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| 方正富邦鑫益一年定开A(013712)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -1.34% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0157 | 1.0157 | 6.40% | -- | 11.14% | 10.57% | 4.12% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | 5.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.9018 | 0.9018 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.9139 | 0.9139 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9058 | 0.9058 | 0.00% | -- | -- | -2.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9259 | 0.9259 | 0.00% | -0.36% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | 1.00% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.9186 | 0.9186 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.9209 | 0.9209 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | -8.87% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.9235 | 0.9235 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.9239 | 0.9239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 0.9243 | 0.9243 | -0.79% | 0.04% | -- | 5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9317 | 0.9317 | -0.25% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | 0.59% | 2.42% | -- | -7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9303 | 0.9303 | 0.69% | 0.16% | -- | 9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9239 | 0.9239 | -0.10% | -- | -- | 8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9248 | 0.9248 | -0.40% | -- | -- | 8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9285 | 0.9285 | 0.29% | -- | 2.21% | 9.02% | -7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9258 | 0.9258 | -0.32% | -- | 1.92% | 8.70% | -7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9288 | 0.9288 | 0.00% | -- | -- | 9.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | 0.39% | -- | 3.21% | -11.20% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9069 | 0.9069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9026 | 0.9026 | 0.00% | -- | -- | -4.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.8765 | 0.8765 | 0.00% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.8517 | 0.8517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.8351 | 0.8351 | 0.00% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.8847 | 0.8847 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -15.95% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.8835 | 0.8835 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9214 | 0.9214 | 0.00% | -2.00% | -- | -5.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | 1.22% | -- | -3.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | -1.23% | -- | -6.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -1.18% | -- | -4.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | -1.49% | -- | -4.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -0.55% | -- | -4.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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