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| 华安沣荣一年持有A(016861)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-12 | 1.0196 | 1.0196 | -0.07% | 0.23% | 0.99% | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0203 | 1.0203 | 0.10% | 0.49% | 1.06% | -- | 2.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 0.57% | 0.26% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0193 | 1.0193 | 0.23% | 0.62% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0170 | 1.0170 | -0.03% | 0.37% | 0.43% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0173 | 1.0173 | 0.20% | 0.35% | 0.46% | 1.24% | 2.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0153 | 1.0153 | 0.18% | 0.11% | 0.27% | 0.82% | 2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0135 | 1.0135 | 0.05% | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0130 | 1.0130 | -0.03% | 0.07% | 0.04% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0133 | 1.0133 | -0.05% | -0.02% | 0.07% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0138 | 1.0138 | -0.04% | 0.06% | 0.70% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0142 | 1.0142 | 0.07% | 0.09% | 0.74% | -- | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0135 | 1.0135 | 0.12% | 0.07% | 0.90% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0123 | 1.0123 | -0.12% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% | 0.34% | 1.22% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0132 | 1.0132 | -0.01% | 0.27% | -- | 0.42% | 2.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0133 | 1.0133 | 0.05% | 0.18% | -- | -- | 2.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0128 | 1.0128 | 0.28% | 0.32% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0100 | 1.0100 | -0.01% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0101 | 1.0101 | -0.04% | -0.12% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0105 | 1.0105 | -0.10% | -0.61% | -- | -- | 1.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0115 | 1.0115 | 0.19% | -0.11% | -- | 0.47% | 1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0096 | 1.0096 | -0.19% | -0.30% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% | -0.11% | 1.14% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0113 | 1.0113 | -0.53% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0167 | 1.0167 | 0.40% | 0.40% | 1.61% | 1.38% | 2.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0126 | 1.0126 | 0.58% | 1.13% | -- | 0.60% | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0068 | 1.0068 | 0.11% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0057 | 1.0057 | 0.12% | 0.41% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | 0.37% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | 0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.09% | -0.10% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0009 | 1.0009 | 0.08% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0006 | 1.0006 | -0.07% | -- | -0.51% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0013 | 1.0013 | 0.05% | 0.14% | -0.35% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0008 | 1.0008 | -0.04% | 0.10% | -0.62% | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0012 | 1.0012 | 0.08% | 0.19% | -0.58% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -0.66% | -0.55% | -0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% | -0.04% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.05% | -0.12% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -0.74% | 0.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% | -0.13% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0003 | 1.0003 | -0.07% | -- | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0026 | 1.0026 | 0.05% | -- | -- | -- | 0.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0057 | 1.0057 | 0.09% | 0.07% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0048 | 1.0048 | -0.22% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0086 | 1.0086 | 0.36% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -0.07% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -0.39% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0057 | 1.0057 | -0.33% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.0029 | 1.0029 | -0.20% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -0.17% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0064 | 1.0064 | -0.02% | 0.15% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0075 | 1.0075 | 0.18% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0057 | 1.0057 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -0.21% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0052 | 1.0052 | -0.15% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 1.0066 | 1.0066 | -0.04% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 1.0070 | 1.0070 | -0.05% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0059 | 1.0059 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-30 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.0062 | 1.0062 | -0.06% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -0.03% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | 1.90% | 1.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -0.64% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | 0.72% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -0.17% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -0.06% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -0.38% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -0.18% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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