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| 国泰产业精选A(018073)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 0.8519 | 0.8519 | 1.02% | -1.29% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8433 | 0.8433 | 0.00% | -2.32% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.8630 | 0.8630 | -0.03% | -1.24% | -4.15% | -- | -13.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.8633 | 0.8633 | -0.97% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8718 | 0.8718 | 0.00% | -0.17% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.8738 | 0.8738 | -0.25% | 0.13% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.8760 | 0.8760 | 0.31% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8733 | 0.8733 | 0.20% | -1.14% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8716 | 0.8716 | -0.13% | -2.29% | -3.80% | -- | -10.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.8727 | 0.8727 | -0.66% | -1.41% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8785 | 0.8785 | -0.55% | -0.50% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.8834 | 0.8834 | -0.96% | 0.06% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.8920 | 0.8920 | 0.00% | 0.65% | 1.13% | -- | -9.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.8852 | 0.8852 | 0.26% | -0.17% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.8829 | 0.8829 | 0.00% | -0.81% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.8829 | 0.8829 | -0.37% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.8862 | 0.8862 | -0.75% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.8929 | 0.8929 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.8867 | 0.8867 | -0.38% | -2.02% | 3.22% | 7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.8901 | 0.8901 | 0.00% | -1.26% | -- | 8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9050 | 0.9050 | 0.39% | -0.11% | 7.25% | 12.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9015 | 0.9015 | 0.00% | -0.89% | -- | 11.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9129 | 0.9129 | 0.00% | 0.84% | 9.09% | 13.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9060 | 0.9060 | -0.40% | 2.72% | 8.67% | 12.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9096 | 0.9096 | 1.50% | 3.13% | 7.94% | 12.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8962 | 0.8962 | -1.01% | 1.61% | 7.14% | 11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9053 | 0.9053 | 0.21% | 2.64% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9034 | 0.9034 | 2.43% | 2.78% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.8820 | 0.8820 | 0.34% | -- | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.8790 | 0.8790 | 0.00% | 3.00% | 4.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8590 | 0.8590 | 0.00% | 1.80% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8534 | 0.8534 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8540 | 0.8540 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.8438 | 0.8438 | 0.00% | 1.21% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8368 | 0.8368 | 0.00% | -1.32% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8337 | 0.8337 | -1.07% | -1.69% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.8427 | 0.8427 | 0.74% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.8365 | 0.8365 | -1.36% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.8480 | 0.8480 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.8417 | 0.8417 | 0.00% | -0.98% | -- | -10.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | -1.06% | -- | -7.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.8591 | 0.8591 | 0.00% | 2.18% | 6.72% | -8.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.8408 | 0.8408 | 0.00% | -0.91% | 4.45% | -10.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.8485 | 0.8485 | 0.00% | 2.96% | -- | -11.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.8241 | 0.8241 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.8050 | 0.8050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.7423 | 0.7423 | 0.00% | -8.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.8074 | 0.8074 | 0.00% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.8442 | 0.8442 | 0.00% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.8843 | 0.8843 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.8936 | 0.8936 | 0.00% | -5.39% | -- | -7.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9445 | 0.9445 | 0.00% | 3.11% | -- | -2.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9160 | 0.9160 | 0.00% | -1.97% | -- | -5.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | -0.57% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | -2.46% | -- | -3.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | 0.11% | -- | -2.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | 2.12% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9447 | 0.9447 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | 0.07% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | 4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -0.23% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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