三个月
007385
0.60
9.4620
0.00%
0.02%
2024-06-30
鹏华弘华A
001327
0.56
8.8312
0.00%
2.34%
2024-06-30
华安健康主题A
019783
0.48
7.5696
0.00%
1.34%
2024-06-30
摩根MSCIAETF
515770
0.46
7.2542
0.00%
0.10%
2024-06-30
平安MSCI国际ETF
512360
0.46
7.1911
0.00%
0.10%
2024-06-30
银河沪深300指数增强A
007275
0.43
6.7811
0.00%
0.11%
2024-06-30
华安沣裕A
016794
0.43
6.7811
0.00%
0.74%
2024-06-30
富国量化对冲策略三个月持有A
008835
0.42
6.6234
0.00%
0.03%
2024-06-30
海通量化价值精选一年持有B
850004
0.34
5.3618
0.00%
0.19%
2024-06-30
MSCIA股ETF景顺
512280
0.34
5.3618
0.00%
0.09%
2024-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
0.34
5.3618
0.00%
0.03%
2024-06-30
建信精工制造指数增强
001397
0.26
4.1002
0.00%
0.08%
2024-06-30
前海开源MSCI中国A股A
006524
0.21
3.3117
0.00%
0.26%
2024-06-30
海通策略优选A
852200
0.18
2.8386
0.00%
0.29%
2024-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.16
2.5232
0.00%
0.00%
2024-06-30
长城智盈添益A
020181
0.14
2.2078
0.00%
0.22%
2024-06-30
嘉实国证通信联接A
019071
0.09
1.4193
0.00%
0.13%
2024-06-30
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A
970204
0.05
0.7885
0.00%
0.02%
2024-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.01
0.1577
0.00%
0.00%
2024-06-30
大成成长回报六个月持有A
012473
0.01
0.1577
0.00%
0.00%
2024-06-30
长城久泰沪深300A
200002
0.01
0.1577
0.00%
0.00%
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