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| 泰康科技创新一年定开(009490)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.8439 | 0.8439 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -5.90% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.8462 | 0.8462 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -26.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.8506 | 0.8506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.8425 | 0.8425 | 0.00% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.8440 | 0.8440 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.8485 | 0.8485 | 0.00% | 1.29% | -- | 8.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.8377 | 0.8377 | 0.00% | 0.04% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.8374 | 0.8374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.8369 | 0.8369 | 0.00% | -- | -- | 2.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.8331 | 0.8331 | 0.00% | -- | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.8257 | 0.8257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.7828 | 0.7828 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.7934 | 0.7934 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.8049 | 0.8049 | 0.00% | -1.35% | -- | -2.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.8159 | 0.8159 | 0.00% | 1.99% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.8000 | 0.8000 | 0.00% | -0.73% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.8059 | 0.8059 | 0.00% | 0.39% | -0.73% | -1.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.8028 | 0.8028 | 0.00% | -1.65% | -0.57% | -3.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.8163 | 0.8163 | 0.00% | 1.19% | 2.25% | -2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.8067 | 0.8067 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.8127 | 0.8127 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 0.8118 | 0.8118 | 0.45% | 0.54% | 0.36% | -- | -- | -- | -23.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 0.8082 | 0.8082 | -0.05% | 0.21% | -0.09% | -- | -- | -- | -23.88% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 0.8086 | 0.8086 | 0.67% | 0.29% | -0.04% | -5.35% | -12.90% | -- | -23.84% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.8032 | 0.8032 | -0.24% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-09 | 0.8051 | 0.8051 | -0.28% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-08 | 0.8074 | 0.8074 | 0.11% | 1.14% | -1.75% | -- | -- | -- | -24.14% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-07 | 0.8065 | 0.8065 | 0.02% | -- | -1.86% | -- | -- | -- | -24.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.8063 | 0.8063 | 0.72% | -- | -1.89% | -7.93% | -16.60% | -- | -24.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.8005 | 0.8005 | 0.65% | 1.23% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.7953 | 0.7953 | -0.38% | -- | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.7983 | 0.7983 | 0.00% | -- | -2.86% | -- | -15.33% | -- | -22.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.7908 | 0.7908 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -16.24% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.7911 | 0.7911 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -16.61% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.8089 | 0.8089 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.8218 | 0.8218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.8186 | 0.8186 | 0.00% | 0.24% | -- | -8.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.8166 | 0.8166 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.8294 | 0.8294 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.8345 | 0.8345 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.8220 | 0.8220 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.8382 | 0.8382 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.8543 | 0.8543 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.8757 | 0.8757 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.8607 | 0.8607 | 0.00% | -0.42% | -- | -2.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.8643 | 0.8643 | 0.00% | -1.81% | -3.62% | -2.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.8802 | 0.8802 | 0.00% | 0.42% | -- | -3.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.8765 | 0.8765 | 0.00% | -1.31% | -- | -4.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 0.8881 | 0.8881 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -17.79% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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