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| 富国融丰两年定开A(014449)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-06 | 0.7357 | 0.7357 | 0.00% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.7566 | 0.7566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.7657 | 0.7657 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.7608 | 0.7608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.8040 | 0.8040 | 0.00% | -2.17% | -- | -2.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 0.8218 | 0.8218 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 0.8184 | 0.8184 | 0.00% | -0.07% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.8190 | 0.8190 | 0.00% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.8348 | 0.8348 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -10.45% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.8476 | 0.8476 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.8505 | 0.8505 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.8557 | 0.8557 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.8758 | 0.8758 | 0.00% | -0.41% | -- | 15.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.8794 | 0.8794 | 0.00% | -- | -- | 15.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.8415 | 0.8415 | 0.00% | 1.53% | -- | 12.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.8288 | 0.8288 | 0.00% | -- | -- | 11.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.8304 | 0.8304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.8215 | 0.8215 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.8209 | 0.8209 | 0.00% | -- | -- | 4.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.7582 | 0.7582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.7022 | 0.7022 | 0.00% | -6.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.7480 | 0.7480 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.7460 | 0.7460 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.7698 | 0.7698 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.7810 | 0.7810 | 0.00% | -3.47% | -- | -10.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.8091 | 0.8091 | 0.00% | 2.55% | -- | -7.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.7890 | 0.7890 | 0.00% | -3.25% | -- | -11.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.8155 | 0.8155 | 0.00% | -0.62% | -- | -8.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.8206 | 0.8206 | 0.00% | -2.48% | -- | -7.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.8415 | 0.8415 | 0.00% | -1.16% | -- | -6.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.8514 | 0.8514 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.8485 | 0.8485 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.8502 | 0.8502 | 0.00% | 0.41% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.8467 | 0.8467 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.8305 | 0.8305 | 0.00% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.8635 | 0.8635 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.8771 | 0.8771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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