|
| 博时荣升稳健添利A(009144)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-10-25 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-11 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-30 | 1.1333 | 1.1333 | 4.13% | -- | -- | -- | 0.19% | -- | 2.94% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-27 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -6.33% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-13 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-06 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-23 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-16 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-09 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-26 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-19 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 0.25% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-12 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -- | -2.99% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-21 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -5.95% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-14 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.66% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-31 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-24 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.82% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-19 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -0.94% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-12 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | -- | -2.13% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-08 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -0.55% | -- | -4.31% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-01 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -- | -4.55% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-02 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-19 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-12 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-05 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -1.35% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-29 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 1.37% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-22 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -0.72% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-15 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -0.26% | -- | -2.48% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-08 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -0.80% | -- | -2.44% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-01 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -0.10% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-24 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-17 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-10 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-03 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | 0.09% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|