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| 招商惠润一年定开A(011214)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-08-06 | 0.6700 | 0.6700 | 0.00% | -- | -1.80% | -- | -23.39% | -- | -33.00% | -- | -- | | 2024-07-26 | 0.6782 | 0.6782 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.6930 | 0.6930 | 0.00% | 0.76% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 0.6878 | 0.6878 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 0.6823 | 0.6823 | 0.00% | -1.54% | -- | -8.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.6930 | 0.6930 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.7075 | 0.7075 | 0.00% | -- | -- | -- | -20.85% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.7154 | 0.7154 | 0.00% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.7350 | 0.7350 | 0.00% | 0.11% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.7342 | 0.7342 | 0.00% | -1.91% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.7485 | 0.7485 | 0.00% | -- | -- | 9.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.7497 | 0.7497 | 0.00% | -- | -- | -- | -16.23% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.7150 | 0.7150 | 0.00% | -- | -- | -1.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.7417 | 0.7417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.7520 | 0.7520 | 0.00% | 2.40% | 9.97% | -7.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.7344 | 0.7344 | 0.00% | -- | 7.40% | -11.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.7242 | 0.7242 | 0.00% | 5.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.6838 | 0.6838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.7240 | 0.7240 | 0.00% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.7493 | 0.7493 | 0.00% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.7717 | 0.7717 | 0.00% | -3.72% | -- | -9.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.8015 | 0.8015 | 0.00% | 1.51% | -- | -5.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.7896 | 0.7896 | 0.00% | -3.20% | -- | -6.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.8157 | 0.8157 | 0.00% | -1.46% | -- | -2.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.8278 | 0.8278 | 0.00% | -0.37% | -- | -3.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.8309 | 0.8309 | 0.00% | 0.46% | -- | -4.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.8271 | 0.8271 | 0.00% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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