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| 银华清洁能源产业A(017839)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-01 | 0.7860 | 0.7860 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.7906 | 0.7906 | 1.37% | -- | -1.00% | -1.92% | -- | -5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.7799 | 0.7799 | -0.79% | -- | -2.80% | -2.82% | -- | -6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.7861 | 0.7861 | -0.10% | -- | -1.40% | -4.88% | -- | -5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.7869 | 0.7869 | 0.00% | -- | -1.30% | -- | -- | -5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.8011 | 0.8011 | 0.00% | -- | -1.99% | -- | -- | -4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8011 | 0.8011 | 0.00% | -- | -- | -5.94% | -- | -4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.8182 | 0.8182 | 0.00% | 1.01% | 0.95% | 4.26% | -- | -2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.8081 | 0.8081 | -0.23% | 0.30% | -0.30% | -- | -- | -3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.8100 | 0.8100 | 1.43% | -1.27% | -- | -- | -- | -3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.7986 | 0.7986 | -0.47% | -- | -- | 5.65% | -- | -4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.8024 | 0.8024 | 0.64% | -1.69% | -- | -- | -- | -3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.7973 | 0.7973 | -1.04% | -- | 1.96% | -- | -- | -4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.8057 | 0.8057 | -1.79% | -0.84% | -- | -- | -- | -3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.8204 | 0.8204 | 0.00% | 0.59% | 3.72% | 8.72% | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.8162 | 0.8162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.8125 | 0.8125 | -0.38% | -- | -- | 8.51% | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.8156 | 0.8156 | -0.22% | 0.15% | -- | 8.92% | -- | -2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.8174 | 0.8174 | 0.00% | -- | -- | 9.16% | -- | -2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8144 | 0.8144 | 0.00% | 0.48% | -- | 8.76% | -- | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.8105 | 0.8105 | 0.00% | -- | 0.26% | 11.58% | -- | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.7842 | 0.7842 | 0.28% | -3.24% | -- | -0.88% | -- | -6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.7820 | 0.7820 | 0.00% | -- | -- | -0.79% | -- | -6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.7910 | 0.7910 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | -- | -5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8105 | 0.8105 | 0.00% | -1.39% | -- | 0.56% | -- | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.8219 | 0.8219 | 0.00% | -- | -3.50% | 2.06% | -- | -1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.8348 | 0.8348 | 0.00% | -- | 3.23% | 5.60% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.8084 | 0.8084 | 0.29% | -- | -- | -4.68% | -- | -3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.8061 | 0.8061 | 0.45% | -3.58% | 6.64% | -4.45% | -- | -3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8025 | 0.8025 | -2.89% | -- | -- | -0.40% | -- | -3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.8264 | 0.8264 | 0.00% | -- | 9.53% | 2.39% | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.8360 | 0.8360 | 0.00% | -- | 11.44% | 4.20% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.8370 | 0.8370 | 0.00% | 3.50% | 11.78% | 3.64% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.8502 | 0.8502 | -0.42% | 6.06% | 13.54% | 4.65% | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.8538 | 0.8538 | 0.25% | 8.79% | 14.02% | 3.45% | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8517 | 0.8517 | 5.32% | -- | 13.74% | 2.74% | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.8087 | 0.8087 | 0.00% | -- | 8.00% | -1.25% | -- | -3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.8016 | 0.8016 | 2.14% | 6.05% | -- | -3.27% | -- | -4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.7848 | 0.7848 | 0.00% | -- | 14.12% | -4.51% | -- | -6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.7559 | 0.7559 | 0.00% | 0.76% | -2.78% | -11.57% | -- | -9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.7545 | 0.7545 | 0.00% | 0.84% | -2.96% | -11.26% | -- | -9.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.7546 | 0.7546 | 0.59% | 0.77% | -3.19% | -12.02% | -- | -9.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.7502 | 0.7502 | 0.00% | 0.19% | -5.92% | -14.18% | -- | -10.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.7482 | 0.7482 | -0.08% | -0.08% | -6.17% | -15.27% | -- | -10.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.7488 | 0.7488 | 0.00% | 3.43% | -5.07% | -16.17% | -- | -10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.6877 | 0.6877 | 0.00% | -6.83% | -13.87% | -21.88% | -- | -17.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.7240 | 0.7240 | 0.49% | -8.49% | -14.63% | -17.83% | -- | -13.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.7205 | 0.7205 | -0.81% | -8.59% | -15.05% | -18.15% | -- | -13.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.7264 | 0.7264 | -1.59% | -8.73% | -14.35% | -18.81% | -- | -13.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.7381 | 0.7381 | -5.07% | -5.31% | -12.97% | -16.83% | -- | -11.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.7775 | 0.7775 | -1.73% | -2.50% | -3.67% | -11.07% | -- | -6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.7912 | 0.7912 | 0.38% | -1.84% | -2.72% | -9.36% | -- | -5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.7882 | 0.7882 | -0.97% | -0.43% | -2.51% | -10.12% | -- | -5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.7959 | 0.7959 | 2.10% | -2.01% | -1.56% | -8.86% | -- | -4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.7795 | 0.7795 | -2.24% | -2.94% | -3.59% | -12.12% | -- | -6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.7974 | 0.7974 | -1.07% | -1.79% | -0.05% | -9.60% | -- | -4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8060 | 0.8060 | 1.82% | 0.09% | 1.81% | -9.25% | -- | -3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.7916 | 0.7916 | -2.54% | -0.26% | -1.98% | -11.80% | -- | -5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.8122 | 0.8122 | 1.13% | 2.75% | 0.57% | -9.53% | -- | -2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.8031 | 0.8031 | -1.08% | 1.81% | -0.56% | -11.21% | -- | -3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.8119 | 0.8119 | 0.82% | 1.69% | -1.62% | -11.22% | -- | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.8053 | 0.8053 | 1.46% | -1.41% | -2.86% | -11.25% | -- | -3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.7937 | 0.7937 | 0.40% | -4.39% | -3.08% | -12.79% | -- | -5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.7905 | 0.7905 | 0.22% | -5.40% | -3.47% | -14.03% | -- | -5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.7888 | 0.7888 | -1.20% | -6.99% | -3.68% | -14.52% | -- | -5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.7984 | 0.7984 | -2.25% | -5.86% | -2.86% | -13.48% | -- | -4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.8168 | 0.8168 | -1.60% | -3.18% | -1.64% | -11.49% | -- | -2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.8301 | 0.8301 | -0.66% | 3.03% | -0.85% | -10.05% | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.8356 | 0.8356 | -1.47% | 3.53% | -0.19% | -9.45% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.8481 | 0.8481 | 0.53% | 4.90% | 0.31% | -8.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.8436 | 0.8436 | 4.70% | 5.15% | -1.31% | -8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.8057 | 0.8057 | -0.17% | 2.27% | -5.01% | -12.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.8071 | 0.8071 | -0.76% | 1.17% | -5.07% | -11.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.8133 | 0.8133 | 0.59% | 2.73% | -4.34% | -10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.8085 | 0.8085 | 0.77% | 0.11% | -5.74% | -11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.8023 | 0.8023 | 1.84% | -0.98% | -8.22% | -11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.7878 | 0.7878 | -1.25% | -3.03% | -10.53% | -13.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.7978 | 0.7978 | 0.77% | -3.33% | -9.65% | -12.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.7917 | 0.7917 | -1.97% | -4.50% | -10.34% | -13.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.8076 | 0.8076 | -0.32% | -1.38% | -10.18% | -11.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.8102 | 0.8102 | -0.27% | -1.45% | -8.77% | -11.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.8124 | 0.8124 | -1.56% | -1.97% | -8.71% | -11.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.8253 | 0.8253 | -0.45% | 0.41% | -7.10% | -10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.8290 | 0.8290 | 1.23% | -0.17% | -6.69% | -10.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.8189 | 0.8189 | -0.39% | -2.19% | -8.32% | -11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.8221 | 0.8221 | -0.80% | -2.31% | -8.60% | -11.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.8287 | 0.8287 | 0.83% | -1.99% | -8.24% | -11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.8219 | 0.8219 | -1.02% | -3.85% | -6.63% | -12.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.8304 | 0.8304 | -0.81% | -2.10% | -5.67% | -11.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.8372 | 0.8372 | -0.51% | -1.53% | -4.98% | -10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.8415 | 0.8415 | -0.47% | -2.59% | -5.95% | -10.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.8455 | 0.8455 | -1.09% | -1.42% | -4.73% | -9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.8548 | 0.8548 | 0.78% | -2.22% | -3.68% | -7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.8482 | 0.8482 | -0.24% | -3.67% | -4.43% | -8.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.8502 | 0.8502 | -1.59% | -3.71% | -3.04% | -8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.8639 | 0.8639 | 0.72% | -1.56% | -1.08% | -7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.8577 | 0.8577 | -1.89% | -4.60% | -3.30% | -8.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.8742 | 0.8742 | -0.72% | -1.57% | -1.44% | -7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.8805 | 0.8805 | -0.28% | -1.06% | -0.73% | -7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.8830 | 0.8830 | 0.62% | -0.61% | -1.62% | -7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.8776 | 0.8776 | -2.39% | -2.50% | -2.25% | -7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.8991 | 0.8991 | 1.24% | 0.66% | -0.60% | -5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.8881 | 0.8881 | -0.20% | -1.27% | -1.81% | -7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.8899 | 0.8899 | 0.17% | -1.46% | -1.61% | -7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.8884 | 0.8884 | -1.30% | 0.92% | -2.38% | -8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9001 | 0.9001 | 0.77% | 3.63% | -2.11% | -7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.8932 | 0.8932 | -0.70% | 1.37% | -3.21% | -8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.8995 | 0.8995 | -0.40% | 2.18% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9031 | 0.9031 | 2.59% | 0.94% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.8803 | 0.8803 | 1.35% | -0.81% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.8686 | 0.8686 | -1.42% | -0.65% | -5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.8811 | 0.8811 | 0.09% | 0.94% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.8803 | 0.8803 | -1.61% | 0.39% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.8947 | 0.8947 | 0.81% | 2.45% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.8875 | 0.8875 | 1.51% | 0.06% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.8743 | 0.8743 | 0.16% | -0.88% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.8729 | 0.8729 | -0.46% | -1.72% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.8769 | 0.8769 | 0.41% | -2.30% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.8733 | 0.8733 | -1.54% | -2.73% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.8870 | 0.8870 | 0.56% | -1.93% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.8821 | 0.8821 | -0.69% | -3.54% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.8882 | 0.8882 | -1.04% | -2.12% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.8975 | 0.8975 | -0.03% | -1.38% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.8978 | 0.8978 | -0.74% | -2.36% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.9045 | 0.9045 | -1.09% | -1.98% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.9145 | 0.9145 | 0.78% | -0.90% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9074 | 0.9074 | -0.30% | -1.67% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.9101 | 0.9101 | -1.02% | -1.38% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9195 | 0.9195 | -0.36% | -0.36% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.9228 | 0.9228 | 0.34% | 1.60% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.9197 | 0.9197 | 1.40% | 1.05% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.9070 | 0.9070 | -0.47% | -0.55% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | -0.35% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.9113 | 0.9113 | 0.33% | -0.12% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.9083 | 0.9083 | -0.20% | -0.75% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.9101 | 0.9101 | -0.21% | -0.86% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.9120 | 0.9120 | -0.27% | -1.06% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.9145 | 0.9145 | 0.23% | -0.96% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.9124 | 0.9124 | -0.31% | -1.04% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.9152 | 0.9152 | -0.31% | -1.18% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.9180 | 0.9180 | -0.41% | -1.64% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.9218 | 0.9218 | -0.17% | -1.44% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9234 | 0.9234 | 0.15% | -1.56% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9220 | 0.9220 | -0.44% | -1.73% | -5.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9261 | 0.9261 | -0.77% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9333 | 0.9333 | -0.21% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.9353 | 0.9353 | -0.29% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9380 | 0.9380 | -0.02% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9382 | 0.9382 | 0.03% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9379 | 0.9379 | -0.39% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9416 | 0.9416 | 0.27% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.9391 | 0.9391 | 1.22% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.9278 | 0.9278 | -0.11% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.9288 | 0.9288 | -0.47% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.9332 | 0.9332 | 0.24% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.9310 | 0.9310 | -0.74% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.9379 | 0.9379 | -0.22% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.9400 | 0.9400 | -1.07% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.9502 | 0.9502 | -0.35% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 0.9535 | 0.9535 | 0.07% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 0.9528 | 0.9528 | -0.08% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 0.9536 | 0.9536 | -0.90% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 0.9623 | 0.9623 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 0.9652 | 0.9652 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 0.9736 | 0.9736 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 0.9722 | 0.9722 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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