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| 泓德医疗创新A(012481)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.6819 | 0.6819 | -2.97% | -1.96% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.7028 | 0.7028 | -0.30% | 0.20% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.7049 | 0.7049 | 2.12% | -1.12% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.6903 | 0.6903 | 1.05% | -3.90% | -2.07% | 14.76% | -16.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.6831 | 0.6831 | -1.78% | -4.69% | -3.09% | 13.57% | -17.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.6955 | 0.6955 | -0.84% | -2.34% | 0.52% | 16.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.7014 | 0.7014 | -1.61% | -2.19% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.7129 | 0.7129 | -0.75% | 1.51% | 1.57% | 16.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.7183 | 0.7183 | 0.22% | 1.20% | 2.34% | -- | -14.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.7167 | 0.7167 | 0.63% | 2.80% | 2.11% | 17.94% | -14.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.7122 | 0.7122 | -0.68% | 3.70% | -8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.7171 | 0.7171 | 2.11% | 4.70% | -2.83% | 17.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.7023 | 0.7023 | -1.06% | 0.93% | -4.84% | 15.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.7098 | 0.7098 | 1.81% | 0.85% | -3.82% | -- | -14.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.6972 | 0.6972 | 1.51% | -2.95% | -5.53% | 16.69% | -15.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.6868 | 0.6868 | 0.28% | -3.66% | -6.94% | 14.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.6849 | 0.6849 | -1.57% | -2.09% | -7.20% | 13.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.6958 | 0.6958 | -1.14% | -2.07% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.7038 | 0.7038 | -2.03% | -0.24% | 3.97% | -- | -13.07% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.7184 | 0.7184 | 0.77% | 2.16% | 6.13% | 21.56% | -11.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.7129 | 0.7129 | 1.92% | 1.13% | 14.78% | 21.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.6995 | 0.6995 | -1.55% | 2.79% | 13.35% | 18.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.7105 | 0.7105 | 0.71% | 3.71% | -- | 19.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.7055 | 0.7055 | 0.33% | 1.97% | 15.18% | -- | -8.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.7032 | 0.7032 | -0.24% | -0.68% | 14.81% | 16.87% | -9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.7049 | 0.7049 | 3.59% | 0.43% | 13.82% | 16.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.6805 | 0.6805 | -0.67% | -5.68% | 11.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.6851 | 0.6851 | -0.98% | -5.01% | 12.20% | 16.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.6919 | 0.6919 | -2.27% | -10.66% | 13.31% | 16.99% | -15.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.7080 | 0.7080 | 0.87% | -4.07% | 15.95% | 17.51% | -13.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.7019 | 0.7019 | -2.72% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.7215 | 0.7215 | 0.04% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.7212 | 0.7212 | -6.88% | -2.28% | 18.99% | 25.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.7745 | 0.7745 | 4.95% | 4.95% | 29.43% | 35.12% | -3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.7380 | 0.7380 | 9.03% | -- | -- | 24.51% | -8.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.6769 | 0.6769 | 0.00% | 10.51% | -- | 12.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.6211 | 0.6211 | 0.65% | 0.29% | 5.49% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.6171 | 0.6171 | 0.00% | 1.06% | 4.81% | -- | -22.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.6125 | 0.6125 | -0.37% | 0.31% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.6148 | 0.6148 | -0.73% | 1.54% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.6193 | 0.6193 | 1.42% | -- | 2.96% | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.6106 | 0.6106 | 0.84% | 2.04% | 0.13% | -5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.6055 | 0.6055 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.6061 | 0.6061 | 1.29% | 1.24% | -0.26% | -- | -19.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.5984 | 0.5984 | -1.24% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.6059 | 0.6059 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.6046 | 0.6046 | 0.50% | 2.51% | 1.19% | -8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.6016 | 0.6016 | 0.48% | -- | 0.69% | -7.62% | -21.70% | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.5987 | 0.5987 | 0.00% | 1.75% | 0.20% | -- | -22.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.5898 | 0.5898 | 0.00% | -- | -0.20% | -9.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.5884 | 0.5884 | -0.07% | -2.18% | -0.44% | -- | -21.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.5888 | 0.5888 | 0.00% | -2.11% | -1.37% | -11.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.6015 | 0.6015 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -19.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.6015 | 0.6015 | 0.45% | -1.02% | 1.90% | -12.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.5988 | 0.5988 | 0.00% | -- | 1.25% | -13.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.6098 | 0.6098 | 0.00% | -0.13% | 1.21% | -11.62% | -21.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.6077 | 0.6077 | 0.00% | 1.71% | 5.71% | -13.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.6122 | 0.6122 | 0.26% | 1.01% | -- | -12.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.6106 | 0.6106 | 0.00% | -- | -- | -12.46% | -23.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.5975 | 0.5975 | -0.15% | 1.10% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.5984 | 0.5984 | -1.27% | 2.20% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.6061 | 0.6061 | 0.00% | 2.92% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.5910 | 0.5910 | 0.94% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.5855 | 0.5855 | -0.58% | -3.10% | -2.77% | -11.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.5889 | 0.5889 | -1.36% | -- | -- | -9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.5970 | 0.5970 | 0.00% | 1.14% | -- | -8.13% | -25.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.6017 | 0.6017 | -0.41% | -0.13% | -- | -3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.6042 | 0.6042 | 0.00% | -- | -4.32% | -4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.5903 | 0.5903 | -0.19% | 2.68% | -7.53% | -- | -27.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.5914 | 0.5914 | -1.84% | 3.18% | -7.36% | -8.83% | -27.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.6025 | 0.6025 | 0.00% | -- | -- | -8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.5749 | 0.5749 | 0.30% | -2.54% | -- | -14.17% | -30.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.5732 | 0.5732 | 0.00% | -4.02% | -- | -- | -30.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.5776 | 0.5776 | -1.82% | -3.60% | -12.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.5883 | 0.5883 | -0.27% | -- | -9.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.5899 | 0.5899 | -1.22% | -2.04% | -- | -- | -29.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.5972 | 0.5972 | 0.76% | -- | -- | -- | -28.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.5927 | 0.5927 | -1.08% | -- | -8.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.5992 | 0.5992 | 0.00% | -2.52% | -8.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.6022 | 0.6022 | 0.00% | -4.64% | -- | -- | -27.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.6147 | 0.6147 | 0.00% | -4.80% | -10.39% | -14.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.6315 | 0.6315 | -1.20% | -2.29% | -- | -- | -27.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.6392 | 0.6392 | 0.13% | -- | -- | -- | -26.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.6384 | 0.6384 | -1.13% | -- | -8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.6457 | 0.6457 | 0.00% | -- | -6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.6463 | 0.6463 | 0.00% | -2.49% | -- | -5.58% | -24.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.6628 | 0.6628 | 1.78% | 2.05% | -- | -- | -23.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.6512 | 0.6512 | 0.00% | -0.21% | -- | -4.73% | -24.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.6422 | 0.6422 | -0.23% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.6437 | 0.6437 | -0.89% | -5.00% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.6495 | 0.6495 | -0.48% | -4.18% | -- | -- | -26.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.6526 | 0.6526 | 0.00% | -4.87% | -- | -5.15% | -26.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.6684 | 0.6684 | -1.36% | -2.82% | 2.86% | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.6776 | 0.6776 | -0.03% | -1.90% | 6.62% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.6778 | 0.6778 | -1.20% | -2.53% | 8.21% | -- | -24.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.6860 | 0.6860 | 0.00% | -0.58% | 9.51% | -- | -23.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.6878 | 0.6878 | -0.42% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.6907 | 0.6907 | -0.68% | -0.46% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.6954 | 0.6954 | 0.78% | -0.33% | 5.97% | -- | -21.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.6900 | 0.6900 | 0.00% | -1.08% | 5.15% | -- | -22.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.7037 | 0.7037 | 1.41% | -- | 5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.6939 | 0.6939 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.6977 | 0.6977 | 0.03% | -- | -- | -- | -23.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.6975 | 0.6975 | 0.00% | 2.95% | -- | -- | -23.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.6775 | 0.6775 | 0.00% | 6.61% | -- | -- | -26.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.6579 | 0.6579 | 0.80% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.6527 | 0.6527 | 0.45% | -- | -5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.6498 | 0.6498 | 2.25% | -- | -6.36% | -- | -30.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.6355 | 0.6355 | 1.45% | -2.03% | -8.42% | -- | -32.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.6264 | 0.6264 | -1.42% | -4.54% | -12.71% | -10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.6354 | 0.6354 | 0.00% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.6487 | 0.6487 | -1.14% | -- | -- | -- | -33.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.6562 | 0.6562 | -0.61% | -- | -- | -10.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.6602 | 0.6602 | 0.00% | -- | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.6698 | 0.6698 | 0.00% | -- | -- | -- | -29.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.6939 | 0.6939 | 0.00% | -- | 3.63% | -7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.7208 | 0.7208 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.7176 | 0.7176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.6845 | 0.6845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.6572 | 0.6572 | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.6796 | 0.6796 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.6768 | 0.6768 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.6835 | 0.6835 | 0.00% | 1.09% | -- | -16.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.6880 | 0.6880 | 1.45% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.6782 | 0.6782 | 0.31% | -- | 3.51% | -17.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.6761 | 0.6761 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.6696 | 0.6696 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.5974 | 0.5974 | 0.00% | -8.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.6552 | 0.6552 | 0.00% | -6.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.7022 | 0.7022 | 0.00% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.7363 | 0.7363 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.7290 | 0.7290 | 0.00% | -6.60% | -- | -9.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.7805 | 0.7805 | 0.00% | 4.36% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.7479 | 0.7479 | 0.00% | -4.29% | -- | -5.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.7814 | 0.7814 | 0.00% | -0.47% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.7851 | 0.7851 | 0.00% | -4.55% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.8225 | 0.8225 | 0.00% | -0.50% | -- | 7.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.8266 | 0.8266 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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