|
| 农银汇理智增一年定开(010201)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.7925 | 0.7925 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -29.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.8105 | 0.8105 | -1.22% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 0.8205 | 0.8205 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.8344 | 0.8344 | 0.24% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -24.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.8324 | 0.8324 | -1.62% | -- | 0.87% | -- | 2.54% | -- | -24.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.8461 | 0.8461 | 0.32% | -- | 2.53% | 9.90% | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.8434 | 0.8434 | 0.00% | 3.83% | -- | -- | 3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.8123 | 0.8123 | 0.00% | -1.14% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.8217 | 0.8217 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -21.47% | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.8271 | 0.8271 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.8252 | 0.8252 | 0.00% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.8606 | 0.8606 | 6.12% | -- | 13.45% | -- | 3.47% | -- | -17.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.8110 | 0.8110 | 0.00% | 8.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 0.7461 | 0.7461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -27.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.7452 | 0.7452 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.7586 | 0.7586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.7699 | 0.7699 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.7833 | 0.7833 | 0.00% | -1.40% | -- | -5.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.7944 | 0.7944 | 0.00% | -- | -- | -3.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 0.8147 | 0.8147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.8161 | 0.8161 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -8.82% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.8202 | 0.8202 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -17.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.8232 | 0.8232 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.8178 | 0.8178 | 0.00% | 0.34% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.8150 | 0.8150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.8279 | 0.8279 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | -9.30% | -- | -18.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.8273 | 0.8273 | 0.00% | 0.61% | -- | 10.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.8223 | 0.8223 | 0.00% | -- | -- | 10.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.8184 | 0.8184 | 0.00% | 0.96% | -- | 3.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.8106 | 0.8106 | 0.00% | -0.55% | -- | 5.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.8151 | 0.8151 | 0.00% | -- | -- | 5.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.7466 | 0.7466 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -23.96% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.7415 | 0.7415 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.7557 | 0.7557 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.7651 | 0.7651 | 0.00% | -3.21% | -- | -8.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.7905 | 0.7905 | 0.00% | 3.31% | -- | -4.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.7652 | 0.7652 | 0.00% | -1.37% | -- | -8.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.7758 | 0.7758 | 0.00% | -1.13% | -- | -7.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.7847 | 0.7847 | 0.00% | -2.25% | -3.99% | -7.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.8028 | 0.8028 | 0.00% | -0.43% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.8063 | 0.8063 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|