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| 招商产业升级1年持有A(017501)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 0.8656 | 0.8656 | 1.51% | -3.90% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.8527 | 0.8527 | 1.46% | -5.12% | 2.66% | -- | -21.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.8404 | 0.8404 | -1.73% | -8.30% | 1.18% | -- | -22.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.8552 | 0.8552 | -2.05% | -5.06% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.8731 | 0.8731 | -3.06% | -3.52% | 4.06% | 14.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9007 | 0.9007 | 0.22% | 2.12% | 9.94% | 16.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.8987 | 0.8987 | -1.94% | 1.53% | 9.69% | -- | -15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9165 | 0.9165 | 1.74% | 6.46% | 11.86% | -- | -13.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9008 | 0.9008 | -0.46% | 5.58% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9050 | 0.9050 | 2.61% | 4.20% | -3.87% | 15.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.8820 | 0.8820 | -0.36% | 3.07% | -6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.8852 | 0.8852 | 2.82% | 3.03% | -5.97% | -- | -13.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.8609 | 0.8609 | 0.90% | -1.70% | -8.55% | 9.84% | -16.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.8532 | 0.8532 | -1.76% | -0.62% | -9.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.8685 | 0.8685 | 1.50% | 3.39% | -7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.8557 | 0.8557 | -0.41% | 0.40% | -9.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.8592 | 0.8592 | -1.90% | 1.91% | 0.54% | -- | -15.36% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.8758 | 0.8758 | 2.02% | 4.81% | 2.48% | 13.16% | -13.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.8585 | 0.8585 | 2.20% | 3.36% | 13.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.8400 | 0.8400 | -1.44% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.8523 | 0.8523 | 1.09% | 4.95% | 17.80% | 8.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.8431 | 0.8431 | 0.90% | 3.59% | 16.05% | 5.83% | -13.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.8356 | 0.8356 | 0.60% | -0.41% | 15.02% | 5.03% | -14.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.8306 | 0.8306 | 3.23% | 1.38% | 17.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.8046 | 0.8046 | -0.92% | -4.60% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.8121 | 0.8121 | -0.22% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.8139 | 0.8139 | -2.99% | -10.83% | -- | 2.98% | -20.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.8390 | 0.8390 | 2.40% | -10.88% | -- | 3.84% | -17.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.8193 | 0.8193 | -2.86% | -12.97% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.8434 | 0.8434 | -0.60% | -10.41% | 16.29% | 5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.8485 | 0.8485 | -7.04% | -9.87% | 16.64% | 5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9128 | 0.9128 | 6.81% | -3.04% | 24.23% | -- | -11.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.8546 | 0.8546 | 10.16% | 30.12% | 23.73% | 12.71% | -9.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.7758 | 0.7758 | 0.00% | 17.63% | 16.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.6841 | 0.6841 | 0.00% | 6.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.6568 | 0.6568 | -0.41% | -- | -- | -15.77% | -30.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.6595 | 0.6595 | 0.00% | -- | -- | -15.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.6411 | 0.6411 | 0.00% | -- | -- | -20.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.6584 | 0.6584 | -0.30% | -3.38% | -- | -18.02% | -31.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.6604 | 0.6604 | -0.99% | -1.87% | -- | -17.77% | -31.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.6670 | 0.6670 | -1.97% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.6804 | 0.6804 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.6779 | 0.6779 | -0.51% | 2.26% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.6814 | 0.6814 | 1.25% | 2.07% | -4.23% | -- | -31.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.6730 | 0.6730 | -2.56% | -- | -5.41% | -- | -31.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.6907 | 0.6907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.6629 | 0.6629 | -0.70% | -1.79% | -5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.6676 | 0.6676 | 0.00% | -- | -4.98% | -- | -29.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.6688 | 0.6688 | -0.92% | -- | -7.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.6750 | 0.6750 | 0.00% | -2.16% | -6.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.6899 | 0.6899 | -1.34% | -2.61% | -5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.6993 | 0.6993 | 0.00% | -- | -4.66% | -- | -31.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.7084 | 0.7084 | 0.00% | -- | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.7115 | 0.7115 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.7026 | 0.7026 | 0.00% | -2.71% | -8.68% | -13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.7140 | 0.7140 | -1.27% | -- | -8.44% | -- | -30.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.7232 | 0.7232 | 0.14% | 0.79% | -7.26% | -- | -29.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.7222 | 0.7222 | 0.00% | -1.54% | -9.34% | -7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.7137 | 0.7137 | 0.00% | -1.65% | -10.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.7175 | 0.7175 | -2.18% | -- | -- | -- | -31.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.7335 | 0.7335 | -0.73% | -1.99% | -8.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.7389 | 0.7389 | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.7257 | 0.7257 | -0.71% | -- | -9.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.7309 | 0.7309 | 0.00% | -- | -8.99% | -- | -29.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.7484 | 0.7484 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.7622 | 0.7622 | 0.53% | 0.36% | -- | -- | -26.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.7582 | 0.7582 | 0.00% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.7694 | 0.7694 | 0.00% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.7595 | 0.7595 | -2.60% | -5.04% | -- | -9.43% | -28.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.7798 | 0.7798 | -0.47% | -- | -- | -- | -26.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.7835 | 0.7835 | -1.64% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.7966 | 0.7966 | -0.85% | -0.99% | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.8034 | 0.8034 | 0.45% | -- | -5.63% | -- | -23.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.7998 | 0.7998 | 0.00% | -0.41% | -6.05% | -- | -24.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.8006 | 0.8006 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8046 | 0.8046 | 0.00% | -- | -7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.8031 | 0.8031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.8513 | 0.8513 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.8654 | 0.8654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.8148 | 0.8148 | 0.00% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.7847 | 0.7847 | 0.00% | -- | -- | -4.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.8217 | 0.8217 | 0.00% | -2.02% | -- | -9.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.8386 | 0.8386 | 0.00% | -- | -- | -6.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.7820 | 0.7820 | 0.00% | -- | -- | -15.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.7898 | 0.7898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.8259 | 0.8259 | 0.00% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.8673 | 0.8673 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.8777 | 0.8777 | 0.00% | -3.82% | -- | -6.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9126 | 0.9126 | 0.00% | 2.18% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.8931 | 0.8931 | 0.00% | -1.33% | -- | -6.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | -2.48% | -- | -4.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9281 | 0.9281 | 0.00% | -1.67% | -- | -4.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | -1.40% | -- | -4.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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