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| 兴业聚福一年持有A(017060)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.0542 | 1.0542 | 2.18% | 5.59% | 4.71% | 3.79% | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 3.31% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 1.74% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9984 | 0.9984 | -0.02% | -- | -- | -- | -0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9986 | 0.9986 | 0.18% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9968 | 0.9968 | 0.24% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | -1.09% | -3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9959 | 0.9959 | 0.21% | -0.76% | -- | -- | -0.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9938 | 0.9938 | -0.25% | -- | -- | -- | -0.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9963 | 0.9963 | -0.52% | -1.04% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | -- | -- | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0016 | 1.0016 | -0.19% | -- | -- | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -1.51% | -0.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | 0.12% | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | 0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -0.37% | -2.40% | -2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -0.50% | -- | -2.65% | -0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% | -- | -1.95% | -2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -0.06% | -1.37% | -2.40% | -0.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0074 | 1.0074 | -0.05% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 0.23% | -0.28% | -1.99% | -0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0056 | 1.0056 | -0.25% | -1.03% | -0.99% | -- | -0.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0081 | 1.0081 | -0.33% | -1.74% | -0.75% | -1.01% | -0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0161 | 1.0161 | -0.96% | -0.91% | -- | 0.69% | 0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.58% | -- | 1.10% | 1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0254 | 1.0254 | 0.53% | 0.92% | -- | 1.56% | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0200 | 1.0200 | -0.13% | -- | -- | -- | 1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0153 | 1.0153 | -0.08% | 0.30% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 0.27% | -- | -0.09% | 0.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0107 | 1.0107 | 0.12% | -0.49% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0095 | 1.0095 | -0.28% | -0.19% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0123 | 1.0123 | -0.11% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0134 | 1.0134 | -0.33% | 0.44% | -- | -0.29% | 0.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0168 | 1.0168 | 0.11% | 0.37% | -- | -0.28% | 0.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0157 | 1.0157 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0090 | 1.0090 | -0.40% | -1.72% | -- | -0.76% | 0.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 0.95% | -0.50% | 0.26% | 1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0194 | 1.0194 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0213 | 1.0213 | 0.24% | -- | -- | -- | 1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -0.51% | -- | 1.03% | 1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0296 | 1.0296 | -0.22% | -0.24% | 1.75% | -- | 2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0319 | 1.0319 | -0.04% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 0.21% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0332 | 1.0332 | 0.11% | -- | -- | -- | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0301 | 1.0301 | 0.64% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | 0.36% | 0.33% | -- | 1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0078 | 1.0078 | 0.10% | -0.88% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0068 | 1.0068 | -0.23% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0091 | 1.0091 | -0.55% | -0.05% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0147 | 1.0147 | 0.28% | -- | -- | -- | 1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0119 | 1.0119 | -0.47% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0167 | 1.0167 | 0.06% | 0.50% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0161 | 1.0161 | 0.64% | 0.42% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -0.73% | -1.17% | -- | -0.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0119 | 1.0119 | -0.50% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0170 | 1.0170 | 0.56% | 0.07% | 0.00% | -- | 0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -0.82% | -0.56% | -- | 0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0163 | 1.0163 | -0.33% | 0.10% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0197 | 1.0197 | 0.46% | 0.30% | -- | 0.41% | 1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0153 | 1.0153 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -0.71% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0240 | 1.0240 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0216 | 1.0216 | -0.02% | 0.45% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0218 | 1.0218 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0228 | 1.0228 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0080 | 1.0080 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -0.43% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 1.34% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -0.21% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -0.23% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -0.48% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -0.22% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.24% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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