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2024-09-30
2024-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2011-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-09-30
沪深300ETF
510300
70716.15
316101.2224
1.88%
1.27%
2024-09-30
沪深300ETF易方达
510310
47056.56
210342.8352
1.25%
0.63%
2024-09-30
大成互联网思维A
001144
5422.06
24236.6112
0.14%
17.04%
2024-09-30
富国沪深300增强A
100038
4785.95
21393.1968
0.13%
2.17%
2024-09-30
华夏新兴成长A
010680
4665.37
20854.2032
0.12%
5.62%
2024-09-30
深证100ETF
159901
3755.57
16787.3920
0.10%
2.32%
2024-09-30
深红利ETF
159905
3626.17
16208.9792
0.10%
5.54%
2024-09-30
华夏创新驱动A
010305
2444.62
10927.4512
0.06%
5.45%
2024-09-30
消费电子ETF
159732
2281.34
10197.5896
0.06%
9.73%
2024-09-30
融通深证100AB
161604
2095.13
9365.2328
0.06%
2.00%
2024-09-30
信息技术ETF
159939
1854.12
8287.9168
0.05%
4.05%
2024-09-30
电子ETF
159997
1834.75
8201.3400
0.05%
5.39%
2024-09-30
大成科创主题C
016198
1673.39
7480.0403
0.04%
55.43%
2024-09-30
科创大成LOF
501079
1673.39
7480.0400
0.04%
10.18%
2024-09-30
富国国企改革C
014174
1527.73
6828.9531
0.04%
1627.49%
2024-09-30
国企改革LOF
161026
1527.73
6828.9528
0.04%
2.62%
2024-09-30
科技ETF
159807
1339.44
5987.2968
0.04%
9.08%
2024-09-30
富国中证500指数增强C
013332
1279.58
5719.7226
0.03%
5.04%
2024-09-30
500增强LOF
161017
1279.58
5719.7224
0.03%
0.68%
2024-09-30
华宝收益增长A
240008
1251.72
5595.1884
0.03%
8.05%
2024-09-30
天弘沪深300指数增强A
008592
1149.17
5136.7900
0.03%
4.13%
2024-09-30
华夏经济转型
002229
1056.66
4723.2704
0.03%
4.79%
2024-09-30
方正富邦天睿灵活配置A
007850
1047.20
4680.9840
0.03%
13.46%
2024-09-30
申万菱信沪深300价值A
310398
983.20
4394.9040
0.03%
2.34%
2024-09-30
国投瑞银瑞盈C
018546
962.04
4300.3188
0.03%
74.38%
2024-09-30
国投瑞盈LOF
161225
962.04
4300.3188
0.03%
5.18%
2024-09-30
国投瑞银美丽中国A
000663
952.46
4257.4960
0.03%
5.67%
2024-09-30
电子ETF
515260
907.42
4056.1672
0.02%
6.55%
2024-09-30
长信量化价值驱动A
005399
862.02
3853.2296
0.02%
7.03%
2024-09-30
国金量化多策略A
005443
804.72
3597.0984
0.02%
4.11%
2024-09-30
招商沪深300指数增强A
004190
800.97
3580.3360
0.02%
7.07%
2024-09-30
长城行业轮动A
002296
782.75
3498.8924
0.02%
3.58%
2024-09-30
长盛电子信息产业A
080012
761.57
3404.2180
0.02%
9.40%
2024-09-30
消费电子ETF富国
561100
760.07
3397.5128
0.02%
9.53%
2024-09-30
国投瑞银境煊A
001907
753.32
3367.3404
0.02%
5.64%
2024-09-30
英大国企改革主题
001678
745.13
3330.7316
0.02%
3.03%
2024-09-30
国金智享量化选股A
018823
740.61
3310.5268
0.02%
5.72%
2024-09-30
深证50ETF富国
159350
712.91
3186.7076
0.02%
2.97%
2024-09-30
博道成长智航A
013641
711.48
3180.3094
0.02%
2.97%
2024-09-30
国投瑞银沪深300量化增强A
007143
686.34
3067.9398
0.02%
3.01%
2024-09-30
大成中小盘C
011159
675.75
3020.6025
0.02%
51.03%
2024-09-30
中小盘LOF
160918
675.75
3020.6024
0.02%
2.81%
2024-09-30
国投瑞银开放视角精选A
010425
644.27
2879.8868
0.02%
6.21%
2024-09-30
万家科创主题C
007501
641.11
2865.7617
0.02%
583.86%
2024-09-30
科创主题LOF
501075
641.11
2865.7616
0.02%
5.81%
2024-09-30
博道沪深300指数增强A
007044
637.55
2849.8484
0.02%
4.77%
2024-09-30
工业40LOF
161031
622.17
2781.1000
0.02%
4.36%
2024-09-30
富国中证工业4.0C
014172
622.17
2781.0999
0.02%
351.95%
2024-09-30
博道叁佰智航A
007470
599.57
2680.0780
0.02%
4.96%
2024-09-30
海富通沪深300指数增强A
004513
592.52
2648.5644
0.02%
12.76%
2024-09-30
万家消费成长
519193
589.54
2635.2446
0.02%
8.53%
2024-09-30
长信量化多策略A
519965
523.78
2341.2966
0.01%
3.51%
2024-09-30
深F60ETF
159916
516.76
2309.9168
0.01%
5.28%
2024-09-30
科技100ETF
515580
516.29
2307.8164
0.01%
4.74%
2024-09-30
中金沪深300指数增强A
003015
510.64
2282.5608
0.01%
6.50%
2024-09-30
国泰君安沪深300指数增强A
018257
496.39
2218.8632
0.01%
9.40%
2024-09-30
沪深300增强ETF
561990
493.01
2203.7548
0.01%
3.50%
2024-09-30
万家欣优A
018350
474.24
2119.8528
0.01%
11.33%
2024-09-30
TMT50ETF
159909
459.08
2052.0960
0.01%
5.45%
2024-09-30
长信沪深300指数增强A
005137
450.33
2012.9752
0.01%
8.47%
2024-09-30
长信先进装备三个月持有A
014144
419.32
1874.3604
0.01%
6.58%
2024-09-30
国金沪深300指数增强A
167601
392.37
1753.8940
0.01%
8.37%
2024-09-30
大成创新趋势A
012184
384.39
1718.2232
0.01%
3.14%
2024-09-30
大成财富管理2020A
090006
382.45
1709.5516
0.01%
1.48%
2024-09-30
科技50ETF
515750
370.72
1657.1184
0.01%
2.42%
2024-09-30
万家科技创新A
008633
359.44
1606.6968
0.01%
5.97%
2024-09-30
鹏华中证信息技术C
012040
355.54
1589.2638
0.01%
166.82%
2024-09-30
信息LOF
160626
355.54
1589.2638
0.01%
4.70%
2024-09-30
湘财长泽A
009907
355.10
1587.2970
0.01%
3.12%
2024-09-30
基本面120ETF
159910
342.11
1529.2317
0.01%
3.96%
2024-09-30
华夏网购精选A
002837
336.60
1504.6020
0.01%
6.42%
2024-09-30
华泰紫金创新先锋A
009663
332.94
1488.2418
0.01%
35.25%
2024-09-30
华泰紫金创新先锋LOF
501202
332.94
1488.2418
0.01%
3.31%
2024-09-30
万家鑫动力
009688
329.60
1473.3120
0.01%
8.69%
2024-09-30
红利ETF
159708
322.78
1442.8266
0.01%
5.82%
2024-09-30
天弘中证科技100指数增强A
010202
320.10
1430.8470
0.01%
15.80%
2024-09-30
富国新机遇A
004674
319.92
1430.0424
0.01%
1.50%
2024-09-30
电子50ETF
515320
313.52
1401.4214
0.01%
5.58%
2024-09-30
1000增强LOF
161039
311.49
1392.3603
0.01%
0.86%
2024-09-30
富国中证1000指数增强C
013331
311.49
1392.3603
0.01%
1.28%
2024-09-30
VRETF
159786
300.63
1343.8161
0.01%
8.54%
2024-09-30
申万电子LOF
163116
300.01
1341.0559
0.01%
6.24%
2024-09-30
申万菱信电子行业C
010531
300.01
1341.0558
0.01%
56.41%
2024-09-30
太平智行三个月定开
013422
300.00
1341.0000
0.01%
2.45%
2024-09-30
TMTETF
512220
299.27
1337.7217
0.01%
3.47%
2024-09-30
华商电子行业量化
007685
293.68
1312.7496
0.01%
3.25%
2024-09-30
民生加银研究精选
001220
277.73
1241.4531
0.01%
2.84%
2024-09-30
万家潜力价值A
005400
268.77
1201.4019
0.01%
9.01%
2024-09-30
建信沪深300增强A
165310
261.22
1167.6534
0.01%
2.44%
2024-09-30
深100ETF方正富邦
159961
258.99
1157.6853
0.01%
1.95%
2024-09-30
深证50ETF易方达
159150
247.20
1104.9840
0.01%
2.82%
2024-09-30
国投瑞银弘信回报A
020669
244.68
1093.7196
0.01%
2.53%
2024-09-30
大成元吉增利A
010927
239.17
1069.0899
0.01%
1.23%
2024-09-30
消费电子50ETF
562950
236.25
1056.0375
0.01%
14.27%
2024-09-30
消电ETF
561310
233.52
1043.8344
0.01%
8.79%
2024-09-30
东财国证消费电子主题指数增强A
012319
227.34
1016.2098
0.01%
24.71%
2024-09-30
消费电子ETF
561600
217.73
973.2531
0.01%
10.11%
2024-09-30
联博智选A
020842
217.71
973.1637
0.01%
3.36%
2024-09-30
智能制造ETF
516800
215.33
962.5251
0.01%
4.21%
2024-09-30
智能消费ETF
515920
209.66
937.1802
0.01%
4.46%
2024-09-30
创金合信沪深300指数增强A
002310
195.47
873.7509
0.01%
5.40%
2024-09-30
民生加银均衡优选A
017868
188.67
843.3549
0.01%
6.55%
2024-09-30
财通沪深300指数增强
005850
185.71
830.1237
0.00%
1.20%
2024-09-30
华夏时代领航两年持有A
014410
184.95
826.7265
0.00%
3.46%
2024-09-30
消费电子50ETF
159779
175.65
785.1555
0.00%
9.41%
2024-09-30
深成ETF
159903
170.96
764.2099
0.00%
1.72%
2024-09-30
大成行业先锋A
008274
170.72
763.1184
0.00%
3.35%
2024-09-30
博道中证500指数增强A
006593
168.16
751.6752
0.00%
0.66%
2024-09-30
大成科技创新A
008988
165.47
739.6509
0.00%
6.14%
2024-09-30
华宝ESG责任投资A
018118
152.22
680.4234
0.00%
8.92%
2024-09-30
深证100LOF
161812
151.75
678.3252
0.00%
1.98%
2024-09-30
九泰锐富LOF
168102
150.00
670.5000
0.00%
3.92%
2024-09-30
九泰锐富事件驱动C
013600
150.00
670.5000
0.00%
--
2024-09-30
富国宝利增强A
005078
144.50
645.9369
0.00%
0.24%
2024-09-30
大成优质精选A
014311
135.86
607.2942
0.00%
2.91%
2024-09-30
招商深证100A
217016
132.41
591.8704
0.00%
2.28%
2024-09-30
华宝科技先锋A
006227
131.41
587.4027
0.00%
13.04%
2024-09-30
永赢惠泽一年定期开放
006836
129.54
579.0438
0.00%
2.68%
2024-09-30
农银汇理中证新华社民族品牌工程
012394
128.28
573.4116
0.00%
2.25%
2024-09-30
国货ETF
561130
124.79
557.8113
0.00%
2.34%
2024-09-30
大成民稳增长A
008846
121.69
543.9543
0.00%
2.00%
2024-09-30
中银科技创新一年定开
009411
119.22
532.9134
0.00%
3.44%
2024-09-30
汇丰晋信创新先锋
011077
118.65
530.3655
0.00%
7.70%
2024-09-30
兴业聚利A
001272
115.37
515.7039
0.00%
1.14%
2024-09-30
万家欣远A
016163
109.00
487.2300
0.00%
12.19%
2024-09-30
国投深证100LOF
161227
108.86
486.5934
0.00%
1.99%
2024-09-30
景顺长城量化成长演化
009992
105.77
472.7919
0.00%
2.37%
2024-09-30
招商中证800指数增强A
016276
103.25
461.5275
0.00%
2.90%
2024-09-30
中信证券量化优选A
900029
101.18
452.2746
0.00%
3.21%
2024-09-30
益民创新优势
560003
100.00
447.0000
0.00%
1.10%
2024-09-30
万家新机遇价值驱动A
161910
99.19
443.3793
0.00%
17.46%
2024-09-30
富国量化对冲策略三个月持有A
008835
89.67
400.8249
0.00%
3.68%
2024-09-30
国泰沪深300指数增强A
000512
85.70
383.0790
0.00%
3.04%
2024-09-30
方正富邦科技创新A
008640
80.00
357.6000
0.00%
6.90%
2024-09-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
77.05
344.4135
0.00%
1.75%
2024-09-30
英大领先回报
000458
75.62
338.0214
0.00%
4.57%
2024-09-30
天弘中证高端装备制造增强A
012212
74.42
332.6574
0.00%
3.98%
2024-09-30
中概科技ETF
517350
74.14
331.4058
0.00%
2.87%
2024-09-30
博道启航A
006160
72.65
324.7455
0.00%
1.38%
2024-09-30
长信电子信息行业量化A
519929
72.63
324.6561
0.00%
4.76%
2024-09-30
工银深证红利ETF联接A
481012
72.59
324.4773
0.00%
0.22%
2024-09-30
高端制造LOF
161037
71.35
318.9345
0.00%
2.99%
2024-09-30
富国中证高端制造指数增强C
005627
71.35
318.9345
0.00%
24.41%
2024-09-30
深证成指ETF
159943
70.38
314.5986
0.00%
1.43%
2024-09-30
申万宏源红利成长
970015
69.72
311.6484
0.00%
2.67%
2024-09-30
博时国证消费电子主题指数A
020983
67.33
300.9651
0.00%
25.53%
2024-09-30
天弘国证消费100指数增强A
010771
65.23
291.5781
0.00%
12.52%
2024-09-30
国联安沪深300指数增强A
020220
65.18
291.3546
0.00%
1.99%
2024-09-30
建信深证100指数增强
530018
64.43
288.0021
0.00%
3.11%
2024-09-30
天弘中证沪港深科技龙头A
012559
63.52
283.9344
0.00%
30.45%
2024-09-30
中信建投沪深300指数增强A
015061
61.84
276.4248
0.00%
2.27%
2024-09-30
深价值ETF
159913
59.11
264.2150
0.00%
4.19%
2024-09-30
国企改革LOF
502006
56.63
253.1361
0.00%
3.03%
2024-09-30
易方达中证国有企业改革C
012873
56.63
253.1361
0.00%
60.02%
2024-09-30
大成景润A
001364
53.15
237.5805
0.00%
4.21%
2024-09-30
深证主板50ETF南方
159578
52.14
233.0658
0.00%
--
2024-09-30
红塔红土盛丰A
013733
52.00
232.4400
0.00%
5.20%
2024-09-30
中信建投量化选股A
020772
51.97
232.3059
0.00%
--
2024-09-30
中金科技先锋ETF
560990
51.33
229.4451
0.00%
6.01%
2024-09-30
天弘中证电子ETF联接A
001617
51.18
228.7746
0.00%
0.70%
2024-09-30
英大灵活配置A
001270
48.73
217.8231
0.00%
8.96%
2024-09-30
达诚宜创精选A
011097
47.63
212.9061
0.00%
4.24%
2024-09-30
达诚成长先锋A
010301
46.02
205.7094
0.00%
5.18%
2024-09-30
申万深成LOF
163109
45.48
203.2826
0.00%
1.26%
2024-09-30
申万菱信深证成指C
015177
45.48
203.2826
0.00%
29.58%
2024-09-30
国企改革ETF
159528
45.13
201.7311
0.00%
--
2024-09-30
鹏华中证沪港深科技龙头A
160646
43.35
193.7745
0.00%
14.29%
2024-09-30
大成元辰招利A
020676
43.15
192.8805
0.00%
1.14%
2024-09-30
东财中证高端装备制造指数增强A
011667
43.00
192.2100
0.00%
3.55%
2024-09-30
科技龙头ETF
159723
42.32
189.1704
0.00%
3.92%
2024-09-30
英大稳固增强核心一年持有A
012521
41.27
184.4769
0.00%
7.81%
2024-09-30
广发中证全指信息技术ETF联接A
000942
41.19
184.1193
0.00%
0.18%
2024-09-30
达诚策略先锋A
010808
41.12
183.8064
0.00%
6.93%
2024-09-30
新华沪深300指数增强A
005248
40.78
182.2866
0.00%
1.74%
2024-09-30
深300ETF
159912
40.47
180.9044
0.00%
1.60%
2024-09-30
大成趋势回报A
002383
38.41
171.6927
0.00%
8.77%
2024-09-30
深100ETF招商
159975
37.73
168.6531
0.00%
2.06%
2024-09-30
深证100ETF广发
159576
37.18
166.1946
0.00%
5.77%
2024-09-30
华泰紫金创新成长A
016517
35.41
158.2827
0.00%
6.58%
2024-09-30
大成红利优选一年持有A
013914
33.51
149.7897
0.00%
7.19%
2024-09-30
财通智选消费A
010703
31.21
139.5087
0.00%
4.81%
2024-09-30
沪深300LOF银华
161811
30.23
135.1281
0.00%
1.31%
2024-09-30
方正富邦远见成长A
017993
30.00
134.1000
0.00%
4.15%
2024-09-30
深证100ETF华安
159706
29.69
132.7143
0.00%
2.60%
2024-09-30
融通深证成指AB
161612
27.30
122.0301
0.00%
1.54%
2024-09-30
大成汇享一年持有A
009796
26.82
119.8854
0.00%
2.63%
2024-09-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
25.08
112.1076
0.00%
2.66%
2024-09-30
大成民享安盈一年持有期A
012991
24.92
111.3924
0.00%
1.65%
2024-09-30
大成盛享一年持有A
016547
24.15
107.9505
0.00%
1.22%
2024-09-30
大成景尚A
003692
23.72
106.0284
0.00%
2.13%
2024-09-30
博时沪深300指数增强A
010872
23.09
103.2123
0.00%
3.10%
2024-09-30
沪深300价值ETF
562320
23.05
103.0335
0.00%
1.91%
2024-09-30
东吴中证新兴产业
585001
22.07
98.6529
0.00%
2.13%
2024-09-30
800价值ETF
560030
21.39
95.6133
0.00%
1.61%
2024-09-30
大成景禄A
003373
21.20
94.7640
0.00%
8.53%
2024-09-30
国联安通盈A
000664
20.00
89.4000
0.00%
70.16%
2024-09-30
宝盈中证沪港深科技龙头A
015820
18.13
81.0411
0.00%
5.65%
2024-09-30
景顺长城MSCI中国A股增强A
006063
17.98
80.3706
0.00%
1.68%
2024-09-30
德邦量化优选A
167702
17.27
77.1969
0.00%
3.22%
2024-09-30
方正富邦致盛A
020424
16.94
75.7218
0.00%
17.29%
2024-09-30
申万宏源双季增享6个月持有A
970188
16.86
75.3642
0.00%
0.68%
2024-09-30
红塔红土信息产业精选A
015734
15.20
67.9440
0.00%
5.24%
2024-09-30
景顺长城领先回报A
001362
14.38
64.2786
0.00%
3.19%
2024-09-30
信息技术ETF
562560
14.29
63.8763
0.00%
3.02%
2024-09-30
沪深300价值ETF申万菱信
560330
14.04
62.7588
0.00%
1.54%
2024-09-30
建信深证基本面60ETF联接A
530015
12.36
55.2492
0.00%
0.13%
2024-09-30
国富中证100LOF
164508
12.10
54.0870
0.00%
2.41%
2024-09-30
大成尊享18个月持有A
009493
11.54
51.5838
0.00%
1.56%
2024-09-30
招商深证TMT50ETF联接A
217019
11.21
50.1087
0.00%
0.22%
2024-09-30
景顺长城量化对冲策略三个月
008851
10.73
47.9631
0.00%
0.74%
2024-09-30
深100ETF银华
159969
10.58
47.2926
0.00%
2.04%
2024-09-30
鹏华智投数字经济A
020086
10.48
46.8456
0.00%
--
2024-09-30
博道中证1000指数增强A
017644
10.46
46.7562
0.00%
0.39%
2024-09-30
汇添富稳健回报A
018830
10.41
46.5327
0.00%
0.16%
2024-09-30
农银瑞康6个月持有
012430
10.00
44.7000
0.00%
0.90%
2024-09-30
A50增强ETF
563280
9.87
44.1189
0.00%
2.74%
2024-09-30
大成元丰多利A
019372
8.34
37.2798
0.00%
5.93%
2024-09-30
万家惠裕回报6个月持有A
011243
8.00
35.7600
0.00%
0.60%
2024-09-30
深100ETF工银
159970
7.23
32.3181
0.00%
2.22%
2024-09-30
深主板50ETF华安
159579
7.07
31.6029
0.00%
--
2024-09-30
万家民瑞祥明6个月持有A
011534
7.00
31.2900
0.00%
0.35%
2024-09-30
800增强ETF
159517
6.67
29.8149
0.00%
1.15%
2024-09-30
中银证券鑫瑞6个月持有A
010170
6.00
26.8200
0.00%
0.66%
2024-09-30
大成绝对收益A
001791
5.72
25.5684
0.00%
2.17%
2024-09-30
富国盛利增强A
020811
5.65
25.2555
0.00%
0.19%
2024-09-30
国联景惠A
013190
5.50
24.5850
0.00%
0.24%
2024-09-30
德邦量化对冲策略A
008838
5.33
23.8251
0.00%
1.72%
2024-09-30
泓德数字经济A
018865
5.20
23.2440
0.00%
2.37%
2024-09-30
富国腾享回报6个月滚动持有A
012270
5.12
22.8864
0.00%
1.34%
2024-09-30
红塔红土盛利A
012216
5.00
22.3500
0.00%
--
2024-09-30
兴银中证1000指数增强A
014831
3.90
17.4330
0.00%
0.16%
2024-09-30
方正富邦深证100ETF联接A
006687
3.56
15.9132
0.00%
0.03%
2024-09-30
富国中证A50联接A
021210
2.61
11.6667
0.00%
0.14%
2024-09-30
前海联合润丰A
004809
2.50
11.1750
0.00%
8.80%
2024-09-30
鹏华弘华A
001327
2.48
11.0856
0.00%
2.92%
2024-09-30
平安中证A50联接A
021183
2.46
10.9962
0.00%
0.06%
2024-09-30
中加中证500指数增强A
010153
2.42
10.8174
0.00%
0.95%
2024-09-30
南方深成ETF联接A
202017
1.35
6.0345
0.00%
0.04%
2024-09-30
海富通量化多因子A
005081
1.15
5.1405
0.00%
0.10%
2024-09-30
招商中证消费电子主题联接A
016007
1.14
5.0958
0.00%
0.98%
2024-09-30
华夏国证消费电子主题联接A
018300
0.98
4.3806
0.00%
0.28%
2024-09-30
汇添富稳荣回报A
018763
0.81
3.6207
0.00%
0.26%
2024-09-30
汇添富稳丰回报A
018765
0.69
3.0843
0.00%
0.29%
2024-09-30
易方达中证科技50ETF联接A
012717
0.69
3.0843
0.00%
0.07%
2024-09-30
汇添富稳元回报A
018840
0.46
2.0562
0.00%
0.20%
2024-09-30
交银深证300价值ETF联接
519706
0.30
1.3410
0.00%
0.02%
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