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| 东兴鑫远三年定开(008165)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-06 | 1.0149 | 1.1074 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.60% | -- | -- | -0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0145 | 1.1070 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -0.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0140 | 1.1065 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -0.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0135 | 1.1060 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0130 | 1.1055 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0125 | 1.1050 | 0.00% | 0.04% | 0.21% | -- | -- | -- | -0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0121 | 1.1046 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -0.71% | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0116 | 1.1041 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -0.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0111 | 1.1036 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0104 | 1.1029 | 0.02% | -- | -- | 0.64% | -0.24% | -- | -0.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0102 | 1.1027 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -0.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.0097 | 1.1022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0088 | 1.1013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0069 | 1.0994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0059 | 1.0984 | 0.00% | -- | -- | -2.25% | -- | -- | -0.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.0049 | 1.0974 | 0.00% | -- | -- | -2.08% | -- | -- | -0.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0040 | 1.0965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0325 | 1.0955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0306 | 1.0936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0291 | 1.0921 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | 2.66% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0262 | 1.0892 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0243 | 1.0873 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0239 | 1.0869 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0235 | 1.0865 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0225 | 1.0855 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0221 | 1.0851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0208 | 1.0838 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.0203 | 1.0833 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0199 | 1.0829 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0194 | 1.0824 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0190 | 1.0820 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0186 | 1.0816 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0182 | 1.0812 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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