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| 广发核心竞争力A(016504)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 0.8963 | 0.8963 | 0.00% | -1.16% | -- | -3.90% | -- | -6.26% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 0.9014 | 0.9014 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -5.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8949 | 0.8949 | 0.13% | -2.12% | -- | -- | -9.51% | -6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8937 | 0.8937 | -1.44% | -2.52% | -- | -4.11% | -9.63% | -6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9068 | 0.9068 | -0.29% | -- | -7.83% | -- | -8.30% | -5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9143 | 0.9143 | -0.27% | -- | -- | -4.64% | -8.14% | -4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9168 | 0.9168 | 0.00% | -1.54% | -- | -3.74% | -7.89% | -4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9177 | 0.9177 | -0.57% | -1.85% | -6.86% | -3.35% | -- | -4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9311 | 0.9311 | -0.42% | -- | -- | 1.97% | -- | -2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | -1.74% | -- | 1.34% | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | -- | -- | 2.33% | -4.70% | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | -- | -- | 4.04% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9858 | 0.9858 | -0.30% | -- | 7.57% | -- | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9888 | 0.9888 | -0.93% | 0.40% | -- | -- | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9981 | 0.9981 | 1.30% | -- | 7.01% | -- | -- | 4.38% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | 5.64% | -- | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | 2.92% | -- | 8.22% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9271 | 0.9271 | 0.12% | 1.17% | -0.53% | 5.87% | -- | -3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | -- | -0.64% | 6.18% | -- | -3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9324 | 0.9324 | 0.00% | -0.45% | -2.75% | 2.98% | -- | -2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% | -3.04% | -3.78% | -0.76% | -- | -4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9327 | 0.9327 | -0.42% | -- | -- | 1.07% | -- | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9366 | 0.9366 | -0.13% | -- | -- | 0.85% | -- | -2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9378 | 0.9378 | -0.77% | -- | -- | 1.78% | -- | -1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9451 | 0.9451 | 0.00% | -1.33% | -- | 2.55% | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9578 | 0.9578 | 0.38% | -- | 3.82% | 0.17% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | -- | 3.43% | -1.81% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9327 | 0.9327 | 0.58% | -- | -- | -3.53% | -- | -2.46% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | -- | 0.42% | -2.03% | -- | -3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -2.14% | 1.90% | -2.09% | -- | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9506 | 0.9506 | -0.86% | -- | -- | -1.04% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9588 | 0.9588 | 0.67% | -- | -- | -0.25% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9524 | 0.9524 | -0.06% | -- | -- | -1.30% | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9530 | 0.9530 | 0.37% | 4.37% | -- | -1.32% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9495 | 0.9495 | 0.00% | 2.92% | -- | -2.39% | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9131 | 0.9131 | -1.03% | -- | 3.90% | -7.80% | -- | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9226 | 0.9226 | -0.36% | -- | 7.30% | -7.03% | -- | -3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9259 | 0.9259 | -0.46% | 0.27% | 10.87% | -6.70% | -- | -3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9302 | 0.9302 | 0.82% | -- | -- | -7.84% | -- | -2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9226 | 0.9226 | 0.00% | -- | 9.43% | -9.96% | -- | -3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | -- | -- | -9.95% | -- | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9146 | 0.9146 | 0.00% | -- | 4.87% | -11.20% | -- | -4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8788 | 0.8788 | 2.21% | -- | -5.80% | -15.48% | -- | -8.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8598 | 0.8598 | 2.96% | -- | -7.84% | -18.02% | -- | -10.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8351 | 0.8351 | 0.00% | -5.17% | -10.48% | -19.40% | -- | -12.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8431 | 0.8431 | 0.00% | -5.49% | -13.24% | -18.32% | -- | -11.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8806 | 0.8806 | 0.00% | 0.97% | -9.38% | -13.47% | -- | -7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.8921 | 0.8921 | 0.00% | -1.47% | -6.31% | -10.57% | -- | -6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8757 | 0.8757 | 0.41% | -5.17% | -8.01% | -11.60% | -- | -8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8721 | 0.8721 | -3.23% | -5.50% | -8.38% | -12.18% | -- | -8.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9012 | 0.9012 | -0.46% | -2.34% | -6.18% | -9.61% | -- | -5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9054 | 0.9054 | 0.54% | -2.51% | -5.81% | -9.87% | -- | -5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9005 | 0.9005 | -2.48% | -2.27% | -6.67% | -10.99% | -- | -5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9234 | 0.9234 | 0.05% | 0.20% | -4.30% | -8.80% | -- | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9229 | 0.9229 | 0.01% | 0.26% | -4.35% | -9.47% | -- | -3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9228 | 0.9228 | -0.64% | -1.08% | -7.05% | -9.60% | -- | -3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9287 | 0.9287 | 0.79% | -1.41% | -6.04% | -8.98% | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9214 | 0.9214 | -0.02% | -3.24% | -6.95% | -9.36% | -- | -3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9216 | 0.9216 | 0.12% | -3.62% | -6.93% | -9.65% | -- | -3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9205 | 0.9205 | -1.33% | -5.28% | -7.04% | -9.60% | -- | -3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9329 | 0.9329 | -0.97% | -4.00% | -6.00% | -8.38% | -- | -2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9420 | 0.9420 | -1.08% | -2.57% | -6.67% | -7.48% | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9523 | 0.9523 | -0.41% | 0.61% | -7.07% | -6.47% | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9562 | 0.9562 | -1.61% | 1.46% | -6.68% | -6.09% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9718 | 0.9718 | 0.52% | 2.09% | -5.09% | -4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9668 | 0.9668 | 2.14% | 0.53% | -6.25% | -5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9465 | 0.9465 | 0.44% | -0.55% | -7.69% | -6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9424 | 0.9424 | -1.03% | -1.89% | -8.72% | -6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9522 | 0.9522 | 0.03% | -0.94% | -7.77% | -6.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9519 | 0.9519 | -1.02% | -1.35% | -7.57% | -5.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9617 | 0.9617 | 1.05% | -0.41% | -7.47% | -3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9517 | 0.9517 | -0.93% | -2.16% | -8.18% | -5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9606 | 0.9606 | -0.06% | -3.24% | -6.95% | -4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9612 | 0.9612 | -0.38% | -2.75% | -6.89% | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9649 | 0.9649 | -0.08% | -2.56% | -7.07% | -3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9657 | 0.9657 | -0.72% | -2.49% | -6.51% | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9727 | 0.9727 | -2.02% | -1.99% | -5.69% | -2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9928 | 0.9928 | 0.45% | 0.04% | -3.89% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9884 | 0.9884 | -0.18% | -2.07% | -4.32% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9902 | 0.9902 | -0.02% | -3.37% | -5.07% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9904 | 0.9904 | -0.20% | -4.01% | -4.74% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -3.08% | -5.38% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9924 | 0.9924 | -1.67% | -3.76% | -4.22% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0093 | 1.0093 | -1.50% | -1.57% | -2.59% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0247 | 1.0247 | -0.69% | -0.75% | -0.73% | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0318 | 1.0318 | 0.77% | -0.67% | 0.58% | 4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0239 | 1.0239 | -0.71% | -0.58% | 0.61% | 3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0312 | 1.0312 | 0.57% | -0.78% | 1.33% | 5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0254 | 1.0254 | -0.68% | -1.07% | 0.76% | 5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0324 | 1.0324 | -0.62% | 0.01% | 3.72% | 5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0388 | 1.0388 | 0.86% | 1.03% | 4.87% | 6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0299 | 1.0299 | -0.90% | -0.81% | 3.72% | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0393 | 1.0393 | 0.27% | 0.62% | 4.66% | 5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0365 | 1.0365 | 0.41% | 0.49% | 4.38% | 5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0323 | 1.0323 | 0.40% | -0.07% | 2.04% | 4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0282 | 1.0282 | -0.97% | -0.81% | 1.55% | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0383 | 1.0383 | 0.52% | -0.46% | 1.85% | 5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0329 | 1.0329 | 0.15% | -0.65% | 1.32% | 4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0314 | 1.0314 | -0.15% | -1.66% | 1.18% | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0330 | 1.0330 | -0.35% | -0.30% | 1.62% | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0366 | 1.0366 | -0.62% | 0.94% | 1.63% | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0431 | 1.0431 | 0.33% | 1.06% | 2.45% | 5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0397 | 1.0397 | -0.87% | 1.68% | 2.11% | 5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0488 | 1.0488 | 1.23% | 2.24% | 3.01% | 5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 1.0361 | 1.0361 | 0.90% | 1.81% | 1.76% | 4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 1.0269 | 1.0269 | -0.51% | 2.53% | 0.85% | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 1.0322 | 1.0322 | 0.95% | 3.48% | 1.37% | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 1.0225 | 1.0225 | -0.32% | 2.72% | 0.42% | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 1.0258 | 1.0258 | 0.80% | 3.55% | 0.75% | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 1.0177 | 1.0177 | 1.61% | 2.49% | 0.01% | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 1.0016 | 1.0016 | 0.41% | 0.46% | -1.02% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9975 | 0.9975 | 0.21% | -0.70% | -1.69% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9954 | 0.9954 | 0.48% | -1.61% | -1.42% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.9906 | 0.9906 | -0.24% | -2.16% | -1.89% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9930 | 0.9930 | -0.40% | -2.59% | -1.11% | 1.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-19 | 0.9970 | 0.9970 | -0.75% | -2.33% | -0.81% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 1.0045 | 1.0045 | -0.71% | -1.55% | -0.07% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 1.0117 | 1.0117 | -0.08% | -0.47% | 1.28% | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 1.0125 | 1.0125 | -0.68% | -0.74% | 1.36% | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 1.0194 | 1.0194 | -0.14% | 0.12% | 2.03% | 4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 1.0208 | 1.0208 | 0.05% | 0.26% | 2.12% | 4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 1.0203 | 1.0203 | 0.37% | 0.21% | 2.79% | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 1.0165 | 1.0165 | -0.34% | -0.17% | 3.48% | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 1.0200 | 1.0200 | 0.18% | 0.18% | 3.84% | 4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 1.0182 | 1.0182 | 0.06% | 1.89% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 1.0176 | 1.0176 | 0.56% | 1.34% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 1.0119 | 1.0119 | -0.27% | 0.68% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 1.0146 | 1.0146 | 0.49% | 0.94% | 4.22% | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 1.0097 | 1.0097 | 1.04% | 1.08% | 3.11% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.9993 | 0.9993 | -0.48% | 0.00% | 1.80% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 1.0041 | 1.0041 | -0.10% | 0.50% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 1.0051 | 1.0051 | -0.01% | 0.55% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 1.0052 | 1.0052 | 0.63% | 1.27% | 2.16% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.9989 | 0.9989 | -0.04% | 1.69% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.9993 | 0.9993 | 0.02% | 1.65% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.9991 | 0.9991 | -0.05% | 1.07% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.9996 | 0.9996 | 0.71% | 1.13% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9926 | 0.9926 | 1.05% | 0.18% | 0.28% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9823 | 0.9823 | -0.08% | -0.42% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9831 | 0.9831 | -0.55% | -0.30% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9885 | 0.9885 | 0.01% | -0.01% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.9884 | 0.9884 | -0.24% | 0.26% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9908 | 0.9908 | 0.45% | 1.74% | -0.12% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9864 | 0.9864 | 0.03% | 1.33% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9861 | 0.9861 | -0.25% | 1.11% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9886 | 0.9886 | 0.28% | 1.62% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.9858 | 0.9858 | 1.22% | 0.67% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.9739 | 0.9739 | 0.04% | -0.78% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.9735 | 0.9735 | -0.18% | -1.06% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.9753 | 0.9753 | 0.26% | -1.42% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.9728 | 0.9728 | -0.65% | -1.41% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.9792 | 0.9792 | -0.24% | -0.88% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.9816 | 0.9816 | -0.23% | -0.70% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.9839 | 0.9839 | -0.55% | -0.60% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 0.9893 | 0.9893 | 0.26% | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 0.9867 | 0.9867 | -0.12% | -0.30% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 0.9879 | 0.9879 | -0.06% | 0.18% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 0.9885 | 0.9885 | -0.13% | 0.27% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 0.9898 | 0.9898 | 0.05% | -0.22% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 0.9893 | 0.9893 | -0.04% | -0.28% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 0.9897 | 0.9897 | 0.37% | 0.25% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 0.9861 | 0.9861 | 0.03% | -0.27% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-07 | 0.9858 | 0.9858 | -0.62% | -0.66% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-04 | 0.9920 | 0.9920 | -0.01% | -0.20% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-03 | 0.9921 | 0.9921 | 0.50% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-02 | 0.9872 | 0.9872 | -0.16% | -0.18% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-01 | 0.9888 | 0.9888 | -0.35% | 0.08% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-31 | 0.9923 | 0.9923 | -0.17% | 1.14% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-28 | 0.9940 | 0.9940 | 0.53% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-27 | 0.9888 | 0.9888 | -0.02% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-26 | 0.9890 | 0.9890 | 0.10% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-25 | 0.9880 | 0.9880 | 0.70% | 0.71% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-24 | 0.9811 | 0.9811 | 0.01% | 0.13% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-21 | 0.9810 | 0.9810 | 0.11% | 0.20% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-20 | 0.9799 | 0.9799 | -0.05% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-19 | 0.9804 | 0.9804 | -0.06% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-18 | 0.9810 | 0.9810 | 0.12% | 0.27% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-17 | 0.9798 | 0.9798 | 0.08% | 0.44% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-14 | 0.9790 | 0.9790 | 0.06% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-13 | 0.9784 | 0.9784 | 0.36% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-12 | 0.9749 | 0.9749 | -0.36% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-11 | 0.9784 | 0.9784 | 0.30% | -0.54% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-10 | 0.9755 | 0.9755 | -0.11% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-07 | 0.9766 | 0.9766 | -0.10% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-06 | 0.9776 | 0.9776 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-05 | 0.9805 | 0.9805 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-04 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-30 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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