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| 泰康北交所精选两年定开A(016325)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.8284 | 1.8284 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.8476 | 1.8476 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.8425 | 1.8425 | 0.00% | 12.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.6390 | 1.6390 | 0.00% | -3.32% | 4.70% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.6953 | 1.6953 | 0.00% | 10.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.5364 | 1.5364 | 0.00% | 13.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% | -13.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.4044 | 1.4044 | 11.47% | -- | 18.38% | 14.33% | 25.12% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.2153 | 1.2153 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | -1.70% | -- | -6.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00% | -- | -- | -3.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | 9.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.2534 | 1.2534 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.2923 | 1.2923 | 0.00% | -- | -- | -3.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.2954 | 1.2954 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.2855 | 1.2855 | 0.00% | -1.40% | -- | -8.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.3037 | 1.3037 | 0.00% | -0.62% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.3118 | 1.3118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.3497 | 1.3497 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.3352 | 1.3352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.4084 | 1.4084 | 0.00% | 5.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.3312 | 1.3312 | 0.00% | -7.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.4424 | 1.4424 | 0.00% | -2.00% | -- | 28.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.4719 | 1.4719 | 0.00% | 5.52% | -- | 31.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.3949 | 1.3949 | 0.00% | 2.37% | -- | 23.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.3626 | 1.3626 | 0.00% | 2.59% | -- | 21.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.3282 | 1.3282 | 0.00% | 5.96% | -- | 18.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00% | -1.86% | -- | 10.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.2773 | 1.2773 | 0.00% | 13.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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