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| 华安创业板两年定开(160425)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-13 | 1.3157 | 1.3857 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -44.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.3174 | 1.3874 | 0.00% | 0.89% | -- | 11.47% | -- | -- | -45.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.3058 | 1.3758 | 0.00% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | -45.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.2638 | 1.3338 | 0.00% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -45.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.3106 | 1.3806 | 0.00% | -5.61% | 10.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.3885 | 1.4585 | 0.00% | 8.69% | -8.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.2775 | 1.3475 | 0.00% | -5.15% | -16.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.3468 | 1.4168 | 0.00% | 8.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.2440 | 1.3140 | 5.36% | 7.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.1807 | 1.2507 | 0.92% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -41.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1699 | 1.2399 | -1.42% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -42.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1867 | 1.2567 | -1.70% | -21.44% | -- | -- | -20.58% | -- | -41.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2072 | 1.2772 | 4.38% | -20.98% | -- | -- | -19.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1565 | 1.2265 | -5.38% | -24.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2222 | 1.2922 | 0.44% | -20.00% | -- | -- | -- | -- | -38.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2169 | 1.2869 | -9.75% | -20.35% | -- | -- | -- | -- | -38.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3483 | 1.4183 | 12.03% | -1.13% | 27.81% | -- | 0.95% | -- | -24.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2035 | 1.2735 | 13.31% | -- | 26.78% | 23.30% | 2.10% | -- | -24.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0621 | 1.1321 | 0.00% | 15.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 0.9178 | 0.9878 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -44.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9310 | 1.0010 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.9493 | 1.0193 | 0.00% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9314 | 1.0014 | 0.00% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9574 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 0.9493 | 1.0193 | 0.00% | -2.75% | -- | -6.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.9761 | 1.0461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0248 | 1.0948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0479 | 1.1179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0113 | 1.0813 | 0.00% | 3.80% | -- | 8.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.9743 | 1.0443 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0142 | 1.0842 | 0.00% | -- | 4.19% | -- | -- | -- | 1.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0280 | 1.0980 | 0.00% | -1.13% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0397 | 1.1097 | 0.00% | -- | -- | -1.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.9734 | 1.0434 | 0.00% | -- | -- | -12.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.8201 | 0.8901 | 0.00% | -11.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.9317 | 1.0017 | 0.00% | -3.64% | -- | -- | -32.48% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9669 | 1.0369 | 0.00% | -6.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0302 | 1.1002 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0299 | 1.0999 | 0.00% | -5.73% | -- | -12.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0925 | 1.1625 | 0.00% | 3.62% | -- | -7.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0543 | 1.1243 | 0.00% | -0.59% | -- | -9.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0606 | 1.1306 | 0.00% | -1.62% | -- | -9.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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