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| 东方红锦惠甄选18个月持有A(016832)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.0262 | 1.0262 | 1.83% | -- | -- | -- | 3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -0.07% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | -0.31% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9762 | 0.9762 | -0.14% | -- | -0.81% | -- | -1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9776 | 0.9776 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9810 | 0.9810 | 0.09% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9801 | 0.9801 | -0.16% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.9807 | 0.9807 | 0.10% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -0.18% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -0.35% | -1.49% | -- | -1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9822 | 0.9822 | 0.01% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9821 | 0.9821 | -0.16% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9837 | 0.9837 | 0.18% | -- | -1.15% | -- | -1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9819 | 0.9819 | -0.23% | -- | -1.33% | -- | -2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9842 | 0.9842 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -0.42% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -0.32% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | 0.09% | 0.99% | 0.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -0.56% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | 0.89% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -0.30% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -0.06% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -0.46% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -0.33% | -- | -0.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | 0.32% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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