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2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
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2007-03-31
2006-09-30
2006-06-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2003-09-30
2003-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-09-30
中证500ETF
510500
1221.61
41766.8768
1.20%
0.48%
2024-09-30
交银精选
519688
505.37
17278.6000
0.50%
3.11%
2024-09-30
华安宏利A
040005
337.51
11539.4808
0.33%
6.19%
2024-09-30
交银阿尔法A
519712
325.51
11129.1872
0.32%
2.64%
2024-09-30
建信新能源A
009147
317.41
10852.2480
0.31%
3.25%
2024-09-30
交银优势行业
519697
317.06
10840.2816
0.31%
2.54%
2024-09-30
中欧先进制造A
004812
274.55
9386.8648
0.27%
5.55%
2024-09-30
富国低碳新经济A
001985
242.29
8283.8952
0.24%
6.74%
2024-09-30
交银瑞和三年持有
013269
222.57
7609.8048
0.22%
2.61%
2024-09-30
鹏华环保产业
000409
215.70
7374.7832
0.21%
3.90%
2024-09-30
富国清洁能源产业A
005368
203.73
6965.5288
0.20%
4.83%
2024-09-30
民生加银质量领先A
010659
180.90
6184.9712
0.18%
4.49%
2024-09-30
博时价值增长
050001
174.37
5961.5768
0.17%
2.77%
2024-09-30
建信兴润一年持有
013021
166.25
5683.9988
0.16%
3.04%
2024-09-30
中海能源策略
398021
158.25
5410.5676
0.16%
5.45%
2024-09-30
中海环保新能源
398051
157.04
5369.3616
0.15%
5.38%
2024-09-30
太平智远三个月定开
013414
142.00
4854.9800
0.14%
5.98%
2024-09-30
光大优势A
360007
136.18
4655.8472
0.13%
6.50%
2024-09-30
长城行业轮动A
002296
130.34
4456.3248
0.13%
4.56%
2024-09-30
博道嘉丰A
010967
113.52
3881.2488
0.11%
4.32%
2024-09-30
鹏华成长智选A
010264
112.01
3829.6220
0.11%
1.60%
2024-09-30
工银新材料新能源行业
001158
112.00
3829.2800
0.11%
2.61%
2024-09-30
银河银泰理财分红
150103
105.00
3589.9500
0.10%
3.63%
2024-09-30
建信沃信一年持有A
014199
94.40
3227.5360
0.09%
2.83%
2024-09-30
博道嘉兴一年持有
010147
91.75
3136.9324
0.09%
3.80%
2024-09-30
博道嘉泰回报
008208
91.35
3123.2564
0.09%
3.85%
2024-09-30
农银汇理行业成长A
660001
90.40
3090.7760
0.09%
2.26%
2024-09-30
交银持续成长A
005001
89.61
3063.7660
0.09%
2.58%
2024-09-30
华安新丝路主题A
001104
83.71
2861.9048
0.08%
6.14%
2024-09-30
博时价值增长2号
050201
75.23
2572.1854
0.07%
3.25%
2024-09-30
博道嘉瑞A
008467
73.71
2520.1448
0.07%
4.14%
2024-09-30
银华高端制造业A
000823
70.70
2417.2330
0.07%
5.20%
2024-09-30
摩根成长先锋A
378010
65.06
2224.2714
0.06%
2.80%
2024-09-30
建信改革红利A
000592
61.36
2097.8984
0.06%
3.43%
2024-09-30
招商安润A
000126
59.75
2042.8524
0.06%
4.79%
2024-09-30
华商智能生活A
001822
52.50
1794.9750
0.05%
1.39%
2024-09-30
民生加银价值发现一年持有A
010795
52.33
1789.1628
0.05%
4.22%
2024-09-30
华安产业趋势A
014987
51.57
1763.1784
0.05%
6.42%
2024-09-30
富国碳中和A
017041
49.26
1684.1994
0.05%
3.67%
2024-09-30
摩根核心优选A
370024
48.79
1668.1540
0.05%
2.87%
2024-09-30
宝盈核心优势A
213006
48.00
1641.1200
0.05%
2.46%
2024-09-30
农银汇理智增一年定开
010201
47.00
1606.9300
0.05%
2.75%
2024-09-30
建信内生动力A
530011
44.65
1526.5835
0.04%
6.57%
2024-09-30
富国新机遇A
004674
42.38
1448.9722
0.04%
1.52%
2024-09-30
富国融丰两年定开A
014449
40.00
1367.6000
0.04%
4.47%
2024-09-30
华商新兴活力
001933
39.50
1350.5050
0.04%
3.22%
2024-09-30
博道嘉元A
008793
37.27
1274.2613
0.04%
3.81%
2024-09-30
农银汇理中小盘
660005
35.39
1209.9841
0.03%
2.24%
2024-09-30
博时产业精选A
010455
35.14
1201.4366
0.03%
3.21%
2024-09-30
博道睿见一年持有
010755
34.75
1188.1025
0.03%
3.67%
2024-09-30
一带一路ETF
515150
34.74
1187.7606
0.03%
1.59%
2024-09-30
摩根均衡优选A
013091
33.62
1149.6319
0.03%
2.64%
2024-09-30
农银汇理策略价值
660004
33.50
1145.3650
0.03%
2.25%
2024-09-30
中欧行业景气一年持有A
016766
33.42
1142.6298
0.03%
3.73%
2024-09-30
招商碳中和主题A
016350
32.06
1096.1314
0.03%
5.47%
2024-09-30
光大国企改革主题A
001047
29.04
992.8776
0.03%
4.71%
2024-09-30
建信中国制造2025A
001825
27.11
926.9559
0.03%
8.67%
2024-09-30
华夏清洁能源龙头A
018918
26.48
905.3512
0.03%
8.07%
2024-09-30
建信兴晟优选一年持有A
015521
26.41
902.9579
0.03%
7.59%
2024-09-30
建信新经济
001276
23.82
814.4058
0.02%
6.52%
2024-09-30
招商能源转型A
013871
22.98
785.6862
0.02%
8.28%
2024-09-30
华泰紫金信息科技6个月定开A
011694
20.29
693.7151
0.02%
4.89%
2024-09-30
光大阳光启明星创新驱动A
860016
20.03
684.8257
0.02%
31.14%
2024-09-30
农银汇理平衡双利
660003
19.57
669.0983
0.02%
2.10%
2024-09-30
中加转型动力A
005775
19.40
663.2860
0.02%
13.89%
2024-09-30
泰信优质生活
290004
17.65
603.4535
0.02%
3.66%
2024-09-30
交银安心收益A
519753
17.57
600.7183
0.02%
0.25%
2024-09-30
中欧致和A
018248
17.19
587.7261
0.02%
4.90%
2024-09-30
华安品质领先A
014773
16.45
562.3742
0.02%
7.02%
2024-09-30
一带一路国企ETF
515110
15.57
532.3383
0.02%
1.73%
2024-09-30
招商中小盘精选
217013
15.44
527.8936
0.02%
2.65%
2024-09-30
农银汇理均衡收益
014241
15.41
526.8679
0.02%
2.20%
2024-09-30
中海积极增利
001279
15.10
516.2690
0.01%
5.15%
2024-09-30
鹏华研究智选
007146
14.25
487.2075
0.01%
1.45%
2024-09-30
新华红利回报
003025
14.00
478.6600
0.01%
2.73%
2024-09-30
银华清洁能源产业A
017839
13.34
456.0946
0.01%
13.00%
2024-09-30
中邮能源革新A
015004
13.00
444.4700
0.01%
43.22%
2024-09-30
银河臻优稳健配置A
008563
13.00
444.4700
0.01%
1.38%
2024-09-30
博时策略灵活配置
050012
12.78
436.9482
0.01%
3.39%
2024-09-30
农银汇理中国优势
001656
12.59
430.4521
0.01%
2.80%
2024-09-30
中欧行业鑫选A
017742
12.32
421.2208
0.01%
4.08%
2024-09-30
国泰金鹿
020018
12.18
416.4342
0.01%
3.20%
2024-09-30
富国融悦12个月持有A
014797
11.56
395.2364
0.01%
3.65%
2024-09-30
华商核心成长一年持有A
015547
11.50
393.1850
0.01%
4.13%
2024-09-30
申万菱信乐成A
017063
11.41
390.1079
0.01%
3.22%
2024-09-30
摩根全景优势A
013899
11.30
386.4427
0.01%
2.53%
2024-09-30
长城新能源A
014902
10.81
369.5939
0.01%
12.82%
2024-09-30
中加低碳经济六个月持有A
014478
10.47
357.9693
0.01%
6.57%
2024-09-30
泰信国策驱动
001569
10.21
349.0799
0.01%
3.52%
2024-09-30
摩根鑫睿优选一年持有
012904
8.48
289.7978
0.01%
2.43%
2024-09-30
国企一带一路ETF
515990
7.65
261.5535
0.01%
2.15%
2024-09-30
华宝绿色领先
007590
7.59
259.5021
0.01%
3.90%
2024-09-30
东吴安享量化A
580007
6.97
238.3043
0.01%
10.95%
2024-09-30
中加喜利回报一年持有A
012071
6.53
223.2607
0.01%
4.36%
2024-09-30
华商卓越成长一年持有A
014350
6.50
222.2350
0.01%
4.68%
2024-09-30
鹏华股息精选
009188
6.48
221.5512
0.01%
4.04%
2024-09-30
中加新兴成长A
009855
6.18
211.2942
0.01%
20.68%
2024-09-30
银河灵活配置A
519656
6.00
205.1400
0.01%
5.82%
2024-09-30
摩根时代睿选A
014341
5.96
203.6629
0.01%
2.98%
2024-09-30
汇丰晋信慧盈
009475
5.89
201.3791
0.01%
1.66%
2024-09-30
中加核心智造A
009242
5.84
199.6696
0.01%
10.19%
2024-09-30
申万菱信行业轮动A
005009
5.46
186.6774
0.01%
3.84%
2024-09-30
富国匠心成长A
019347
5.18
177.1042
0.01%
17.77%
2024-09-30
长江楚财一年持有A
017464
5.00
170.9500
0.00%
0.37%
2024-09-30
东海启航6个月持有A
012287
4.00
136.7600
0.00%
2.57%
2024-09-30
长江惠盈9个月持有A
016993
4.00
136.7600
0.00%
0.27%
2024-09-30
中邮低碳经济
001983
4.00
136.7600
0.00%
3.08%
2024-09-30
申万菱信价值精选A
011800
3.62
123.7678
0.00%
3.78%
2024-09-30
建信转债增强A
530020
3.39
115.9041
0.00%
2.66%
2024-09-30
光大高端装备A
015980
3.15
107.6985
0.00%
24.08%
2024-09-30
汇丰晋信慧嘉A
016651
2.93
100.1767
0.00%
0.91%
2024-09-30
永赢新能源智选A
015828
2.73
93.3387
0.00%
11.46%
2024-09-30
方正富邦核心优势A
018815
2.60
88.8940
0.00%
3.83%
2024-09-30
富国稳健双盈A
016719
2.40
82.0560
0.00%
0.89%
2024-09-30
博时创新驱动A
005482
2.33
79.6627
0.00%
3.64%
2024-09-30
富安达中证500指数增强A
007943
2.07
70.7733
0.00%
1.72%
2024-09-30
华泰紫金碳中和A
018582
1.93
65.9867
0.00%
4.60%
2024-09-30
南方晖元6个月持有A
011109
1.87
63.9353
0.00%
0.63%
2024-09-30
泰信优势领航
015034
1.84
62.9096
0.00%
3.04%
2024-09-30
海通策略优选A
852200
1.79
61.2001
0.00%
5.57%
2024-09-30
博时战略新兴产业
004677
1.66
56.7554
0.00%
3.32%
2024-09-30
海通量化成长精选一年持有A
851088
1.42
48.5498
0.00%
2.03%
2024-09-30
长城国企优选A
019277
0.98
33.5062
0.00%
3.14%
2024-09-30
银华招利一年持有期A
009977
0.91
31.1129
0.00%
0.33%
2024-09-30
海通智选一年持有A
850788
0.90
30.7710
0.00%
5.91%
2024-09-30
长信先优A
004885
0.80
27.3520
0.00%
0.64%
2024-09-30
东海核心价值
006538
0.80
27.3520
0.00%
4.63%
2024-09-30
天弘中证新能源指数增强A
012328
0.77
26.3263
0.00%
0.51%
2024-09-30
富国中证央企创新驱动ETF联接A
007809
0.42
14.3598
0.00%
0.17%
2024-09-30
国投瑞银新机遇A
000556
0.39
13.3341
0.00%
0.35%
2024-09-30
国投瑞银瑞祥A
002358
0.36
12.3084
0.00%
0.19%
2024-09-30
华泰柏瑞中证500ETF联接A
001214
0.05
1.7095
0.00%
0.01%
2024-09-30
天弘中证沪港深物联网主题联接A
021159
0.04
1.3676
0.00%
0.23%
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