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| 永赢合嘉一年持有A(017220)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-28 | 1.0741 | 1.0741 | 0.18% | 0.12% | -- | -- | 4.46% | -- | 5.31% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0722 | 1.0722 | -0.05% | -0.40% | -- | -- | 4.27% | -- | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0727 | 1.0727 | -0.14% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0742 | 1.0742 | 0.05% | -0.21% | -0.73% | -0.34% | 4.37% | -- | 5.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0737 | 1.0737 | 0.08% | -0.27% | -- | -- | 4.29% | -- | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0728 | 1.0728 | -0.34% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | 5.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | 5.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0765 | 1.0765 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 5.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -0.08% | 0.90% | -- | 4.91% | -- | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0812 | 1.0812 | -0.23% | -0.23% | 1.77% | -- | 5.31% | -- | 6.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | 1.80% | 1.55% | 5.57% | -- | 6.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0821 | 1.0821 | -0.15% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 6.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.62% | -- | 6.77% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0845 | 1.0845 | 0.06% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | 6.85% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 6.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | 5.09% | -- | 5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0720 | 1.0720 | 0.12% | -- | -- | 1.09% | 4.48% | -- | 5.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0707 | 1.0707 | 0.22% | -- | -- | 0.95% | -- | -- | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0683 | 1.0683 | -0.12% | -- | -0.62% | 0.73% | -- | -- | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | -0.80% | 1.02% | 4.56% | -- | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0584 | 1.0584 | -0.38% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0624 | 1.0624 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.31% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0645 | 1.0645 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0623 | 1.0623 | -0.33% | -- | -- | -- | 3.49% | -- | 5.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0658 | 1.0658 | 0.24% | -0.65% | -1.12% | -- | -- | -- | 6.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -1.20% | -- | -- | -- | 5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | -- | 1.88% | 4.31% | -- | 6.90% | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 4.85% | -- | 7.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0750 | 1.0750 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0782 | 1.0782 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0758 | 1.0758 | 0.35% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -0.54% | -- | 1.94% | -- | -- | 6.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0779 | 1.0779 | 0.17% | -- | -- | 2.14% | -- | -- | 7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | 4.75% | -- | 7.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -0.74% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 0.05% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 0.48% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0667 | 1.0667 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -- | 1.09% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0627 | 1.0627 | 0.10% | 0.03% | 0.84% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0604 | 1.0604 | -0.19% | 0.10% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0624 | 1.0624 | 0.17% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0606 | 1.0606 | 0.17% | -- | -- | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | 3.79% | -- | 5.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | 3.91% | -- | 5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | -0.02% | 0.44% | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0538 | 1.0538 | 0.08% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 0.11% | -0.77% | -- | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0518 | 1.0518 | -0.03% | 0.01% | -1.16% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0544 | 1.0544 | -0.06% | -0.09% | -0.24% | -- | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0550 | 1.0550 | 0.05% | -0.04% | -0.18% | -- | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0524 | 1.0524 | -0.27% | -0.78% | 0.18% | -- | 5.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0553 | 1.0553 | -0.01% | -0.56% | 0.46% | -- | 5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -0.79% | 0.47% | -- | 6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0607 | 1.0607 | -0.05% | -0.15% | 1.35% | -- | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0612 | 1.0612 | -0.24% | -0.27% | 1.39% | -- | 6.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | 1.64% | -- | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0658 | 1.0658 | 0.33% | -- | 1.31% | -- | 6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0623 | 1.0623 | -0.17% | -- | 0.84% | 1.56% | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0569 | 1.0569 | 0.20% | 0.61% | 0.50% | 1.76% | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | 0.30% | 1.43% | 6.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | 0.37% | 0.34% | -- | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0496 | 1.0496 | 0.20% | 0.03% | -- | 0.90% | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0475 | 1.0475 | 0.09% | -0.43% | -- | 0.82% | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0493 | 1.0493 | -0.26% | -0.22% | -- | 1.25% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0520 | 1.0520 | -0.14% | 0.04% | -- | -- | 6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0516 | 1.0516 | 0.18% | -- | -- | -- | 6.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0497 | 1.0497 | 0.26% | -- | -- | 1.43% | 6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 0.69% | -- | 1.72% | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -- | 1.78% | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0505 | 1.0505 | 0.74% | -- | -- | 1.97% | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | 0.88% | 1.47% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0397 | 1.0397 | 0.11% | -0.03% | 0.28% | 1.27% | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0386 | 1.0386 | -0.13% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0399 | 1.0399 | 0.02% | -- | -- | 1.29% | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0397 | 1.0397 | 0.03% | -0.07% | 0.46% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0394 | 1.0394 | -0.06% | -0.08% | 0.43% | -- | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0404 | 1.0404 | 0.02% | 0.35% | 0.81% | 1.41% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0402 | 1.0402 | 0.12% | 0.38% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0374 | 1.0374 | 0.06% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0368 | 1.0368 | 0.05% | -- | 0.54% | 1.09% | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | 0.11% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0379 | 1.0379 | 0.07% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0372 | 1.0372 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 0.28% | 0.64% | -- | 3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0312 | 1.0312 | -0.11% | -0.01% | 0.01% | 0.50% | 1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0323 | 1.0323 | 0.01% | 0.20% | 0.25% | 0.49% | 1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0321 | 1.0321 | 0.08% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0313 | 1.0313 | 0.11% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | 0.18% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 0.06% | 0.21% | 0.20% | 1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% | -0.12% | 0.18% | 0.16% | 0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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