|
| 华夏磐润两年定开A(015697)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 0.9097 | 0.9097 | 3.19% | -2.14% | 15.93% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-19 | 0.8816 | 0.8816 | 2.01% | -4.86% | 12.35% | -- | -26.28% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-18 | 0.8642 | 0.8642 | -2.58% | -7.43% | 10.13% | 17.62% | -27.74% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 0.8871 | 0.8871 | -1.30% | -1.92% | 15.93% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-14 | 0.8988 | 0.8988 | -3.31% | -0.87% | 16.05% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-13 | 0.9296 | 0.9296 | 0.32% | 4.51% | 23.27% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-12 | 0.9266 | 0.9266 | -0.75% | 6.87% | 22.87% | -- | -20.76% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-11 | 0.9336 | 0.9336 | 3.22% | 9.90% | 23.80% | 25.63% | -20.16% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 0.9045 | 0.9045 | -0.24% | 9.38% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-07 | 0.9067 | 0.9067 | 1.93% | 6.06% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-06 | 0.8895 | 0.8895 | 2.60% | 5.37% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-05 | 0.8670 | 0.8670 | 2.06% | 3.09% | -2.99% | -- | -23.90% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-04 | 0.8495 | 0.8495 | 2.73% | -1.69% | -4.94% | -- | -25.43% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-01 | 0.8269 | 0.8269 | -3.28% | -2.20% | -7.47% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-31 | 0.8549 | 0.8549 | 1.27% | 5.61% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-30 | 0.8442 | 0.8442 | 0.38% | 3.57% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-29 | 0.8410 | 0.8410 | -2.67% | 3.67% | 4.46% | -- | -26.18% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.8641 | 0.8641 | 2.20% | 7.14% | 7.33% | -- | -24.16% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 0.8455 | 0.8455 | 4.45% | 7.75% | 14.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.8095 | 0.8095 | -0.69% | 6.50% | 11.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.8151 | 0.8151 | 0.48% | 6.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-22 | 0.8112 | 0.8112 | 0.58% | 6.01% | 16.35% | -- | -25.65% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-21 | 0.8065 | 0.8065 | 2.78% | 4.13% | 15.68% | -- | -26.08% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-18 | 0.7847 | 0.7847 | 3.24% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-17 | 0.7601 | 0.7601 | -0.52% | -3.54% | 10.25% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-16 | 0.7641 | 0.7641 | -0.14% | -3.53% | 10.83% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-15 | 0.7652 | 0.7652 | -1.20% | -11.89% | 10.99% | -- | -31.51% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-14 | 0.7745 | 0.7745 | 2.71% | -13.34% | 12.34% | -1.34% | -30.68% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-11 | 0.7541 | 0.7541 | -4.30% | -15.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-10 | 0.7880 | 0.7880 | -0.52% | -11.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-09 | 0.7921 | 0.7921 | -8.80% | -11.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-08 | 0.8685 | 0.8685 | 7.87% | -2.82% | 21.64% | -- | -21.40% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-30 | 0.8051 | 0.8051 | 11.00% | -- | -- | -- | -19.12% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-27 | 0.7253 | 0.7253 | 0.00% | 15.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-25 | 0.6636 | 0.6636 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-24 | 0.6551 | 0.6551 | 0.00% | 5.47% | -- | -- | -34.03% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-20 | 0.6281 | 0.6281 | -0.60% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-19 | 0.6319 | 0.6319 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-13 | 0.6211 | 0.6211 | -2.37% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-12 | 0.6362 | 0.6362 | 0.00% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-06 | 0.6432 | 0.6432 | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.6585 | 0.6585 | 0.75% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.6536 | 0.6536 | -1.12% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.6610 | 0.6610 | 1.60% | -- | -- | -- | -34.22% | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.6506 | 0.6506 | 0.00% | -- | -- | -20.09% | -35.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.6468 | 0.6468 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.6327 | 0.6327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-16 | 0.6619 | 0.6619 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-09 | 0.6695 | 0.6695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-12 | 0.7072 | 0.7072 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-05 | 0.6918 | 0.6918 | 0.00% | -- | -- | -20.83% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-14 | 0.7488 | 0.7488 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-07 | 0.7382 | 0.7382 | 0.00% | -9.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-31 | 0.8142 | 0.8142 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-17 | 0.8515 | 0.8515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-30 | 0.8129 | 0.8129 | 0.00% | -- | -- | -- | -21.92% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-26 | 0.7918 | 0.7918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-03 | 0.8738 | 0.8738 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-15 | 0.8451 | 0.8451 | 0.00% | 5.40% | -- | -18.52% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-08 | 0.8018 | 0.8018 | 0.00% | -- | -- | -23.12% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-23 | 0.7860 | 0.7860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-02 | 0.7307 | 0.7307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-19 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-12 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-05 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -3.24% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-29 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | 3.91% | -- | 4.95% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-22 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -3.07% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-15 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -0.55% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-08 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -3.35% | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-01 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 0.91% | -- | 7.38% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-24 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|