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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-09-30
中欧先进制造A
004812
3232.26
26407.5968
0.11%
15.61%
2024-09-30
中欧瑞丰C
004740
1870.92
15285.4164
0.07%
67.96%
2024-09-30
中欧瑞丰LOF
166023
1870.92
15285.4160
0.07%
6.69%
2024-09-30
央企创新驱动ETF
515900
1640.11
13399.6912
0.06%
2.85%
2024-09-30
中欧研究精选A
011435
1594.31
13025.5128
0.06%
11.85%
2024-09-30
富国创新趋势
009863
1548.51
12651.3264
0.05%
4.99%
2024-09-30
广发沪港深价值成长A
011637
1078.75
8813.3872
0.04%
6.50%
2024-09-30
央企创新ETF
515600
925.71
7563.0424
0.03%
3.08%
2024-09-30
央企创新ETF基金
515680
831.85
6796.2144
0.03%
2.84%
2024-09-30
中信保诚新兴产业A
000209
697.39
5697.6764
0.02%
2.49%
2024-09-30
富国高新技术产业
100060
687.48
5616.7116
0.02%
4.91%
2024-09-30
华泰柏瑞远见智选A
012748
441.02
3603.1336
0.02%
4.17%
2024-09-30
农银汇理行业成长A
660001
415.22
3392.3472
0.01%
2.48%
2024-09-30
农银汇理智增一年定开
010201
368.95
3014.3216
0.01%
5.16%
2024-09-30
高铁基金LOF
160135
275.56
2251.3562
0.01%
14.91%
2024-09-30
前海开源多元策略A
004496
254.32
2077.7862
0.01%
14.45%
2024-09-30
太平灵活配置
000986
235.44
1923.5448
0.01%
2.14%
2024-09-30
华夏先锋科技一年定开A
010518
207.63
1696.3372
0.01%
4.29%
2024-09-30
国寿安保稳鑫一年持有A
011510
200.00
1634.0000
0.01%
1.31%
2024-09-30
国寿安保盛泽三年持有A
013323
180.00
1470.6000
0.01%
5.53%
2024-09-30
永赢成长领航A
010562
161.18
1316.8406
0.01%
2.86%
2024-09-30
农银汇理策略价值
660004
154.19
1259.7323
0.01%
2.47%
2024-09-30
鹏华中证一带一路C
015677
142.73
1166.0632
0.00%
105.16%
2024-09-30
带路LOF
160638
142.73
1166.0632
0.00%
2.84%
2024-09-30
鹏华中证高铁产业C
015678
135.61
1107.9059
0.00%
73.07%
2024-09-30
高铁LOF
160639
135.61
1107.9059
0.00%
19.60%
2024-09-30
银河主题策略A
519679
135.32
1105.5644
0.00%
2.86%
2024-09-30
华泰柏瑞优势领航A
010122
126.89
1036.6913
0.00%
4.05%
2024-09-30
央企创新ETF
159974
115.47
943.3899
0.00%
2.61%
2024-09-30
农银汇理平衡双利
660003
96.73
790.2841
0.00%
2.48%
2024-09-30
农银汇理中国优势
001656
95.59
780.9703
0.00%
5.08%
2024-09-30
长盛成长价值A
080001
94.78
774.3526
0.00%
2.06%
2024-09-30
光大阳光A
860001
79.74
651.4758
0.00%
1.34%
2024-09-30
南方稳鑫6个月持有A
016416
73.41
599.7597
0.00%
0.43%
2024-09-30
农银汇理均衡收益
014241
71.19
581.6223
0.00%
2.43%
2024-09-30
中盘ETF
510130
69.19
565.2823
0.00%
1.89%
2024-09-30
国寿安保稳诚A
004225
60.00
490.2000
0.00%
2.48%
2024-09-30
国寿安保稳和6个月持有A
010541
60.00
490.2000
0.00%
1.50%
2024-09-30
创新100ETF
515200
55.90
456.7030
0.00%
2.62%
2024-09-30
银河竞争优势成长
519668
55.88
456.5396
0.00%
2.90%
2024-09-30
平安行业先锋
700001
53.78
439.3826
0.00%
3.11%
2024-09-30
新华红利回报
003025
53.00
433.0100
0.00%
2.47%
2024-09-30
招商高端装备A
014606
51.97
424.5949
0.00%
3.45%
2024-09-30
淳厚鑫悦商业模式优选A
012454
43.53
355.6401
0.00%
3.32%
2024-09-30
淳厚鑫淳一年持有
011346
41.57
339.6269
0.00%
1.85%
2024-09-30
创金合信中证500指数增强A
002311
39.34
321.4078
0.00%
1.54%
2024-09-30
东海启航6个月持有A
012287
35.00
285.9500
0.00%
5.37%
2024-09-30
高端制造ETF
562910
33.15
270.8355
0.00%
2.51%
2024-09-30
国新国证融泽6个月定开A
012675
33.00
269.6100
0.00%
3.69%
2024-09-30
安信中证一带一路
167503
32.24
263.4081
0.00%
2.71%
2024-09-30
机械ETF
159886
31.06
253.7602
0.00%
3.62%
2024-09-30
鹏华稳享一年持有A
015258
27.60
225.4920
0.00%
1.56%
2024-09-30
高端装备ETF
516320
25.67
209.7320
0.00%
2.71%
2024-09-30
光大阳光添利A
860005
24.96
203.9232
0.00%
0.18%
2024-09-30
农银国企优选A
019642
24.64
201.3088
0.00%
2.78%
2024-09-30
蜂巢恒利A
008035
22.13
180.8021
0.00%
0.96%
2024-09-30
金鹰恒润A
015931
21.52
175.8184
0.00%
0.71%
2024-09-30
东吴安鑫量化A
002561
21.22
173.3674
0.00%
2.70%
2024-09-30
西部利得成长精选
673020
20.42
166.8314
0.00%
2.11%
2024-09-30
沪深300LOF银华
161811
18.97
154.9783
0.00%
1.51%
2024-09-30
银河君润A
519627
17.85
145.8345
0.00%
0.62%
2024-09-30
农银汇理研究驱动
005492
17.64
144.1188
0.00%
2.19%
2024-09-30
建信精工制造指数增强
001397
16.03
130.9651
0.00%
2.23%
2024-09-30
银华回报
000904
14.91
121.8147
0.00%
1.11%
2024-09-30
南方晖元6个月持有A
011109
11.93
97.4681
0.00%
0.96%
2024-09-30
机械ETF
516960
11.34
92.6543
0.00%
2.65%
2024-09-30
国新国证新利
001797
11.00
89.8700
0.00%
3.20%
2024-09-30
工银绝对收益A
000667
10.89
88.9713
0.00%
1.78%
2024-09-30
东吴国企改革A
002159
10.39
84.8863
0.00%
6.02%
2024-09-30
中银证券凌瑞6个月持有A
017389
8.83
72.1411
0.00%
0.84%
2024-09-30
永赢匠心增利A
018746
8.26
67.4842
0.00%
0.39%
2024-09-30
中信保诚新悦回报A
004153
8.03
65.6051
0.00%
--
2024-09-30
广发中证央企创新驱动ETF联接A
007784
6.49
53.0233
0.00%
0.54%
2024-09-30
光大阳光北斗星9个月持有A
865048
6.22
50.8174
0.00%
0.54%
2024-09-30
新沃内需增长A
012143
6.00
49.0200
0.00%
4.45%
2024-09-30
融通红利机会A
005618
5.93
48.4481
0.00%
1.51%
2024-09-30
银河国企主题A
019797
5.81
47.4677
0.00%
4.29%
2024-09-30
平安恒泰1年持有A
013765
5.66
46.2422
0.00%
0.47%
2024-09-30
海通量化价值精选一年持有A
850088
5.06
41.3402
0.00%
0.80%
2024-09-30
招商兴福A
003861
4.64
37.9088
0.00%
27.58%
2024-09-30
中银景泰回报
008773
4.50
36.7650
0.00%
0.43%
2024-09-30
东海核心价值
006538
4.30
35.1310
0.00%
5.95%
2024-09-30
800增强ETF
159517
3.73
30.4741
0.00%
1.18%
2024-09-30
易方达上证中盘ETF联接A
110021
3.18
25.9806
0.00%
0.13%
2024-09-30
光大安诚A
003197
3.00
24.5100
0.00%
1.22%
2024-09-30
金鹰元安A
000110
2.90
23.6930
0.00%
1.49%
2024-09-30
嘉实中证央企创新驱动ETF联接A
007792
2.60
21.2420
0.00%
0.30%
2024-09-30
多因子LOF
166107
2.29
18.7093
0.00%
3.05%
2024-09-30
信澳量化多因子C
166108
2.29
18.7093
0.00%
0.60%
2024-09-30
鹏华弘华A
001327
1.67
13.6439
0.00%
3.60%
2024-09-30
海通策略优选A
852200
1.59
12.9903
0.00%
1.18%
2024-09-30
金鹰元禧A
210006
1.34
10.9478
0.00%
0.71%
2024-09-30
东海祥龙LOF
168301
1.30
10.6210
0.00%
1.04%
2024-09-30
华泰柏瑞中证A50联接A
021222
0.72
5.8824
0.00%
0.35%
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