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| 嘉实方舟一年持有A(016824)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0138 | 1.0138 | -0.17% | -0.04% | 0.04% | -- | 0.43% | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0155 | 1.0155 | 0.10% | 0.08% | 0.18% | -- | 0.43% | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0145 | 1.0145 | 0.05% | -0.12% | 0.14% | -- | 0.28% | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0140 | 1.0140 | 0.07% | -0.17% | 0.09% | -0.03% | 0.32% | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0133 | 1.0133 | -0.09% | -0.24% | 0.02% | -0.04% | 0.25% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0142 | 1.0142 | -0.05% | -0.07% | 0.40% | -- | 0.24% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0147 | 1.0147 | -0.10% | -0.06% | 0.38% | -- | 0.35% | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 0.20% | 0.91% | 0.21% | 0.52% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 0.18% | 0.91% | 0.28% | 0.56% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0157 | 1.0157 | 0.08% | 0.32% | 0.91% | 0.05% | 0.56% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0149 | 1.0149 | -0.04% | 0.33% | 0.45% | -0.13% | 0.48% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0153 | 1.0153 | 0.16% | 0.46% | 0.40% | -- | 0.52% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0137 | 1.0137 | -0.02% | 0.31% | 0.24% | -0.32% | 0.39% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0139 | 1.0139 | 0.14% | 0.27% | 0.26% | -0.41% | 0.54% | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0125 | 1.0125 | 0.09% | -0.02% | 0.12% | -- | 0.40% | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0116 | 1.0116 | 0.09% | -0.12% | 0.03% | -0.61% | 0.37% | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | -0.11% | -0.06% | -- | 0.27% | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0106 | 1.0106 | -0.06% | -0.27% | -0.07% | -- | 0.25% | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0112 | 1.0112 | -0.15% | -0.22% | -0.19% | -0.50% | 0.39% | -0.08% | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0127 | 1.0127 | -0.01% | -0.10% | -0.04% | -0.31% | 0.54% | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0128 | 1.0128 | 0.10% | -0.03% | -0.26% | -0.20% | 0.71% | 0.08% | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0118 | 1.0118 | -0.15% | 0.14% | -- | -0.34% | 0.71% | -0.02% | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0133 | 1.0133 | -0.01% | 0.26% | -0.05% | -0.20% | 0.96% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0134 | 1.0134 | -0.03% | 0.32% | -- | -0.26% | 0.88% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0137 | 1.0137 | 0.06% | 0.28% | -- | -- | 0.91% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0131 | 1.0131 | 0.27% | 0.66% | -0.06% | -0.19% | 0.70% | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0104 | 1.0104 | -0.03% | 0.32% | -0.25% | -0.44% | 0.33% | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0107 | 1.0107 | 0.05% | 0.60% | -0.22% | -- | 0.35% | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0102 | 1.0102 | -0.07% | -0.02% | -0.27% | -- | 0.25% | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0109 | 1.0109 | 0.44% | -0.04% | -0.20% | -- | 0.32% | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0065 | 1.0065 | -0.07% | -0.47% | -- | -0.71% | -0.11% | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0072 | 1.0072 | 0.25% | -0.41% | -0.45% | -- | -0.06% | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0047 | 1.0047 | -0.56% | -0.65% | -0.67% | -0.81% | -0.31% | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0104 | 1.0104 | -0.09% | -0.09% | -0.16% | -0.13% | 0.32% | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0113 | 1.0113 | -0.18% | -0.25% | 0.03% | -- | 0.41% | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | 0.67% | 0.11% | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 0.87% | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 0.09% | -- | -0.29% | 0.68% | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0137 | 1.0137 | 0.08% | -- | 0.00% | -0.52% | 0.71% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 0.09% | -0.07% | -0.66% | 0.69% | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0118 | 1.0118 | 0.03% | -0.02% | -0.33% | -0.63% | 0.55% | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0115 | 1.0115 | -0.05% | -- | -0.36% | -0.66% | 0.52% | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0120 | 1.0120 | -0.02% | 0.10% | -0.49% | -0.62% | 0.36% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% | 0.12% | -0.58% | -0.66% | 0.36% | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 0.34% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.41% | 0.00% | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0110 | 1.0110 | 0.02% | -- | -0.52% | -0.83% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -0.49% | -0.85% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | | 2024-08-19 | 1.0143 | 1.0143 | 0.06% | 0.14% | -- | -0.52% | 0.84% | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -0.15% | -- | -0.43% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0136 | 1.0136 | 0.07% | -0.33% | -- | -- | 0.91% | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0129 | 1.0129 | -0.23% | -0.51% | -- | -0.63% | 0.84% | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0152 | 1.0152 | -0.10% | -- | 0.23% | -0.35% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -0.16% | 0.44% | -0.12% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0170 | 1.0170 | -0.11% | -- | 0.36% | 0.05% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 0.18% | 0.46% | 0.31% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0.30% | -- | 0.28% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0163 | 1.0163 | 0.05% | 0.03% | -- | 0.23% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0158 | 1.0158 | 0.10% | -- | -- | 0.18% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0148 | 1.0148 | -0.05% | -0.02% | -- | 0.06% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.18% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0153 | 1.0153 | -0.07% | -- | -0.14% | 0.19% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0150 | 1.0150 | 0.01% | 0.13% | -0.39% | 0.00% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0129 | 1.0129 | 0.12% | -- | -0.52% | -0.09% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0117 | 1.0117 | -0.17% | -- | -0.64% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -0.60% | 0.33% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -0.25% | -0.34% | 0.44% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.10% | -- | -0.06% | 0.81% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0180 | 1.0180 | -0.12% | -0.02% | -0.16% | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0192 | 1.0192 | -0.04% | 0.10% | 0.01% | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.04% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0182 | 1.0182 | -0.01% | -0.16% | -- | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 1.0183 | 1.0183 | -0.06% | -- | 0.18% | 0.74% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -0.06% | 0.38% | 0.93% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.0195 | 1.0195 | -0.04% | -0.07% | 0.54% | 1.04% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -0.12% | 0.58% | 1.00% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.06% | 0.52% | 0.88% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.0202 | 1.0202 | -0.09% | 0.11% | 0.48% | 1.15% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-20 | 1.0211 | 1.0211 | 0.15% | -- | 0.57% | 1.37% | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0196 | 1.0196 | 0.15% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -0.07% | 0.55% | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0193 | 1.0193 | 0.05% | 0.42% | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.0188 | 1.0188 | 0.14% | 0.37% | 0.49% | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-06 | 1.0165 | 1.0165 | 0.15% | 0.25% | -- | 1.31% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% | 0.16% | -- | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0140 | 1.0140 | -0.02% | -0.13% | 0.35% | 0.68% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 1.0142 | 1.0142 | 0.07% | -0.08% | 0.31% | 0.71% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | -- | 0.21% | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 0.09% | 0.20% | 0.83% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% | 0.05% | 0.42% | 0.87% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-18 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | 0.42% | 0.86% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 1.0125 | 1.0125 | -0.20% | -0.13% | -- | 0.43% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 1.0145 | 1.0145 | -0.03% | -- | -- | 0.55% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-01 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.07% | 0.21% | -0.06% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.22% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-26 | 1.0105 | 1.0105 | -0.06% | -0.06% | 0.02% | 0.36% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 1.0111 | 1.0111 | -0.03% | 0.03% | 0.13% | 0.32% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0114 | 1.0114 | -0.08% | -- | -- | 0.39% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | 0.36% | 0.47% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% | -- | 0.51% | 0.34% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -0.17% | -- | -0.06% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 1.0108 | 1.0108 | 0.13% | 0.18% | 0.74% | 0.21% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% | -0.03% | -- | 0.09% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% | -0.07% | -- | -0.03% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -0.01% | 0.38% | -0.01% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 1.0090 | 1.0090 | -0.08% | 0.04% | 0.18% | -0.11% | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 1.0098 | 1.0098 | -0.05% | 0.25% | 0.26% | 0.08% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 1.0103 | 1.0103 | 0.05% | 0.43% | 0.31% | 0.16% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | 0.47% | 0.01% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-21 | 1.0086 | 1.0086 | 0.13% | -- | 0.21% | -0.26% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-20 | 1.0073 | 1.0073 | 0.13% | -- | 0.08% | -0.43% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -0.05% | -0.47% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -0.67% | -0.63% | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-01 | 1.0059 | 1.0059 | -0.05% | -0.11% | -0.64% | -0.20% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-31 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -0.59% | -0.16% | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% | 0.07% | 0.03% | 0.13% | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-25 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.07% | -0.09% | 0.13% | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 1.0051 | 1.0051 | -0.03% | -0.31% | -0.24% | 0.14% | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 1.0054 | 1.0054 | -0.11% | -0.36% | -0.21% | 0.08% | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | -0.33% | -0.12% | 0.15% | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 1.0063 | 1.0063 | -0.07% | -0.36% | -0.21% | 0.02% | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 1.0070 | 1.0070 | -0.12% | -0.17% | -0.26% | -0.01% | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 1.0082 | 1.0082 | -0.08% | -0.12% | -0.14% | 0.10% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 1.0090 | 1.0090 | -0.08% | 0.05% | -0.06% | 0.13% | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0098 | 1.0098 | -0.01% | -0.04% | -0.05% | 0.18% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 1.0099 | 1.0099 | 0.12% | -0.08% | -0.05% | 0.23% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 1.0087 | 1.0087 | -0.07% | -0.22% | -0.06% | 0.09% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 1.0094 | 1.0094 | 0.09% | -0.26% | 0.01% | 0.16% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 1.0085 | 1.0085 | -0.17% | -0.39% | -0.08% | 0.13% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0102 | 1.0102 | -0.05% | -0.22% | 0.16% | 0.30% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 1.0107 | 1.0107 | -0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.35% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 1.0109 | 1.0109 | -0.11% | 0.26% | 0.11% | 0.37% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 1.0120 | 1.0120 | -0.04% | 0.51% | 0.22% | 0.48% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0124 | 1.0124 | 0.19% | 0.49% | 0.28% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 1.0105 | 1.0105 | 0.22% | 0.30% | 0.04% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 1.0083 | 1.0083 | 0.14% | 0.16% | -0.07% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 1.0069 | 1.0069 | -0.10% | -0.08% | -0.18% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% | -0.05% | -0.08% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -0.21% | -0.20% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 1.0075 | 1.0075 | 0.08% | -0.21% | -0.37% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 1.0067 | 1.0067 | -0.10% | -0.30% | -0.49% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 1.0077 | 1.0077 | -0.07% | -0.26% | -0.31% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 1.0084 | 1.0084 | -0.12% | -0.20% | -0.24% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.03% | -0.22% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% | 0.06% | -0.16% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 1.0097 | 1.0097 | -0.06% | 0.10% | -0.07% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 1.0103 | 1.0103 | -0.01% | 0.17% | 0.03% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 1.0104 | 1.0104 | 0.11% | 0.05% | 0.04% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0093 | 1.0093 | 0.03% | -0.05% | -0.08% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 1.0090 | 1.0090 | 0.03% | -0.04% | -0.10% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% | -0.09% | -0.11% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 1.0086 | 1.0086 | -0.13% | -0.15% | 0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% | 0.09% | 0.14% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | 0.11% | 0.19% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 1.0094 | 1.0094 | -0.02% | -0.03% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 1.0096 | 1.0096 | -0.05% | 0.01% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 1.0101 | 1.0101 | 0.11% | -0.11% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 1.0090 | 1.0090 | 0.03% | -0.27% | 0.17% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0087 | 1.0087 | -0.10% | -0.21% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-23 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% | -0.09% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-22 | 1.0095 | 1.0095 | -0.17% | -0.23% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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