|
| 东方红睿和三年定开A(169109)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.6339 | 0.6339 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.6486 | 0.6486 | 0.00% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.6788 | 0.6788 | 0.00% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.6526 | 0.6526 | 0.00% | -0.17% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.6537 | 0.6537 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.6494 | 0.6494 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.6440 | 0.6440 | 0.00% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.6665 | 0.6665 | 7.47% | -- | -- | 12.93% | 6.25% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.6202 | 0.6202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.5461 | 0.5461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.5508 | 0.5508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.5478 | 0.5478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.5504 | 0.5504 | 0.00% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.5768 | 0.5768 | 0.00% | -- | -- | -5.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 0.5870 | 0.5870 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.5902 | 0.5902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.6073 | 0.6073 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.6168 | 0.6168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.6201 | 0.6201 | 0.00% | -2.55% | -- | 12.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.6363 | 0.6363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.6093 | 0.6093 | 0.00% | -- | -- | 14.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.5999 | 0.5999 | 0.00% | -- | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.5990 | 0.5990 | 0.00% | 0.76% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.5945 | 0.5945 | 0.00% | 3.90% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.5722 | 0.5722 | 0.00% | 3.36% | -- | -4.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.5536 | 0.5536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.5302 | 0.5302 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.5456 | 0.5456 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.5564 | 0.5564 | 0.00% | -4.97% | -- | -11.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.5855 | 0.5855 | 0.00% | 3.30% | -- | -6.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.5668 | 0.5668 | 0.00% | -3.46% | -- | -9.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.5871 | 0.5871 | 0.00% | -0.09% | -- | -5.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.5876 | 0.5876 | 0.00% | -2.38% | -- | -7.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.6019 | 0.6019 | 0.00% | 0.99% | -- | -8.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.5960 | 0.5960 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|