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| 红土创新科技创新3个月定开A(009467)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-21 | 0.6736 | 0.6736 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -24.91% | 4.45% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-14 | 0.6648 | 0.6648 | 0.00% | 6.40% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-07 | 0.6248 | 0.6248 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -3.12% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-31 | 0.6244 | 0.6244 | 0.00% | -- | -9.59% | -- | -- | -3.18% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-30 | 0.6906 | 0.6906 | 0.00% | -- | 2.05% | -- | -20.01% | 7.09% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-26 | 0.6917 | 0.6917 | 0.00% | 3.19% | -- | -- | -- | 7.26% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-19 | 0.6703 | 0.6703 | 0.00% | -- | -- | 16.53% | -- | 3.94% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 0.6539 | 0.6539 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -26.13% | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.6353 | 0.6353 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.6538 | 0.6538 | -0.17% | -- | -1.45% | -- | -27.28% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.6549 | 0.6549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.6767 | 0.6767 | 0.00% | -5.36% | -- | 3.49% | -- | 4.93% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-22 | 0.7150 | 0.7150 | 0.00% | -- | -- | 10.46% | -- | 10.87% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-08 | 0.6634 | 0.6634 | 0.00% | -- | -- | -5.49% | -- | 2.87% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-23 | 0.5864 | 0.5864 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.07% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-02 | 0.4999 | 0.4999 | 0.00% | -- | -22.48% | -- | -46.72% | -22.48% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-19 | 0.5752 | 0.5752 | 0.00% | -3.31% | -14.96% | -- | -- | -10.81% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-12 | 0.5949 | 0.5949 | 0.00% | -2.95% | -15.69% | -- | -- | -7.75% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-05 | 0.6130 | 0.6130 | 0.00% | -6.25% | -- | -15.04% | -- | -4.95% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-02 | 0.6449 | 0.6449 | -1.38% | 2.41% | -7.20% | -10.62% | -24.61% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.6539 | 0.6539 | 2.32% | 1.02% | -- | -9.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.6391 | 0.6391 | 1.33% | -4.02% | -- | -11.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.6307 | 0.6307 | 0.16% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.6297 | 0.6297 | -2.27% | -6.90% | -7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.6443 | 0.6443 | -0.46% | -4.25% | -5.83% | -- | -16.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.6473 | 0.6473 | -2.79% | -5.02% | -- | -8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.6659 | 0.6659 | 1.06% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.6589 | 0.6589 | -2.59% | -5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.6764 | 0.6764 | 0.52% | -4.14% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.6729 | 0.6729 | -1.26% | -5.00% | -5.44% | -- | -18.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.6815 | 0.6815 | -1.57% | -2.91% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.6924 | 0.6924 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.6958 | 0.6958 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.7056 | 0.7056 | -0.38% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.7083 | 0.7083 | 0.91% | -- | 1.46% | -2.67% | -21.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.7019 | 0.7019 | 0.00% | 1.01% | -- | -3.12% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-01 | 0.6949 | 0.6949 | 0.00% | 1.56% | -- | -7.11% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-24 | 0.6842 | 0.6842 | 0.00% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-17 | 0.7116 | 0.7116 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-10 | 0.6981 | 0.6981 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-03 | 0.6878 | 0.6878 | 0.00% | 0.63% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-10-27 | 0.6835 | 0.6835 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-10-20 | 0.6737 | 0.6737 | 0.00% | -5.62% | -- | -- | -25.80% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-10-13 | 0.7138 | 0.7138 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -21.71% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-28 | 0.7215 | 0.7215 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | -19.98% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-22 | 0.7054 | 0.7054 | 0.00% | 0.50% | -- | -21.36% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-15 | 0.7019 | 0.7019 | 0.00% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-11 | 0.7277 | 0.7277 | 0.44% | -2.93% | -5.77% | -16.33% | -24.65% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.7245 | 0.7245 | -0.07% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.7250 | 0.7250 | -1.71% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.7376 | 0.7376 | -0.62% | -2.72% | -7.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.7422 | 0.7422 | -1.00% | -1.28% | -7.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.7497 | 0.7497 | 0.21% | 3.38% | -6.35% | -13.84% | -17.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.7481 | 0.7481 | -0.55% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.7522 | 0.7522 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.7582 | 0.7582 | 0.85% | -- | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.7518 | 0.7518 | 3.67% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.7252 | 0.7252 | 0.96% | -- | -8.09% | -11.42% | -26.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.7183 | 0.7183 | 0.00% | -4.05% | -- | -11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.7486 | 0.7486 | 0.00% | -3.07% | -- | -11.93% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-08-11 | 0.7723 | 0.7723 | 0.00% | -3.52% | -- | -8.79% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-08-04 | 0.8005 | 0.8005 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-07-28 | 0.7890 | 0.7890 | 0.00% | -2.19% | -- | -8.62% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-07-21 | 0.8067 | 0.8067 | 0.00% | -4.52% | -10.07% | -7.30% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-07-14 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | 0.55% | -- | -4.55% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-07-07 | 0.8403 | 0.8403 | 0.00% | -4.62% | -- | -6.54% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-06-30 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | -16.67% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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