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| 南方达元A(016639)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-16 | 1.1047 | 1.1047 | -0.10% | -0.25% | -- | -- | 6.79% | -- | 10.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1058 | 1.1058 | 0.05% | -0.09% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1053 | 1.1053 | 0.21% | -- | -1.58% | -0.73% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -0.93% | -1.83% | -- | 6.48% | -- | 10.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1075 | 1.1075 | 0.06% | -- | -1.31% | -0.22% | 6.97% | -- | 10.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -- | -1.37% | -- | 7.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1134 | 1.1134 | -0.13% | -- | -- | 0.13% | 7.87% | -- | 11.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | 11.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1116 | 1.1116 | -0.32% | -0.90% | -- | 0.04% | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1152 | 1.1152 | -0.08% | -- | -0.21% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -0.61% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | -0.23% | -- | 0.94% | 8.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1230 | 1.1230 | -0.05% | -- | 0.60% | 0.76% | 8.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1236 | 1.1236 | 0.12% | -- | 0.65% | 0.93% | 8.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1222 | 1.1222 | -0.19% | -- | -- | 1.35% | 8.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | 8.84% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 9.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1160 | 1.1160 | -0.03% | -- | 0.42% | 1.74% | 9.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1163 | 1.1163 | 0.19% | -- | 0.52% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | 0.39% | 1.73% | 9.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 0.20% | -0.53% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1087 | 1.1087 | 0.09% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1077 | 1.1077 | -0.03% | -- | -- | -- | 7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -0.08% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1089 | 1.1089 | 0.10% | -- | -0.21% | -- | 6.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -0.24% | -0.31% | -- | 6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1113 | 1.1113 | -0.19% | -- | 0.01% | -- | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -0.08% | -0.10% | -- | 6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1105 | 1.1105 | 0.05% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1143 | 1.1143 | 0.22% | -- | 0.70% | 3.25% | 7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1119 | 1.1119 | -0.10% | -- | 0.42% | -- | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1130 | 1.1130 | -0.38% | -0.22% | 0.69% | -- | 7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1173 | 1.1173 | 0.11% | 0.55% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1155 | 1.1155 | 0.39% | 0.39% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1112 | 1.1112 | -0.30% | 0.35% | 1.30% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1145 | 1.1145 | 0.11% | 0.71% | 1.34% | -- | 7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | 0.55% | 1.65% | 2.13% | 8.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1073 | 1.1073 | 0.06% | 0.06% | 1.38% | -- | 7.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1066 | 1.1066 | -0.05% | -0.20% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1072 | 1.1072 | 0.16% | -- | 2.31% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1066 | 1.1066 | -0.20% | -0.13% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1065 | 1.1065 | -0.14% | 0.05% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1080 | 1.1080 | 0.11% | -- | -- | -- | 10.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 0.56% | 2.46% | 1.56% | 9.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1018 | 1.1018 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0969 | 1.0969 | -0.26% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0998 | 1.0998 | 0.42% | -- | -- | 0.16% | 10.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0952 | 1.0952 | 0.11% | 1.20% | -- | -0.71% | 9.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | 0.78% | 1.20% | -- | 9.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0822 | 1.0822 | -0.14% | -- | 0.32% | -- | 7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0755 | 1.0755 | -0.24% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -- | -0.83% | -0.72% | 6.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | 0.04% | -0.86% | -- | 7.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | -- | -1.09% | -- | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0799 | 1.0799 | 0.10% | -- | -1.05% | -- | 7.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | 7.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | -1.11% | -- | 8.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0871 | 1.0871 | -0.43% | -- | -- | -- | 7.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0901 | 1.0901 | -0.06% | 0.15% | -0.72% | -- | 7.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -- | -0.66% | 2.80% | 7.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0886 | 1.0886 | 0.01% | -- | -- | 2.56% | 7.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -0.46% | -- | 2.52% | 8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 8.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 8.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -0.82% | -- | 3.58% | 8.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0980 | 1.0980 | -0.45% | -- | -- | -- | 8.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | 2.62% | 5.53% | 9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | -- | -- | 5.24% | 9.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0859 | 1.0859 | 0.21% | 1.00% | -- | -- | 10.64% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -- | -- | 4.77% | 10.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0748 | 1.0748 | -0.04% | -- | 1.29% | 3.82% | 9.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | -- | 1.33% | 4.19% | 9.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0780 | 1.0780 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0750 | 1.0750 | 0.77% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -- | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 0.44% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0653 | 1.0653 | 0.37% | -- | 2.40% | 3.13% | 7.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0614 | 1.0614 | -0.03% | -0.24% | 2.03% | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0617 | 1.0617 | 0.49% | -- | 2.06% | 3.07% | 6.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | 1.13% | 2.56% | 5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | 0.76% | 2.06% | 3.41% | 6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0562 | 1.0562 | 0.02% | -- | -- | -- | 6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0449 | 1.0449 | 0.04% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 0.40% | 0.83% | 2.05% | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | 0.96% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0403 | 1.0403 | 0.08% | -0.21% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0447 | 1.0447 | -0.08% | -- | -- | -- | 4.55% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0455 | 1.0455 | 0.29% | -- | -- | 0.84% | 4.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | 1.07% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0315 | 1.0315 | -0.05% | -- | -- | -- | 3.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0320 | 1.0320 | -0.27% | -0.22% | -- | -- | 2.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -0.11% | 0.38% | -1.03% | 3.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -0.08% | 0.35% | -0.81% | 3.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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