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| 中加聚优一年定开A(011433)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-13 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -0.06% | -0.32% | -- | -- | -- | 4.59% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -0.70% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 4.76% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.69% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -0.27% | -0.21% | -- | -0.80% | -- | 4.77% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -0.06% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.42% | -- | 5.11% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.18% | -0.52% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 0.25% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -0.07% | 1.18% | 1.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | 0.38% | 1.25% | 1.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -1.25% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -0.24% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | 0.54% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 0.08% | -- | -0.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 0.00% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -0.12% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | 0.13% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | 0.01% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -0.45% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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