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| 鹏华悦享一年持有A(017081)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-25 | 1.0117 | 1.0117 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -0.30% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -0.49% | -1.09% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0027 | 1.0027 | -0.21% | -- | -0.88% | -0.66% | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0048 | 1.0048 | -0.08% | -0.16% | -0.81% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% | -0.07% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02% | -0.29% | -1.16% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -1.14% | -0.10% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0063 | 1.0063 | -0.21% | -- | -0.88% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -0.42% | -0.61% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -0.41% | -0.40% | -- | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0147 | 1.0147 | 0.24% | 0.54% | -- | -- | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.07% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0114 | 1.0114 | 0.05% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0109 | 1.0109 | 0.17% | -0.21% | -- | 0.41% | 1.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0092 | 1.0092 | -0.24% | -- | -- | -- | 1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | 0.01% | 1.14% | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.27% | 0.31% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.07% | 0.26% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0152 | 1.0152 | 0.06% | -0.07% | 0.20% | -- | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0151 | 1.0151 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0137 | 1.0137 | -0.22% | -0.21% | 0.38% | -- | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 0.10% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.09% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0130 | 1.0130 | 0.01% | -0.14% | 0.36% | -- | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0129 | 1.0129 | -0.09% | -0.03% | 0.54% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 0.44% | 0.48% | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0138 | 1.0138 | -0.04% | -- | 0.71% | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0142 | 1.0142 | -0.02% | -- | 0.88% | -- | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0144 | 1.0144 | 0.12% | -- | 0.90% | -- | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0132 | 1.0132 | 0.38% | 0.33% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 1.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0101 | 1.0101 | -0.10% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0111 | 1.0111 | 0.20% | 0.33% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0091 | 1.0091 | 0.04% | -0.03% | -- | 2.50% | 1.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -0.07% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0094 | 1.0094 | 0.16% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0078 | 1.0078 | -0.16% | -0.12% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0094 | 1.0094 | 0.11% | 0.40% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0083 | 1.0083 | 0.08% | 0.24% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0075 | 1.0075 | -0.15% | 0.10% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0090 | 1.0090 | 0.23% | 0.26% | 1.18% | -- | 1.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0067 | 1.0067 | 0.13% | -0.01% | 0.95% | -- | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0054 | 1.0054 | -0.05% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0059 | 1.0059 | -0.06% | 0.21% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0064 | 1.0064 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.06% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0072 | 1.0072 | 0.04% | 0.51% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.52% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% | 0.49% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0016 | 1.0016 | 0.44% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.72% | -- | 4.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | 0.63% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | 0.21% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | 0.09% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -0.58% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -- | -- | 2.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9641 | 0.9641 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -0.37% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | 0.76% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -0.05% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9638 | 0.9638 | 0.00% | 0.03% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -0.62% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | -0.44% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | 0.10% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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