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| 博时荣升稳健添利A(009144)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 4.91% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 5.01% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-10 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.84% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-27 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | 0.06% | -0.15% | 6.51% | -- | -- | 4.00% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-23 | 1.1590 | 1.1590 | 0.03% | -- | 1.08% | -- | 5.43% | -- | 4.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | -- | 12.26% | -- | -- | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1578 | 1.1578 | 0.02% | 0.08% | -1.56% | -- | 4.29% | -- | 4.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1576 | 1.1576 | 0.14% | 0.25% | -- | 11.94% | -- | -- | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1560 | 1.1560 | -0.03% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1564 | 1.1564 | -0.04% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 4.09% | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | 0.97% | 1.99% | -- | 3.38% | -- | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1569 | 1.1569 | 0.19% | -- | 1.99% | -- | 3.38% | -- | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1547 | 1.1547 | 0.13% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1532 | 1.1532 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1610 | 1.1610 | 1.33% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | 2.29% | -- | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 3.72% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 6.72% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-01 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | 0.11% | 0.09% | -- | -- | -- | 2.48% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-11 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-30 | 1.1333 | 1.1333 | 4.13% | -- | -- | -- | 0.19% | -- | 2.94% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-27 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -6.33% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-13 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-06 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-23 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-16 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-09 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-26 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-19 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 0.25% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-12 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -- | -2.99% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-21 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -5.95% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-14 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.66% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-31 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-24 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.82% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-19 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -0.94% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-12 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | -- | -2.13% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-08 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -0.55% | -- | -4.31% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-01 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -- | -4.55% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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