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| 华泰紫金恒荣12个月持有A(017689)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-01 | 1.0293 | 1.0293 | 0.16% | -- | -- | -- | 2.93% | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0277 | 1.0277 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 2.90% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 2.88% | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0308 | 1.0308 | -0.07% | -- | 0.15% | 1.48% | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0315 | 1.0315 | 0.16% | -- | 0.35% | 1.63% | -- | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0299 | 1.0299 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0319 | 1.0319 | 0.18% | -- | -- | 1.83% | 3.17% | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | 2.98% | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0303 | 1.0303 | -0.06% | -- | 0.36% | -- | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -0.24% | 0.34% | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | 1.02% | 3.08% | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 0.35% | 1.06% | 3.03% | -- | 3.42% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0291 | 1.0291 | -0.02% | -- | 1.02% | 2.65% | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0293 | 1.0293 | 0.14% | -- | 0.96% | 2.75% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-06 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0245 | 1.0245 | -0.09% | -- | 1.20% | -- | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 1.0254 | 1.0254 | -0.12% | -0.12% | 1.11% | -- | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 1.0266 | 1.0266 | -0.08% | -- | 1.19% | 3.19% | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 1.0274 | 1.0274 | -0.06% | 0.43% | 1.27% | 3.55% | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 0.43% | 1.33% | 3.75% | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-18 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | 0.52% | -- | 3.17% | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 1.0230 | 1.0230 | -0.06% | -- | -- | 2.46% | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 1.0236 | 1.0236 | 0.15% | 0.48% | -- | 2.54% | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0221 | 1.0221 | 0.08% | 0.26% | -- | 2.48% | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-11 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.18% | -- | 2.40% | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 1.0187 | 1.0187 | -0.08% | -- | -- | 2.22% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | 0.72% | 2.10% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 0.21% | -- | 1.76% | -- | 1.79% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-26 | 1.0124 | 1.0124 | -0.17% | -0.31% | 0.23% | 1.96% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 1.0141 | 1.0141 | -0.04% | -- | -- | 2.10% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0145 | 1.0145 | -0.14% | -- | -- | 2.20% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | 2.34% | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | 1.19% | 2.31% | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 1.0158 | 1.0158 | 0.08% | -- | 1.40% | 2.40% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | 2.28% | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 1.0134 | 1.0134 | 0.12% | 0.33% | -- | 1.94% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | 1.67% | 1.69% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.65% | -- | 1.23% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-20 | 1.0059 | 1.0059 | 0.23% | 0.34% | 1.10% | 0.68% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 1.0036 | 1.0036 | 0.11% | 0.11% | 0.86% | 0.48% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | 0.69% | 0.59% | 0.43% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-07 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.63% | 0.35% | 0.28% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-01 | 0.9956 | 0.9956 | 0.01% | -- | -0.34% | -0.12% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-31 | 0.9955 | 0.9955 | -0.03% | 0.06% | -0.35% | -0.21% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-30 | 0.9958 | 0.9958 | -0.16% | 0.36% | -0.32% | -0.23% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-29 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 0.67% | -0.16% | 0.14% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-24 | 0.9949 | 0.9949 | 0.27% | 0.00% | 0.22% | 0.38% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 0.9922 | 0.9922 | 0.14% | -0.62% | -0.05% | 0.24% | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 0.9908 | 0.9908 | -0.42% | -0.74% | -0.19% | -0.09% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9950 | 0.9950 | -0.01% | -0.24% | 0.24% | 0.16% | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 0.9951 | 0.9951 | 0.02% | -0.23% | 0.28% | -0.22% | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 0.9949 | 0.9949 | -0.35% | -0.21% | 0.20% | -0.40% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 0.9984 | 0.9984 | 0.02% | 0.05% | 0.55% | -0.03% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 0.9982 | 0.9982 | 0.08% | 0.16% | 0.53% | -0.11% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -0.09% | 0.40% | -0.20% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 0.9974 | 0.9974 | 0.04% | -0.08% | 0.49% | -0.11% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 0.9970 | 0.9970 | -0.09% | -0.15% | 0.56% | -0.18% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 0.9979 | 0.9979 | 0.13% | -0.08% | 0.66% | -0.24% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 0.9966 | 0.9966 | -0.17% | -0.24% | 0.52% | -0.41% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9983 | 0.9983 | 0.01% | -0.07% | 0.62% | -0.24% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 0.9982 | 0.9982 | -0.03% | 0.16% | 0.41% | -0.25% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 0.9985 | 0.9985 | -0.02% | 0.32% | 0.31% | -0.22% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% | 0.58% | 0.33% | -0.20% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9990 | 0.9990 | 0.24% | 0.63% | 0.33% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 0.9966 | 0.9966 | 0.13% | 0.39% | -0.09% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 0.9953 | 0.9953 | 0.24% | 0.33% | -0.16% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 0.9929 | 0.9929 | -0.03% | 0.03% | -0.49% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 0.9932 | 0.9932 | 0.05% | 0.09% | -0.46% | -0.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -0.02% | -0.45% | -0.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9927 | 0.9927 | 0.07% | 0.00% | -0.60% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 0.9920 | 0.9920 | -0.06% | -0.04% | -0.71% | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 0.9926 | 0.9926 | 0.03% | -0.08% | -0.62% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 0.9923 | 0.9923 | -0.06% | -0.02% | -0.65% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9929 | 0.9929 | 0.02% | 0.15% | -0.62% | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 0.9927 | 0.9927 | 0.03% | 0.07% | -0.45% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 0.9924 | 0.9924 | -0.10% | 0.00% | -0.45% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 0.9934 | 0.9934 | 0.09% | 0.13% | -0.38% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 0.9925 | 0.9925 | 0.11% | -0.16% | -0.47% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9914 | 0.9914 | -0.06% | -0.40% | -0.68% | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 0.9920 | 0.9920 | -0.04% | -0.42% | -0.70% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 0.9924 | 0.9924 | 0.03% | -0.33% | -0.72% | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 0.9921 | 0.9921 | -0.20% | -0.54% | -0.57% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 0.9941 | 0.9941 | -0.13% | -0.28% | -0.37% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9954 | 0.9954 | -0.08% | -0.24% | -0.14% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 0.9962 | 0.9962 | 0.05% | -0.21% | -0.19% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 0.9957 | 0.9957 | -0.18% | -0.15% | -0.03% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 0.9975 | 0.9975 | 0.06% | -0.12% | 0.15% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 0.9969 | 0.9969 | -0.09% | -0.22% | 0.09% | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9978 | 0.9978 | -0.05% | -0.10% | 0.68% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-23 | 0.9983 | 0.9983 | 0.11% | 0.00% | 0.86% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-22 | 0.9972 | 0.9972 | -0.15% | -0.19% | 0.55% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-21 | 0.9987 | 0.9987 | -0.04% | 0.15% | 0.71% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-20 | 0.9991 | 0.9991 | 0.03% | 0.22% | 0.75% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9988 | 0.9988 | 0.05% | 0.16% | -0.01% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 0.9983 | 0.9983 | -0.08% | 0.05% | -0.04% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 0.9991 | 0.9991 | 0.19% | 0.09% | -0.02% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 0.9972 | 0.9972 | 0.03% | -0.18% | -0.21% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 0.9969 | 0.9969 | -0.03% | -0.27% | -0.24% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9972 | 0.9972 | -0.06% | -0.06% | -0.16% | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-09 | 0.9978 | 0.9978 | -0.04% | 0.13% | -0.25% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-08 | 0.9982 | 0.9982 | -0.08% | 0.14% | -0.25% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-07 | 0.9990 | 0.9990 | -0.06% | 0.14% | -0.17% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-06 | 0.9996 | 0.9996 | 0.18% | 0.15% | -0.11% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9978 | 0.9978 | 0.13% | 0.18% | -0.29% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-02 | 0.9965 | 0.9965 | -0.03% | 0.39% | -0.42% | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-01 | 0.9968 | 0.9968 | -0.08% | 0.43% | -0.39% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-31 | 0.9976 | 0.9976 | -0.05% | 0.66% | -0.31% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-30 | 0.9981 | 0.9981 | 0.21% | 0.84% | -0.26% | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9960 | 0.9960 | 0.34% | 0.43% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-26 | 0.9926 | 0.9926 | 0.01% | -0.08% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-25 | 0.9925 | 0.9925 | 0.14% | -0.48% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-24 | 0.9911 | 0.9911 | 0.13% | -0.78% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-23 | 0.9898 | 0.9898 | -0.19% | -0.89% | -1.06% | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9917 | 0.9917 | -0.17% | -0.76% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-19 | 0.9934 | 0.9934 | -0.39% | -0.60% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-18 | 0.9973 | 0.9973 | -0.16% | -0.12% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-17 | 0.9989 | 0.9989 | 0.02% | 0.01% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-16 | 0.9987 | 0.9987 | -0.06% | -0.16% | -0.15% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% | -0.14% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-12 | 0.9994 | 0.9994 | 0.09% | -0.13% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-11 | 0.9985 | 0.9985 | -0.03% | -0.22% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-10 | 0.9988 | 0.9988 | -0.15% | -0.19% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-09 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | -0.04% | 0.22% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.0007 | 1.0007 | 0.11% | 0.11% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-27 | 0.9996 | 0.9996 | 0.05% | -0.02% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-26 | 0.9991 | 0.9991 | -0.08% | -0.10% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-25 | 0.9999 | 0.9999 | -0.05% | 0.00% | -0.01% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.08% | 0.02% | -0.18% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-21 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% | -0.05% | -0.24% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-20 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | 0.06% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | 0.10% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-18 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% | 0.13% | -0.28% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | 0.21% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.09% | 0.10% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-13 | 0.9992 | 0.9992 | 0.01% | -0.22% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-12 | 0.9991 | 0.9991 | 0.05% | -0.28% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-11 | 0.9986 | 0.9986 | 0.05% | -0.39% | -0.47% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9981 | 0.9981 | -0.10% | -0.38% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-07 | 0.9991 | 0.9991 | -0.23% | -0.27% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-06 | 1.0014 | 1.0014 | -0.05% | -0.07% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-05 | 1.0019 | 1.0019 | -0.06% | 0.02% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-04 | 1.0025 | 1.0025 | 0.06% | 0.21% | -0.23% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | 0.19% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-31 | 1.0018 | 1.0018 | -0.03% | 0.05% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.04% | 0.13% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-29 | 1.0017 | 1.0017 | 0.13% | -0.05% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-28 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | -0.16% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | -0.13% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-24 | 1.0013 | 1.0013 | 0.05% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-23 | 1.0008 | 1.0008 | -0.14% | -0.25% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-22 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | -0.14% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-21 | 1.0020 | 1.0020 | -0.07% | -0.13% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.0027 | 1.0027 | -0.12% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.06% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-16 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% | -0.16% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-15 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% | -0.15% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-14 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -0.14% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.0033 | 1.0033 | -0.18% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-10 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-09 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% | 0.12% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-08 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | 0.15% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-07 | 1.0047 | 1.0047 | -0.01% | 0.08% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.0048 | 1.0048 | 0.07% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-03 | 1.0041 | 1.0041 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-02 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-01 | 1.0036 | 1.0036 | -0.03% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-31 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 0.20% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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