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| 中邮瑞享两年定开A(009415)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -0.50% | -2.04% | -- | -- | -- | -9.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | -2.76% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 1.74% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.9849 | 0.9849 | 0.11% | 0.33% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 0.9838 | 0.9838 | 0.10% | 0.10% | -0.72% | -- | -- | -- | -8.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 0.9828 | 0.9828 | 0.12% | -0.58% | -0.82% | -- | -- | -- | -8.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9816 | 0.9816 | -0.39% | -0.81% | 1.84% | -- | 3.51% | -- | -8.95% | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9854 | 0.9854 | 0.38% | -0.22% | 2.23% | -- | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9817 | 0.9817 | -0.11% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9828 | 0.9828 | -0.58% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -9.02% | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9885 | 0.9885 | -0.11% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -8.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9896 | 0.9896 | 0.20% | 1.20% | -- | -- | 4.59% | -- | -8.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9876 | 0.9876 | 0.59% | 0.24% | -- | 4.75% | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9818 | 0.9818 | 1.29% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9693 | 0.9693 | -0.79% | -1.39% | 5.52% | -- | -- | -- | -10.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9770 | 0.9770 | -0.09% | 0.47% | 6.36% | -- | -- | -- | -9.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9779 | 0.9779 | -0.74% | -2.68% | 6.46% | -- | 2.99% | -- | -9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9852 | 0.9852 | 1.06% | -0.58% | 7.25% | 4.63% | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9749 | 0.9749 | -0.82% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9830 | 0.9830 | 1.09% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -9.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9724 | 0.9724 | -3.22% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -10.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0048 | 1.0048 | 1.40% | 1.40% | 8.59% | -- | 5.46% | -- | -7.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9909 | 0.9909 | 2.80% | -- | 5.77% | -- | 4.00% | -- | -9.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9639 | 0.9639 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9186 | 0.9186 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9364 | 0.9364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9261 | 0.9261 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% | 0.13% | -- | -3.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | -0.92% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | -- | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.90% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | -1.26% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | 1.51% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | 0.47% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9557 | 0.9557 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -9.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -7.62% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9442 | 0.9442 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | 0.82% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | 0.24% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | 0.00% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | 0.14% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9431 | 0.9431 | 0.00% | -0.30% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9459 | 0.9459 | 0.00% | 0.13% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9447 | 0.9447 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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