|
| 华安创业板两年定开(160425)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 0.9761 | 1.0461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0248 | 1.0948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0479 | 1.1179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0113 | 1.0813 | 0.00% | 3.80% | -- | 8.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.9743 | 1.0443 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0142 | 1.0842 | 0.00% | -- | 4.19% | -- | -- | -- | 1.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0280 | 1.0980 | 0.00% | -1.13% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0397 | 1.1097 | 0.00% | -- | -- | -1.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.9734 | 1.0434 | 0.00% | -- | -- | -12.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.8201 | 0.8901 | 0.00% | -11.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.9317 | 1.0017 | 0.00% | -3.64% | -- | -- | -32.48% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9669 | 1.0369 | 0.00% | -6.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0302 | 1.1002 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0299 | 1.0999 | 0.00% | -5.73% | -- | -12.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0925 | 1.1625 | 0.00% | 3.62% | -- | -7.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0543 | 1.1243 | 0.00% | -0.59% | -- | -9.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0606 | 1.1306 | 0.00% | -1.62% | -- | -9.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0781 | 1.1481 | 0.00% | -3.15% | -- | -10.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.1132 | 1.1832 | 0.00% | -0.72% | -- | -6.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.1213 | 1.1913 | 0.00% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.1613 | 1.2313 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.1524 | 1.2224 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.1289 | 1.1989 | 0.00% | 1.28% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.1146 | 1.1846 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.1056 | 1.1756 | 0.00% | -6.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.1770 | 1.2470 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.1787 | 1.2487 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.16% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.1691 | 1.2391 | 0.00% | -0.64% | -- | -9.94% | -14.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.1766 | 1.2466 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -14.46% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.2027 | 1.2727 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -14.48% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.1864 | 1.2564 | 0.00% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.1455 | 1.2155 | 0.00% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.1983 | 1.2683 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.2281 | 1.2981 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.2609 | 1.3309 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.2472 | 1.3172 | 0.00% | 0.59% | -- | -6.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.2399 | 1.3099 | 0.00% | -3.56% | -4.49% | -9.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.2857 | 1.3557 | 0.00% | 1.53% | -- | -8.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.2663 | 1.3363 | 0.00% | -2.85% | -- | -9.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.3034 | 1.3734 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -18.52% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|