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| 广发科创板两年定开(506007)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 0.7624 | 0.7624 | 15.06% | 32.73% | -- | 17.38% | -7.62% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.6626 | 0.6626 | 6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.6218 | 0.6218 | 4.26% | 6.36% | 3.31% | -5.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-25 | 0.5964 | 0.5964 | 0.00% | -- | -- | -7.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-23 | 0.5744 | 0.5744 | 0.00% | -- | -- | -- | -30.26% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-19 | 0.5846 | 0.5846 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.5977 | 0.5977 | -0.52% | -2.45% | -- | -11.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.6008 | 0.6008 | 0.99% | -0.79% | -5.28% | -10.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 0.5949 | 0.5949 | 0.00% | -1.88% | -6.21% | -8.69% | -29.30% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.5965 | 0.5965 | -2.64% | -- | -7.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.6127 | 0.6127 | 1.17% | -- | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 0.6056 | 0.6056 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 0.6063 | 0.6063 | 0.00% | -- | -- | -- | -28.85% | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.6019 | 0.6019 | 0.00% | -- | -6.94% | -- | -25.71% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-21 | 0.6050 | 0.6050 | -0.75% | -3.29% | -11.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-20 | 0.6096 | 0.6096 | 0.00% | -- | -11.14% | -- | -27.20% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-15 | 0.6295 | 0.6295 | 0.62% | -- | -4.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 0.6256 | 0.6256 | 0.00% | -2.20% | -5.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.6343 | 0.6343 | 0.00% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 0.6397 | 0.6397 | -0.79% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 0.6448 | 0.6448 | 2.41% | 1.66% | -- | -- | -26.73% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 0.6296 | 0.6296 | 0.00% | -- | -- | -- | -28.45% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 0.6639 | 0.6639 | 4.67% | 2.87% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-30 | 0.6343 | 0.6343 | 0.00% | -3.75% | -2.34% | -- | -28.71% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.6468 | 0.6468 | 0.51% | -5.71% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 0.6435 | 0.6435 | -0.29% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 0.6454 | 0.6454 | -2.06% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-23 | 0.6590 | 0.6590 | -3.89% | -2.56% | -- | -- | -25.47% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 0.6857 | 0.6857 | -0.04% | 3.52% | -- | -- | -22.45% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.6860 | 0.6860 | 0.00% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 0.6763 | 0.6763 | 2.10% | 5.28% | -0.43% | -- | -25.62% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-15 | 0.6624 | 0.6624 | -0.42% | 5.75% | -2.47% | -- | -27.14% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 0.6652 | 0.6652 | 0.00% | -- | -0.97% | 2.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-09 | 0.6424 | 0.6424 | 2.55% | -- | -1.40% | -- | -28.04% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 0.6264 | 0.6264 | 0.00% | -3.26% | -3.85% | -- | -29.83% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-04 | 0.6264 | 0.6264 | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 0.6374 | 0.6374 | 0.00% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-01 | 0.6475 | 0.6475 | -0.31% | -1.82% | -- | -- | -27.87% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.6495 | 0.6495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 0.6581 | 0.6581 | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 0.6452 | 0.6452 | -2.17% | -5.24% | -- | -- | -28.63% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 0.6595 | 0.6595 | 0.00% | -3.69% | -- | -- | -27.05% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 0.6780 | 0.6780 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 0.6809 | 0.6809 | -0.57% | 1.01% | 1.34% | -- | -26.05% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 0.6848 | 0.6848 | 0.82% | 5.11% | 1.92% | -4.46% | -25.62% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.6792 | 0.6792 | -0.95% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 0.6857 | 0.6857 | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 0.6717 | 0.6717 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 0.6741 | 0.6741 | 3.47% | -- | -- | -- | -25.16% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.6515 | 0.6515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 0.6548 | 0.6548 | 0.00% | -- | -- | -- | -29.37% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.6719 | 0.6719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.6459 | 0.6459 | 0.00% | -- | -- | -13.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.7168 | 0.7168 | 0.00% | 4.19% | -- | -7.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.6880 | 0.6880 | 0.00% | -1.71% | -- | -12.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.7000 | 0.7000 | 0.00% | -- | -- | -13.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.5896 | 0.5896 | 0.00% | -13.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.6785 | 0.6785 | 0.00% | -5.88% | -- | -- | -28.53% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.7209 | 0.7209 | 0.00% | -3.42% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.7464 | 0.7464 | 0.00% | 0.78% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.7406 | 0.7406 | 0.00% | -7.26% | -5.03% | -10.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.7986 | 0.7986 | 0.00% | 3.86% | -1.78% | -3.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.7689 | 0.7689 | 0.54% | -1.02% | -- | -6.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.7648 | 0.7648 | 2.04% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 0.7495 | 0.7495 | -1.55% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.7613 | 0.7613 | 0.49% | -3.31% | -10.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.7576 | 0.7576 | -2.47% | -4.13% | -10.99% | -- | -14.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.7768 | 0.7768 | -0.17% | -0.72% | -- | -6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.7781 | 0.7781 | 0.03% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.7779 | 0.7779 | -1.21% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.7874 | 0.7874 | -0.35% | 0.97% | -7.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.7902 | 0.7902 | 1.00% | -1.11% | -7.21% | -- | -12.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.7824 | 0.7824 | 0.77% | -3.19% | -- | -7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.7764 | 0.7764 | -1.15% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.7854 | 0.7854 | 0.72% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.7798 | 0.7798 | -2.42% | -5.19% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.7991 | 0.7991 | -1.13% | -2.04% | -3.19% | -- | -9.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.8082 | 0.8082 | -0.05% | -1.54% | -- | -5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.8086 | 0.8086 | -0.55% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.8131 | 0.8131 | -1.14% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.8225 | 0.8225 | 0.83% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.8157 | 0.8157 | -0.62% | -- | -0.11% | 0.68% | -5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.8208 | 0.8208 | -1.50% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.8333 | 0.8333 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.8511 | 0.8511 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.8516 | 0.8516 | 0.00% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.8254 | 0.8254 | 0.00% | 1.08% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.8166 | 0.8166 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.8139 | 0.8139 | 0.00% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.8253 | 0.8253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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