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| 中邮优享一年定开A(009201)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | 0.61% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -0.27% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.1654 | 1.1654 | 2.28% | -- | 3.67% | -- | 7.13% | -- | 7.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-13 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -0.02% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | -0.21% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.1316 | 1.1316 | -0.09% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-08 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.1332 | 1.1332 | 0.23% | 0.19% | -0.09% | -- | 3.50% | -- | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.1306 | 1.1306 | -0.41% | -0.04% | -0.32% | -- | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.1371 | 1.1371 | 0.53% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 5.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.47% | -- | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.1311 | 1.1311 | 0.11% | -- | -- | -- | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.1282 | 1.1282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -0.28% | -- | 0.18% | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | 0.37% | -- | 0.60% | 4.47% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.81% | -- | 6.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | 0.14% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | 0.19% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 6.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | 0.45% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 2.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | -0.31% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 0.33% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -0.21% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | 0.11% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | -0.28% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | 0.51% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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