|
| 国泰致和A(012816)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-27 | 0.6629 | 0.6629 | 3.79% | -- | 8.33% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.6387 | 0.6387 | 1.38% | 4.70% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.6300 | 0.6300 | 1.11% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.6231 | 0.6231 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -18.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.6100 | 0.6100 | 0.00% | -0.60% | -3.04% | -11.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.6137 | 0.6137 | -0.03% | -0.87% | -- | -10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.6139 | 0.6139 | 0.00% | -0.68% | -- | -10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.6129 | 0.6129 | -1.00% | -2.31% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.6191 | 0.6191 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.6181 | 0.6181 | -0.55% | -- | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.6215 | 0.6215 | 0.00% | 1.57% | -3.43% | -11.34% | -20.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.6274 | 0.6274 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.6119 | 0.6119 | -0.60% | -1.45% | -4.39% | -14.52% | -18.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.6156 | 0.6156 | -0.21% | -2.15% | -3.81% | -13.03% | -18.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.6169 | 0.6169 | -0.31% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.6188 | 0.6188 | 0.00% | -1.32% | -7.02% | -14.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.6209 | 0.6209 | -1.30% | -1.87% | -6.77% | -- | -19.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.6291 | 0.6291 | 0.29% | -- | -5.54% | -- | -18.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.6273 | 0.6273 | 0.03% | -- | -8.10% | -14.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.6271 | 0.6271 | -0.03% | -0.13% | -7.33% | -13.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.6273 | 0.6273 | -0.85% | -- | -- | -14.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.6327 | 0.6327 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -19.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.6279 | 0.6279 | 0.00% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.6287 | 0.6287 | 0.00% | -- | -5.17% | -- | -21.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.6436 | 0.6436 | -1.26% | 0.56% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.6518 | 0.6518 | -0.43% | 3.41% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.6546 | 0.6546 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.6439 | 0.6439 | 0.61% | -3.25% | -- | -- | -20.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.6400 | 0.6400 | 1.54% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.6303 | 0.6303 | -1.39% | -5.90% | -- | -12.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.6392 | 0.6392 | 0.00% | -4.05% | -- | -11.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.6655 | 0.6655 | -0.08% | -1.66% | -- | -- | -16.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.6660 | 0.6660 | -0.57% | -- | -3.49% | -6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.6698 | 0.6698 | 0.54% | -- | -4.29% | -6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.6662 | 0.6662 | -2.40% | -2.02% | -- | -6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.6826 | 0.6826 | 0.87% | 0.52% | -0.63% | -0.29% | -16.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.6767 | 0.6767 | 0.00% | -- | -1.48% | -4.52% | -17.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.6799 | 0.6799 | 0.12% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.6791 | 0.6791 | 0.00% | 1.12% | -0.56% | -4.65% | -16.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.6630 | 0.6630 | 0.00% | -- | -- | -7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.6716 | 0.6716 | -1.68% | -- | -- | -6.08% | -18.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.6831 | 0.6831 | 0.00% | -- | -- | -- | -16.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.6655 | 0.6655 | 0.00% | -- | -7.03% | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.6901 | 0.6901 | -1.39% | 0.16% | -- | -5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.6998 | 0.6998 | 0.00% | 1.83% | -- | -5.73% | -14.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.6869 | 0.6869 | 0.00% | 0.59% | -6.42% | -4.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.6890 | 0.6890 | 0.26% | -- | -- | -5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.6872 | 0.6872 | 0.63% | -- | -- | -5.64% | -12.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.6829 | 0.6829 | 0.00% | -- | -9.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.7010 | 0.7010 | 0.00% | -2.07% | -- | -0.36% | -12.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.7069 | 0.7069 | 0.00% | -2.08% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.7158 | 0.7158 | 1.13% | -- | -- | -- | -10.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.7078 | 0.7078 | 0.00% | -- | -2.01% | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.7219 | 0.7219 | 0.00% | -0.87% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.7300 | 0.7300 | 0.25% | -2.93% | 6.63% | 9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.7282 | 0.7282 | -0.79% | -- | 2.75% | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.7340 | 0.7340 | 0.00% | -2.24% | -- | 10.06% | -6.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.7520 | 0.7520 | 0.00% | -- | 5.59% | 12.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.7508 | 0.7508 | 0.00% | -- | 4.77% | 15.92% | -8.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.7166 | 0.7166 | -0.79% | -0.33% | 1.72% | 7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.7223 | 0.7223 | 1.53% | 1.53% | -0.34% | 10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.7114 | 0.7114 | 0.00% | 3.91% | -1.85% | 9.26% | -13.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.7158 | 0.7158 | -0.45% | -- | -2.43% | 7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.7190 | 0.7190 | 1.07% | 1.84% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.7114 | 0.7114 | 3.91% | -- | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.6846 | 0.6846 | -3.40% | -3.88% | -6.35% | -- | -17.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.7087 | 0.7087 | 0.00% | -0.11% | -3.05% | -- | -14.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% | -1.48% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.7122 | 0.7122 | 0.38% | -0.41% | -- | -- | -14.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.7095 | 0.7095 | -0.99% | -- | -- | -- | -14.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.7166 | 0.7166 | 0.21% | 4.84% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.7151 | 0.7151 | 0.00% | 2.06% | 1.65% | -- | -13.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.6946 | 0.6946 | 1.62% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.6835 | 0.6835 | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.7007 | 0.7007 | -0.54% | -4.48% | 0.94% | -- | -14.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.7045 | 0.7045 | -2.80% | -5.09% | 2.40% | -- | -13.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.7248 | 0.7248 | -0.41% | -0.85% | 6.29% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.7278 | 0.7278 | 0.00% | 0.76% | 7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.7336 | 0.7336 | -1.17% | 1.06% | 8.84% | -- | -10.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.7423 | 0.7423 | 1.55% | 1.92% | 11.31% | -- | -9.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.7310 | 0.7310 | 1.20% | -- | 9.61% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.7223 | 0.7223 | -0.76% | -- | 8.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.7278 | 0.7278 | 0.26% | -- | 9.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.7259 | 0.7259 | -0.33% | 1.81% | 8.85% | -- | -11.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.7283 | 0.7283 | 0.00% | 1.43% | 9.21% | -- | -11.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.7130 | 0.7130 | -0.70% | -- | 19.57% | -- | -16.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.7180 | 0.7180 | 2.06% | 3.43% | -- | -- | -15.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.7035 | 0.7035 | 0.50% | 2.25% | 12.17% | -5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.7000 | 0.7000 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.6942 | 0.6942 | 0.90% | 3.00% | 5.02% | -6.54% | -19.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.6880 | 0.6880 | 0.89% | 3.16% | 5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.6819 | 0.6819 | 0.53% | 2.25% | 5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.6783 | 0.6783 | -0.01% | 1.71% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.6784 | 0.6784 | 0.65% | 1.72% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.6740 | 0.6740 | 1.06% | 1.06% | 0.76% | -10.10% | -21.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.6669 | 0.6669 | 2.96% | 6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.6477 | 0.6477 | 2.27% | 3.12% | -7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.6333 | 0.6333 | 6.20% | -0.74% | -10.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.5963 | 0.5963 | 0.00% | -- | -15.27% | -20.73% | -32.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.6272 | 0.6272 | -0.14% | -6.21% | -13.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.6281 | 0.6281 | -1.55% | -3.75% | -13.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.6380 | 0.6380 | 0.00% | -2.01% | -11.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.6610 | 0.6610 | -1.15% | -1.18% | -- | -- | -26.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.6687 | 0.6687 | 2.47% | -- | -- | -- | -25.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.6526 | 0.6526 | 0.23% | -- | -7.82% | -- | -27.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.6511 | 0.6511 | 0.79% | -- | -8.04% | -- | -27.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.6460 | 0.6460 | -3.42% | -- | -8.76% | -10.79% | -28.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.6689 | 0.6689 | 0.00% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.6946 | 0.6946 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.7038 | 0.7038 | 0.00% | -2.64% | -- | -9.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.7229 | 0.7229 | 0.00% | 2.10% | -- | -6.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.7080 | 0.7080 | 0.00% | -0.80% | -- | -6.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.7137 | 0.7137 | 0.00% | -1.42% | -- | -6.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.7240 | 0.7240 | 0.00% | -2.84% | -- | -5.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.7452 | 0.7452 | 0.00% | 0.32% | -- | -4.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.7428 | 0.7428 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.7497 | 0.7497 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.7473 | 0.7473 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.7522 | 0.7522 | 0.00% | 1.77% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.7391 | 0.7391 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.7241 | 0.7241 | 0.00% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.7584 | 0.7584 | 0.00% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.7769 | 0.7769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|