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| 东方红锦丰优选两年定开(010700)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -3.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -0.29% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.9980 | 0.9980 | 2.55% | -- | -- | -- | 3.12% | -- | -1.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | 4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 0.9329 | 0.9329 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -7.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.9299 | 0.9299 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9328 | 0.9328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9369 | 0.9369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9456 | 0.9456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | -0.92% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | 0.19% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | -- | 3.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9458 | 0.9458 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9468 | 0.9468 | 0.00% | -- | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% | 0.43% | 1.75% | -0.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | -- | 1.31% | -1.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.9307 | 0.9307 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.83% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -9.38% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.9248 | 0.9248 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -7.59% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9328 | 0.9328 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9397 | 0.9397 | 0.00% | -1.27% | -- | -2.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | 1.04% | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% | -0.94% | -- | -2.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | -0.22% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -0.80% | -- | -1.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | -0.24% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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