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| 财通资管臻享成长混合-A(016605)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.9174 | 1.9174 | 0.00% | -- | -- | -- | 116.26% | -- | 84.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.8900 | 1.8900 | 0.00% | -- | -5.56% | -- | 108.72% | -- | 84.14% | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.9228 | 1.9228 | 0.00% | -- | -- | -- | 113.93% | -- | 88.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.9699 | 1.9699 | 0.00% | -3.26% | -- | -- | 121.76% | -- | 89.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.9710 | 1.9710 | -2.68% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 90.56% | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.0252 | 2.0252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 96.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.0363 | 2.0363 | -2.30% | 1.17% | -- | -- | 127.98% | -- | 96.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.0843 | 2.0843 | -0.43% | -- | 15.46% | 27.75% | -- | -- | 100.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.0933 | 2.0933 | 0.00% | -- | 15.96% | -- | -- | -- | 101.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.9694 | 1.9694 | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 90.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.0128 | 2.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 94.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.0012 | 2.0012 | 0.00% | -- | 21.42% | -- | -- | -- | 94.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.9063 | 1.9063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 83.50% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.8030 | 1.8030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 71.38% | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.8052 | 1.8052 | -0.74% | 5.08% | -- | 10.60% | 110.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.8187 | 1.8187 | -0.23% | -- | -- | 11.43% | -- | -- | 69.91% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.8229 | 1.8229 | 0.00% | -- | 22.93% | 13.78% | -- | -- | 70.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.7179 | 1.7179 | 0.00% | 4.24% | 13.27% | -- | 107.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6869 | 1.6869 | 0.93% | 12.81% | 7.62% | -- | -- | -- | 55.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6713 | 1.6713 | 1.41% | -- | 6.63% | -- | 99.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6481 | 1.6481 | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6147 | 1.6147 | 2.07% | -- | -- | -- | 102.67% | -- | 47.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5820 | 1.5820 | 5.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4953 | 1.4953 | 0.00% | 4.33% | -- | -- | 85.04% | -- | 36.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.4333 | 1.4333 | -2.30% | -- | -- | -- | 54.57% | -- | 31.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4671 | 1.4671 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.4628 | 1.4628 | 0.00% | -1.48% | -10.34% | 7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4829 | 1.4829 | -0.12% | -5.39% | -- | 14.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4847 | 1.4847 | 0.00% | -- | -- | 14.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5167 | 1.5167 | 0.00% | -- | -- | 15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5674 | 1.5674 | 0.00% | -- | -- | 18.17% | 58.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6315 | 1.6315 | 0.00% | -- | -- | 34.08% | 48.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-04 | 1.5858 | 1.5858 | 0.00% | -- | -- | 24.30% | 69.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6009 | 1.6009 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | 71.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6334 | 1.6334 | 0.00% | -- | 19.54% | -- | 75.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.6322 | 1.6322 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6021 | 1.6021 | 0.00% | -- | 21.16% | -- | 68.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4069 | 1.4069 | 2.96% | 6.40% | -- | 6.51% | 47.66% | 56.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3664 | 1.3664 | 0.00% | 5.29% | 12.29% | 6.19% | -- | 52.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3223 | 1.3223 | 1.90% | 1.62% | 14.81% | -- | -- | 47.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2977 | 1.2977 | -0.11% | -2.16% | -- | -- | -- | 44.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2991 | 1.2991 | -1.49% | -- | 7.98% | -- | -- | 44.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3188 | 1.3188 | 3.03% | -1.87% | -- | -- | 40.78% | 46.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2800 | 1.2800 | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 42.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3012 | 1.3012 | -1.90% | -- | -- | -- | 33.07% | 45.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3264 | 1.3264 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | 47.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3439 | 1.3439 | 0.00% | 8.15% | -- | -- | -- | 49.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2929 | 1.2929 | 2.55% | -- | -- | 9.66% | 29.72% | 44.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2607 | 1.2607 | 1.46% | 2.77% | -1.18% | 14.79% | 27.02% | 40.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2426 | 1.2426 | -0.39% | 2.12% | -- | -- | 25.27% | 38.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2475 | 1.2475 | 0.00% | 5.32% | -5.39% | -- | 24.29% | 39.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2267 | 1.2267 | 0.81% | -- | -- | -- | 29.56% | 36.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2168 | 1.2168 | 2.73% | -- | -- | -- | 32.46% | 35.61% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | 26.17% | 32.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | -- | -- | 6.95% | 18.60% | 28.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2031 | 1.2031 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.21% | 34.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% | -6.69% | -1.01% | 17.34% | 22.81% | 37.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2924 | 1.2924 | -2.03% | -1.99% | -- | 23.45% | 34.95% | 44.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3192 | 1.3192 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.47% | 47.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2758 | 1.2758 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.54% | 42.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3186 | 1.3186 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.46% | 46.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3324 | 1.3324 | 0.00% | -- | 0.87% | 33.73% | 45.94% | 48.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | -4.02% | -- | 23.16% | 34.73% | 33.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2146 | 1.2146 | 3.49% | -- | -- | -- | 45.39% | 35.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1736 | 1.1736 | -5.61% | -- | -- | 26.92% | 38.35% | 30.79% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2434 | 1.2434 | -3.37% | -- | -- | -- | 49.59% | 38.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2867 | 1.2867 | -4.25% | -- | -- | -- | 47.24% | 43.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3438 | 1.3438 | 0.00% | -- | 12.12% | -- | 51.35% | 49.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3209 | 1.3209 | 2.66% | -- | -- | 46.26% | 51.57% | 47.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2867 | 1.2867 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.70% | 43.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3142 | 1.3142 | 0.00% | -- | 18.52% | 47.93% | -- | 46.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | 13.95% | -- | -- | 61.11% | 39.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | -- | 16.61% | 33.34% | 56.37% | 33.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1790 | 1.1790 | 7.35% | -- | -- | -- | 48.76% | 31.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -- | -- | 23.32% | 39.00% | 22.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1088 | 1.1088 | 2.96% | -- | 14.42% | -- | 44.65% | 23.57% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -- | 10.29% | -- | 38.97% | 20.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0490 | 1.0490 | 1.43% | -- | -- | -- | 29.70% | 16.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.17% | 15.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0278 | 1.0278 | -1.82% | 4.39% | -- | 9.29% | 26.94% | 14.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.90% | 16.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | 9.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9753 | 0.9753 | -2.11% | -- | 6.06% | -- | 19.35% | 8.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | 2.81% | 10.32% | 14.24% | 20.77% | 11.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 3.29% | 10.58% | -- | -- | 11.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9691 | 0.9691 | -0.75% | -- | -- | -- | 13.13% | 8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9764 | 0.9764 | 0.76% | 5.59% | -- | -- | -- | 8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -- | 9.29% | -- | 13.79% | 7.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | -- | 7.20% | 15.66% | -- | 6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9247 | 0.9247 | 0.00% | -- | 4.09% | -- | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8957 | 0.8957 | -0.38% | -0.82% | 0.57% | -2.08% | 6.63% | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8991 | 0.8991 | 0.00% | -- | 1.22% | -1.71% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8991 | 0.8991 | 0.00% | -0.66% | -- | -3.47% | 5.43% | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9196 | 0.9196 | 1.83% | -- | -- | -1.43% | 5.11% | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9031 | 0.9031 | 0.00% | -- | 1.11% | -5.01% | 3.33% | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9051 | 0.9051 | 1.88% | 2.09% | -- | -4.26% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8884 | 0.8884 | 0.00% | 0.43% | -- | -7.40% | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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