|
| 中海中短债A(000674)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-24 | 0.9331 | 1.2438 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 0.24% | 0.05% | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9330 | 1.2437 | 0.00% | -- | 0.09% | 0.53% | -- | 0.04% | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9326 | 1.2433 | -0.02% | -0.04% | 0.17% | 0.58% | -- | 0.00% | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9328 | 1.2435 | 0.00% | -0.03% | 0.19% | -- | -0.11% | 0.02% | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.9331 | 1.2438 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -0.03% | 0.05% | -0.06% | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.9330 | 1.2437 | -0.01% | 0.04% | -- | 0.68% | -- | 0.04% | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9331 | 1.2438 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 0.02% | 0.05% | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9328 | 1.2435 | 0.02% | 0.06% | 0.21% | -- | -- | 0.02% | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9326 | 1.2433 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9325 | 1.2432 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9321 | 1.2428 | -0.01% | -- | -- | 0.65% | -0.04% | -0.05% | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9322 | 1.2429 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9321 | 1.2428 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -0.05% | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9315 | 1.2422 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.12% | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9310 | 1.2417 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -0.17% | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9310 | 1.2417 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | -0.17% | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9308 | 1.2415 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.10% | -0.19% | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9301 | 1.2408 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.66% | 0.09% | -0.27% | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9290 | 1.2397 | 0.00% | 0.08% | -- | -0.39% | -0.28% | -0.39% | 0.08% | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9290 | 1.2397 | 0.00% | -- | -- | -0.39% | -0.28% | -0.39% | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9283 | 1.2390 | 0.00% | 0.04% | 0.24% | -- | -- | -0.46% | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9281 | 1.2388 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | -- | -0.48% | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9279 | 1.2386 | 0.02% | 0.08% | -- | -- | -0.25% | -0.50% | 0.09% | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9277 | 1.2384 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | -0.26% | -0.53% | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9272 | 1.2379 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -0.25% | -0.58% | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9268 | 1.2375 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -0.62% | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9267 | 1.2374 | 0.00% | 0.06% | -- | -0.48% | -0.33% | -0.63% | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9264 | 1.2371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.66% | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9261 | 1.2368 | 0.00% | -- | -- | -0.65% | -0.37% | -0.70% | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9257 | 1.2364 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.01% | -0.74% | -0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9255 | 1.2362 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.02% | -0.76% | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9253 | 1.2360 | 0.00% | 0.03% | -- | -0.69% | -- | -0.78% | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9250 | 1.2357 | 0.00% | -- | -0.80% | -- | -- | -0.81% | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9242 | 1.2349 | 0.01% | -- | -0.86% | -- | -1.03% | -0.90% | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9241 | 1.2348 | 0.01% | -- | -0.87% | -- | -- | -0.91% | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9240 | 1.2347 | 0.00% | -- | -0.81% | -0.50% | -- | -0.92% | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9326 | 1.2343 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.64% | 0.00% | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9326 | 1.2343 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9325 | 1.2342 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9325 | 1.2342 | 0.01% | 0.08% | 0.01% | 0.54% | -0.61% | -- | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9324 | 1.2341 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.50% | -0.62% | -- | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9322 | 1.2339 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.45% | -0.57% | -- | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9318 | 1.2335 | 0.03% | 0.03% | -0.05% | 0.37% | -- | -- | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9315 | 1.2332 | 0.00% | -- | -0.08% | 0.38% | -0.68% | -- | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9315 | 1.2332 | -0.02% | -- | -0.08% | 0.41% | -0.47% | -- | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9317 | 1.2334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9315 | 1.2332 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.43% | -0.60% | -- | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9312 | 1.2329 | -0.05% | -0.05% | -- | 0.31% | -0.54% | -- | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9317 | 1.2334 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -0.46% | -- | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9319 | 1.2336 | 0.00% | -0.05% | 0.06% | -- | -0.35% | -- | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9317 | 1.2334 | 0.00% | -0.08% | 0.20% | -- | -0.32% | -- | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9322 | 1.2339 | -0.02% | -- | 0.28% | -- | -0.24% | -- | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9324 | 1.2341 | 0.00% | 0.01% | 0.30% | 0.55% | -0.18% | -- | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9324 | 1.2341 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.56% | -0.15% | -- | 1.92% | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.9323 | 1.2340 | 0.01% | -- | -- | 0.42% | -0.14% | -- | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9322 | 1.2339 | 0.01% | -- | -- | 0.39% | -0.15% | -- | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9321 | 1.2338 | 0.00% | 0.04% | 0.42% | -- | -0.55% | -- | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9317 | 1.2334 | -0.01% | -- | -- | -- | -0.48% | -- | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9318 | 1.2335 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.11% | -0.46% | -- | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.9316 | 1.2333 | 0.03% | 0.19% | -- | -- | -0.46% | -- | 1.50% | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.9313 | 1.2330 | 0.00% | 0.18% | -- | -0.12% | -0.48% | -- | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.9307 | 1.2324 | 0.03% | -- | -- | -- | -0.58% | -- | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9304 | 1.2321 | 0.06% | 0.13% | -- | -0.14% | -0.62% | -- | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9298 | 1.2315 | 0.02% | -- | -- | -0.16% | -0.72% | -- | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9296 | 1.2313 | 0.01% | -- | 0.23% | -0.20% | -0.77% | -- | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9295 | 1.2312 | 0.00% | 0.10% | 0.18% | -- | -0.78% | -- | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9292 | 1.2309 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -0.89% | -- | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9286 | 1.2303 | 0.00% | 0.09% | 0.06% | -0.42% | -0.85% | -- | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9282 | 1.2299 | 0.05% | -- | -- | -- | -0.61% | -- | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9277 | 1.2294 | -0.01% | -- | 0.02% | -0.49% | -0.60% | -- | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.9278 | 1.2295 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.54% | -- | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.9275 | 1.2292 | -0.03% | -0.10% | 0.02% | -0.37% | -- | -- | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.9278 | 1.2295 | -0.04% | -0.02% | 0.05% | -0.34% | -1.11% | -- | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 0.9282 | 1.2299 | 0.02% | 0.05% | 0.10% | -- | -1.04% | -- | 0.69% | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.9280 | 1.2297 | -0.03% | -- | 0.09% | -- | -1.08% | -- | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.9283 | 1.2300 | -0.01% | -- | 0.09% | -0.25% | -1.06% | -- | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.9284 | 1.2301 | 0.04% | 0.10% | 0.00% | -0.21% | -- | -- | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 0.9280 | 1.2297 | 0.03% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 0.73% | -- | -- | | 2025-09-15 | 0.9277 | 1.2294 | 0.00% | -0.04% | -0.08% | -0.26% | -- | -- | 0.14% | -- | -- | | 2025-09-10 | 0.9275 | 1.2292 | 0.00% | -- | -0.61% | -0.67% | -- | -- | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.9281 | 1.2298 | -0.02% | -- | -0.55% | -0.57% | -1.37% | -- | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.9283 | 1.2300 | 0.00% | -- | -0.48% | -0.51% | -1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.9283 | 1.2300 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 0.9273 | 1.2290 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 0.9272 | 1.2289 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 0.9272 | 1.2289 | -0.03% | -- | -- | -0.47% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.9275 | 1.2292 | -0.10% | -0.16% | -- | -0.42% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.9284 | 1.2301 | -0.02% | -0.51% | -0.42% | -0.33% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.9286 | 1.2303 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 0.9290 | 1.2307 | -0.45% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9332 | 1.2309 | 0.01% | -- | 0.09% | -- | -0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9331 | 1.2308 | 0.00% | 0.08% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9328 | 1.2305 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9324 | 1.2301 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.26% | -0.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9317 | 1.2294 | 0.04% | -- | 0.09% | -- | -0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9313 | 1.2290 | -0.02% | -- | 0.05% | -- | -0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9315 | 1.2292 | 0.00% | -- | 0.06% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9325 | 1.2302 | 0.02% | -- | -- | 0.34% | -0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9323 | 1.2300 | 0.00% | -0.01% | 0.24% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9323 | 1.2300 | 0.00% | -- | -0.16% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9324 | 1.2301 | -0.01% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9325 | 1.2302 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9309 | 1.2286 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9307 | 1.2284 | -0.01% | -- | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9308 | 1.2285 | -0.01% | 0.02% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|