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| 农银汇理智增一年定开(010201)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-21 | 0.8161 | 0.8161 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -8.82% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.8202 | 0.8202 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -17.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.8232 | 0.8232 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.8178 | 0.8178 | 0.00% | 0.34% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.8150 | 0.8150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.8279 | 0.8279 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | -9.30% | -- | -18.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.8273 | 0.8273 | 0.00% | 0.61% | -- | 10.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.8223 | 0.8223 | 0.00% | -- | -- | 10.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.8184 | 0.8184 | 0.00% | 0.96% | -- | 3.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.8106 | 0.8106 | 0.00% | -0.55% | -- | 5.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.8151 | 0.8151 | 0.00% | -- | -- | 5.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.7466 | 0.7466 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -23.96% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.7415 | 0.7415 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.7557 | 0.7557 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.7651 | 0.7651 | 0.00% | -3.21% | -- | -8.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.7905 | 0.7905 | 0.00% | 3.31% | -- | -4.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.7652 | 0.7652 | 0.00% | -1.37% | -- | -8.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.7758 | 0.7758 | 0.00% | -1.13% | -- | -7.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.7847 | 0.7847 | 0.00% | -2.25% | -3.99% | -7.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.8028 | 0.8028 | 0.00% | -0.43% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.8063 | 0.8063 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.8108 | 0.8108 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.8118 | 0.8118 | -0.42% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-09 | 0.8152 | 0.8152 | -0.26% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-08 | 0.8173 | 0.8173 | -0.18% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | -18.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.8188 | 0.8188 | -0.69% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | -18.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.8245 | 0.8245 | 1.20% | -- | -0.87% | -8.06% | -17.56% | -- | -17.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.8147 | 0.8147 | 1.05% | 0.90% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.8062 | 0.8062 | 0.00% | -- | -3.07% | -- | -16.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.8074 | 0.8074 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -15.77% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.7920 | 0.7920 | 0.00% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -20.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.8220 | 0.8220 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.8317 | 0.8317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.8393 | 0.8393 | 0.00% | 0.43% | -- | -6.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.8357 | 0.8357 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.8492 | 0.8492 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.8592 | 0.8592 | 0.00% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.8320 | 0.8320 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.8508 | 0.8508 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.8674 | 0.8674 | 0.00% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.8968 | 0.8968 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.8882 | 0.8882 | 0.00% | 2.77% | -- | -2.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.8643 | 0.8643 | 0.00% | -2.88% | -3.43% | -6.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.8899 | 0.8899 | 0.00% | 0.72% | -- | -5.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.8835 | 0.8835 | 0.00% | -1.63% | -- | -7.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 0.8981 | 0.8981 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -17.48% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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