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| 天风天盈一年定开(970023)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-08-30 | 0.6237 | 0.6237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -37.64% | -- | -- | | 2024-08-16 | 0.6340 | 0.6340 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.6459 | 0.6459 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.6513 | 0.6513 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.6545 | 0.6545 | 0.00% | -- | -- | -6.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 0.6758 | 0.6758 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.6781 | 0.6781 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.6929 | 0.6929 | 0.00% | -2.28% | -- | -- | -13.52% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.7091 | 0.7091 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.7056 | 0.7056 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.7163 | 0.7163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.7262 | 0.7262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.6977 | 0.6977 | 0.00% | 2.39% | -- | 6.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.6814 | 0.6814 | 0.00% | -- | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.6899 | 0.6899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.6846 | 0.6846 | 0.00% | -- | -- | -4.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.6997 | 0.6997 | 0.00% | -- | -- | -1.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.6725 | 0.6725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.6124 | 0.6124 | 0.00% | -6.73% | -- | -16.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.6566 | 0.6566 | 0.00% | -1.35% | -- | -9.68% | -26.74% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.6656 | 0.6656 | 0.00% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.6842 | 0.6842 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.6884 | 0.6884 | 0.00% | -3.94% | -- | -8.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.7166 | 0.7166 | 0.00% | 2.99% | -- | -4.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.6958 | 0.6958 | 0.00% | -1.57% | -- | -7.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.7069 | 0.7069 | 0.00% | -1.19% | -7.07% | -6.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.7154 | 0.7154 | 0.00% | -2.92% | -4.97% | -5.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.7369 | 0.7369 | 0.00% | -1.52% | -0.58% | -2.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.7483 | 0.7483 | 0.00% | -0.98% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-20 | 0.7586 | 0.7586 | 0.38% | 0.88% | 5.11% | 0.66% | -13.95% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.7557 | 0.7557 | 0.44% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 0.7524 | 0.7524 | -1.09% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 0.7607 | 0.7607 | 0.93% | 1.05% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 0.7537 | 0.7537 | 0.23% | 0.11% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 0.7520 | 0.7520 | 0.04% | -0.65% | 0.98% | -2.57% | -15.22% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.7517 | 0.7517 | -0.20% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-09 | 0.7532 | 0.7532 | 0.05% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-08 | 0.7528 | 0.7528 | -0.01% | 1.57% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-07 | 0.7529 | 0.7529 | -0.53% | 1.66% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-06 | 0.7569 | 0.7569 | 1.61% | 0.73% | 1.05% | -5.39% | -17.25% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.7449 | 0.7449 | 1.72% | 0.27% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-02 | 0.7323 | 0.7323 | -1.20% | 0.73% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-01 | 0.7412 | 0.7412 | 0.08% | 2.50% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-31 | 0.7406 | 0.7406 | -1.44% | 3.26% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-30 | 0.7514 | 0.7514 | 1.14% | -- | 0.32% | -4.02% | -12.36% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.7429 | 0.7429 | 2.19% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.7270 | 0.7270 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.7231 | 0.7231 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.7172 | 0.7172 | 0.00% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-10-20 | 0.7217 | 0.7217 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -18.30% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.7447 | 0.7447 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -13.14% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.7490 | 0.7490 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.69% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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