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| 泰康科技创新一年定开(009490)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.8973 | 0.8973 | -3.10% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -36.09% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 0.9260 | 0.9260 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -32.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9204 | 0.9204 | 1.12% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | -32.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9102 | 0.9102 | 1.10% | -- | 1.16% | -- | 12.00% | -- | -33.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9003 | 0.9003 | -1.00% | -- | 0.06% | 8.68% | 10.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | -3.30% | -- | -- | 12.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | 6.36% | -- | -- | 16.47% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.8842 | 0.8842 | 0.00% | -1.90% | -4.16% | -- | 10.76% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9013 | 0.9013 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -31.39% | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.8998 | 0.8998 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -29.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.8995 | 0.8995 | 0.00% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -26.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.9226 | 0.9226 | 6.96% | -- | 12.21% | 8.54% | 12.27% | -- | -26.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.8626 | 0.8626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -31.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.8061 | 0.8061 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -40.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.8221 | 0.8221 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.8222 | 0.8222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.8284 | 0.8284 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.8276 | 0.8276 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.8376 | 0.8376 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.8355 | 0.8355 | 0.00% | -2.27% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.8549 | 0.8549 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.8439 | 0.8439 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -5.90% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.8462 | 0.8462 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -26.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.8506 | 0.8506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.8425 | 0.8425 | 0.00% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.8440 | 0.8440 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.8485 | 0.8485 | 0.00% | 1.29% | -- | 8.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.8377 | 0.8377 | 0.00% | 0.04% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.8374 | 0.8374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.8369 | 0.8369 | 0.00% | -- | -- | 2.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.8331 | 0.8331 | 0.00% | -- | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.8257 | 0.8257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.7828 | 0.7828 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.7934 | 0.7934 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.8049 | 0.8049 | 0.00% | -1.35% | -- | -2.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.8159 | 0.8159 | 0.00% | 1.99% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.8000 | 0.8000 | 0.00% | -0.73% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.8059 | 0.8059 | 0.00% | 0.39% | -0.73% | -1.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.8028 | 0.8028 | 0.00% | -1.65% | -0.57% | -3.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.8163 | 0.8163 | 0.00% | 1.19% | 2.25% | -2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.8067 | 0.8067 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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