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| 浦银安盛安荣回报一年持有A(017118)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-25 | 0.9919 | 0.9919 | -0.08% | -0.41% | -0.42% | 0.21% | -0.75% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9927 | 0.9927 | -0.21% | -- | -0.34% | 0.29% | -0.67% | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | -0.46% | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9959 | 0.9959 | -0.01% | -- | -0.19% | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 0.07% | -0.18% | 0.52% | -0.41% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -0.12% | -0.05% | -- | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | -0.20% | 0.31% | -0.48% | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9979 | 0.9979 | 0.14% | -- | -- | 0.76% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -0.34% | -- | 0.68% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9967 | 0.9967 | -0.10% | -- | -- | -- | -0.30% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.18% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9999 | 0.9999 | 0.11% | -- | -- | 1.40% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -0.17% | -- | 1.14% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.85% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9970 | 0.9970 | -0.02% | -- | 0.36% | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9972 | 0.9972 | -0.01% | -- | 0.38% | -- | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9973 | 0.9973 | 0.07% | -- | 0.64% | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9966 | 0.9966 | 0.07% | -- | 0.58% | -- | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9892 | 0.9892 | -0.21% | -0.37% | -0.06% | 1.50% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -- | 0.15% | 1.89% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.33% | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 0.19% | 0.29% | 1.38% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-10 | 0.9910 | 0.9910 | 0.01% | -0.05% | -0.14% | 1.19% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 0.9909 | 0.9909 | 0.01% | -- | -0.15% | 1.08% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 0.9908 | 0.9908 | -0.07% | -- | -0.16% | 1.16% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | 0.03% | 0.41% | 0.60% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -0.10% | 0.50% | 0.94% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -- | 0.54% | 0.99% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -0.14% | -- | 0.81% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.64% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 0.9905 | 0.9905 | -0.17% | 0.07% | -- | 0.48% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 0.9922 | 0.9922 | -0.02% | -- | -- | 0.68% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.9924 | 0.9924 | 0.20% | -- | -- | 0.92% | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | 0.44% | -- | 0.76% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 0.9904 | 0.9904 | 0.06% | -- | 1.79% | 0.75% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | 0.33% | 2.08% | 0.64% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | 0.16% | 1.05% | -0.14% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | 0.58% | -- | -0.03% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9849 | 0.9849 | 0.04% | -- | 1.06% | -0.35% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-22 | 0.9845 | 0.9845 | 0.29% | -- | 1.19% | -0.28% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-21 | 0.9817 | 0.9817 | 0.09% | -- | 0.49% | -0.82% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-20 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -- | 0.40% | -1.04% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 0.9730 | 0.9730 | 0.35% | -- | -0.81% | -1.58% | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-05 | 0.9696 | 0.9696 | -0.07% | -0.65% | -1.15% | -1.78% | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | -- | -1.34% | -1.56% | -- | -1.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-29 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | 0.31% | -0.84% | -1.10% | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-25 | 0.9785 | 0.9785 | 0.31% | 0.06% | -0.21% | -0.62% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-24 | 0.9755 | 0.9755 | 0.09% | -0.15% | -0.47% | -0.86% | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 0.9746 | 0.9746 | 0.17% | -0.54% | -0.56% | -0.88% | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 0.9729 | 0.9729 | -0.41% | -0.70% | -0.73% | -1.23% | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9769 | 0.9769 | -0.10% | -0.31% | -0.68% | -0.95% | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 0.9779 | 0.9779 | 0.09% | -0.23% | -0.50% | -1.05% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 0.9770 | 0.9770 | -0.30% | -0.23% | -0.68% | -1.28% | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 0.9799 | 0.9799 | 0.01% | -0.04% | -0.39% | -0.94% | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 0.9798 | 0.9798 | -0.01% | 0.04% | -0.40% | -1.00% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9799 | 0.9799 | -0.03% | -0.10% | -0.60% | -1.09% | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 0.9802 | 0.9802 | 0.09% | -0.23% | -0.54% | -1.02% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 0.9793 | 0.9793 | -0.10% | -0.40% | -0.42% | -1.14% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 0.9803 | 0.9803 | 0.09% | -0.33% | -0.32% | -1.19% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 0.9794 | 0.9794 | -0.15% | -0.49% | -0.41% | -1.29% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9809 | 0.9809 | -0.16% | -0.34% | -0.26% | -1.14% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 0.9825 | 0.9825 | -0.07% | 0.05% | -0.50% | -0.98% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 0.9832 | 0.9832 | -0.03% | 0.30% | -0.48% | -0.91% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 0.9835 | 0.9835 | -0.07% | 0.49% | -0.45% | -0.88% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9842 | 0.9842 | 0.22% | 0.42% | -0.33% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 0.9820 | 0.9820 | 0.17% | 0.04% | -0.59% | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 0.9803 | 0.9803 | 0.16% | -0.10% | -0.66% | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 0.9787 | 0.9787 | -0.19% | -0.50% | -0.78% | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 0.9806 | 0.9806 | 0.05% | -0.22% | -0.59% | -1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9801 | 0.9801 | -0.15% | -0.37% | -0.73% | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9816 | 0.9816 | 0.03% | -0.22% | -0.83% | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 0.9813 | 0.9813 | -0.23% | -0.29% | -0.99% | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 0.9836 | 0.9836 | 0.08% | -0.22% | -0.74% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 0.9828 | 0.9828 | -0.09% | -0.27% | -0.82% | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9837 | 0.9837 | -0.01% | 0.03% | -0.79% | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 0.9838 | 0.9838 | -0.04% | 0.09% | -0.70% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 0.9842 | 0.9842 | -0.16% | 0.12% | -0.58% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 0.9858 | 0.9858 | 0.03% | 0.23% | -0.30% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 0.9855 | 0.9855 | 0.21% | -0.19% | -0.33% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9834 | 0.9834 | 0.05% | -0.46% | -0.67% | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 0.9829 | 0.9829 | -0.01% | -0.43% | -0.64% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 0.9830 | 0.9830 | -0.05% | -0.46% | -0.57% | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 0.9835 | 0.9835 | -0.39% | -0.44% | -0.37% | -1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 0.9874 | 0.9874 | -0.05% | 0.06% | 0.02% | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9879 | 0.9879 | 0.08% | 0.15% | 0.09% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 0.9871 | 0.9871 | -0.04% | -0.13% | -0.09% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 0.9875 | 0.9875 | -0.03% | 0.02% | 0.07% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 0.9878 | 0.9878 | 0.10% | -0.20% | 0.10% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 0.9868 | 0.9868 | 0.04% | -0.43% | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9864 | 0.9864 | -0.20% | -0.45% | 0.24% | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-23 | 0.9884 | 0.9884 | 0.11% | -0.24% | 0.52% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-22 | 0.9873 | 0.9873 | -0.25% | -0.42% | 0.23% | -0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-21 | 0.9898 | 0.9898 | -0.13% | -0.09% | 0.49% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-20 | 0.9911 | 0.9911 | 0.02% | 0.12% | 0.62% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9909 | 0.9909 | 0.01% | 0.21% | 0.12% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 0.9908 | 0.9908 | -0.07% | 0.16% | 0.16% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 0.9915 | 0.9915 | 0.08% | 0.15% | 0.18% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 0.9907 | 0.9907 | 0.08% | 0.15% | 0.10% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 0.9899 | 0.9899 | 0.11% | 0.13% | 0.02% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9888 | 0.9888 | -0.04% | 0.16% | -0.18% | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-09 | 0.9892 | 0.9892 | -0.08% | 0.36% | -0.29% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-08 | 0.9900 | 0.9900 | 0.08% | 0.30% | -0.22% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-07 | 0.9892 | 0.9892 | 0.06% | 0.19% | -0.30% | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-06 | 0.9886 | 0.9886 | 0.14% | 0.06% | -0.36% | -0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9872 | 0.9872 | 0.15% | 0.04% | -0.50% | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-02 | 0.9857 | 0.9857 | -0.13% | 0.04% | -0.66% | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-01 | 0.9870 | 0.9870 | -0.03% | 0.24% | -0.52% | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-31 | 0.9873 | 0.9873 | -0.07% | 0.34% | -0.49% | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-30 | 0.9880 | 0.9880 | 0.12% | 0.48% | -0.42% | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9868 | 0.9868 | 0.15% | 0.18% | -0.48% | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-26 | 0.9853 | 0.9853 | 0.07% | -0.10% | -0.62% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-25 | 0.9846 | 0.9846 | 0.06% | -0.37% | -0.73% | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-24 | 0.9840 | 0.9840 | 0.07% | -0.58% | -0.85% | -1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-23 | 0.9833 | 0.9833 | -0.17% | -0.60% | -0.92% | -1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9850 | 0.9850 | -0.13% | -0.47% | -0.65% | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-19 | 0.9863 | 0.9863 | -0.20% | -0.44% | -0.56% | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-18 | 0.9883 | 0.9883 | -0.14% | -0.20% | -0.37% | -1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-17 | 0.9897 | 0.9897 | 0.05% | -0.09% | -0.26% | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-16 | 0.9892 | 0.9892 | -0.05% | -0.29% | -0.31% | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9897 | 0.9897 | -0.10% | -0.25% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-12 | 0.9907 | 0.9907 | 0.04% | -0.15% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-11 | 0.9903 | 0.9903 | -0.03% | -0.19% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-10 | 0.9906 | 0.9906 | -0.15% | -0.16% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-09 | 0.9921 | 0.9921 | -0.01% | -0.01% | 0.10% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9922 | 0.9922 | 0.06% | 0.10% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-27 | 0.9916 | 0.9916 | 0.02% | 0.02% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-26 | 0.9914 | 0.9914 | -0.04% | -0.05% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-25 | 0.9918 | 0.9918 | -0.06% | -0.02% | -0.30% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9924 | 0.9924 | 0.12% | 0.01% | -0.43% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-21 | 0.9912 | 0.9912 | -0.02% | -0.14% | -0.52% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-20 | 0.9914 | 0.9914 | -0.05% | -0.03% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-19 | 0.9919 | 0.9919 | -0.01% | 0.02% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-18 | 0.9920 | 0.9920 | -0.03% | 0.03% | -0.46% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9923 | 0.9923 | -0.03% | 0.12% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-14 | 0.9926 | 0.9926 | 0.09% | 0.09% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-13 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -0.19% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-12 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -0.30% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-11 | 0.9917 | 0.9917 | 0.06% | -0.35% | -0.50% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9911 | 0.9911 | -0.06% | -0.39% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-07 | 0.9917 | 0.9917 | -0.19% | -0.36% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-06 | 0.9936 | 0.9936 | -0.11% | -0.23% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-05 | 0.9947 | 0.9947 | -0.05% | -0.13% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-04 | 0.9952 | 0.9952 | 0.02% | -0.02% | -0.30% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.03% | 0.02% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-31 | 0.9953 | 0.9953 | -0.06% | -0.01% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-30 | 0.9959 | 0.9959 | -0.01% | 0.06% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-29 | 0.9960 | 0.9960 | 0.06% | -0.07% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-28 | 0.9954 | 0.9954 | 0.06% | -0.10% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9948 | 0.9948 | -0.06% | -0.18% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-24 | 0.9954 | 0.9954 | 0.01% | -0.21% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-23 | 0.9953 | 0.9953 | -0.14% | -0.20% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-22 | 0.9967 | 0.9967 | 0.03% | -0.13% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-21 | 0.9964 | 0.9964 | -0.02% | -0.13% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9966 | 0.9966 | -0.09% | -0.01% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-17 | 0.9975 | 0.9975 | 0.02% | -0.03% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-16 | 0.9973 | 0.9973 | -0.07% | -0.02% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-15 | 0.9980 | 0.9980 | 0.03% | -0.04% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-14 | 0.9977 | 0.9977 | 0.10% | -0.08% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9967 | 0.9967 | -0.11% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-10 | 0.9978 | 0.9978 | 0.03% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-09 | 0.9975 | 0.9975 | -0.09% | 0.01% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-08 | 0.9984 | 0.9984 | -0.01% | 0.04% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-07 | 0.9985 | 0.9985 | 0.03% | 0.06% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.9982 | 0.9982 | 0.06% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-03 | 0.9976 | 0.9976 | 0.02% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-02 | 0.9974 | 0.9974 | -0.06% | -0.05% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.01% | -0.07% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-31 | 0.9979 | 0.9979 | -0.01% | -0.10% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.9980 | 0.9980 | 0.03% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-27 | 0.9977 | 0.9977 | -0.02% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-26 | 0.9979 | 0.9979 | -0.08% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-25 | 0.9987 | 0.9987 | -0.02% | -0.09% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-24 | 0.9989 | 0.9989 | 0.03% | -0.09% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.9986 | 0.9986 | -0.01% | -0.15% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-20 | 0.9987 | 0.9987 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-19 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-18 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-17 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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