|
| 华商创新医疗A(017418)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-27 | 0.7798 | 0.7798 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | -- | -13.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.7929 | 0.7929 | -1.02% | -1.58% | -6.41% | -5.80% | -- | -12.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8011 | 0.8011 | -1.04% | -0.63% | -5.25% | -4.91% | -- | -11.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.8095 | 0.8095 | 0.00% | -0.11% | -4.26% | -- | -- | -10.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.8056 | 0.8056 | -0.07% | -- | -6.21% | -- | -- | -10.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8062 | 0.8062 | -0.52% | -- | -6.28% | -- | -- | -10.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8104 | 0.8104 | 0.00% | -- | -5.79% | -2.95% | -- | -10.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.8044 | 0.8044 | 0.00% | -- | -4.80% | -2.70% | -- | -11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.8119 | 0.8119 | -0.65% | -- | -3.73% | -- | -- | -10.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.8172 | 0.8172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.8125 | 0.8125 | -1.10% | -3.90% | -1.49% | -- | -- | -10.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.8215 | 0.8215 | 0.00% | -3.19% | -- | -- | -- | -9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.8472 | 0.8472 | 0.20% | -1.36% | 4.50% | 3.47% | -- | -6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.8455 | 0.8455 | -0.37% | -1.71% | -- | 4.97% | -- | -6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.8486 | 0.8486 | -0.59% | -1.82% | -- | 5.35% | -- | -6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.8536 | 0.8536 | -1.12% | -0.54% | 4.48% | 5.97% | -- | -5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.8633 | 0.8633 | 0.51% | -0.05% | 7.00% | 7.18% | -- | -4.61% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 0.8589 | 0.8589 | -0.15% | -- | 6.46% | 6.63% | -- | -5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.8602 | 0.8602 | -0.47% | 1.80% | 6.63% | 6.79% | -- | -4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.8643 | 0.8643 | 0.71% | 2.28% | -- | 7.30% | -- | -4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8582 | 0.8582 | -0.64% | 1.56% | 5.39% | 6.54% | -- | -5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.8637 | 0.8637 | 0.00% | 2.21% | 5.42% | 7.01% | -- | -4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.8450 | 0.8450 | 0.19% | -- | 3.39% | -- | -- | -6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.8434 | 0.8434 | 0.00% | 3.40% | 3.19% | -- | -- | -6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8248 | 0.8248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8157 | 0.8157 | 0.62% | -0.16% | -- | -0.66% | -- | -9.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8107 | 0.8107 | -0.48% | 0.48% | -3.77% | -4.44% | -- | -10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8146 | 0.8146 | 0.00% | -- | -- | -4.97% | -- | -9.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8170 | 0.8170 | 1.26% | 0.33% | -- | -6.24% | -- | -9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8068 | 0.8068 | 0.00% | -1.53% | -- | -6.91% | -- | -10.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8067 | 0.8067 | 0.00% | -1.54% | -2.11% | -6.93% | -- | -10.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.8143 | 0.8143 | -0.61% | -- | -1.19% | -6.24% | -- | -10.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.8193 | 0.8193 | 0.00% | -- | -0.90% | -9.34% | -- | -9.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.8173 | 0.8173 | 0.00% | -- | -- | -11.00% | -- | -9.69% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 0.8197 | 0.8197 | 0.00% | -- | -- | -8.23% | -- | -9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.8417 | 0.8417 | -0.09% | -- | 2.80% | -6.50% | -- | -6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.8425 | 0.8425 | 0.00% | -- | 3.90% | -7.16% | -- | -6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8350 | 0.8350 | 1.32% | -- | 3.66% | -10.50% | -- | -7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.8241 | 0.8241 | 0.84% | -0.31% | 2.31% | -10.91% | -- | -8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.8172 | 0.8172 | -1.66% | -- | 1.25% | -11.19% | -- | -9.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.8310 | 0.8310 | -0.12% | -- | -- | -10.25% | -- | -8.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8320 | 0.8320 | 0.00% | 1.22% | 9.07% | -9.92% | -- | -8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8267 | 0.8267 | 0.00% | -- | -- | -13.18% | -- | -8.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.8220 | 0.8220 | 1.42% | 0.39% | 0.05% | -13.25% | -- | -9.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8105 | 0.8105 | 0.00% | -0.05% | -1.35% | -13.72% | -- | -10.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8188 | 0.8188 | 0.97% | 1.65% | -3.49% | -14.23% | -- | -9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8109 | 0.8109 | 0.67% | 0.67% | -4.42% | -14.86% | -- | -10.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8055 | 0.8055 | -0.20% | -- | -7.25% | -16.55% | -- | -10.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8071 | 0.8071 | 0.00% | 3.59% | -8.12% | -15.27% | -- | -10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.7628 | 0.7628 | -0.74% | -- | -13.16% | -18.73% | -- | -15.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.7685 | 0.7685 | 0.00% | -6.46% | -15.08% | -17.64% | -- | -15.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.7791 | 0.7791 | 0.00% | -- | -15.16% | -17.72% | -- | -13.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.8216 | 0.8216 | 0.00% | -3.16% | -6.97% | -9.26% | -- | -9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8274 | 0.8274 | 0.77% | -4.93% | -6.93% | -8.16% | -- | -8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8211 | 0.8211 | -3.22% | -5.77% | -7.64% | -9.55% | -- | -9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8484 | 0.8484 | -1.03% | -2.11% | -6.51% | -7.29% | -- | -6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8572 | 0.8572 | 0.48% | -2.16% | -5.68% | -7.23% | -- | -5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.8531 | 0.8531 | -1.98% | -1.58% | -6.90% | -9.09% | -- | -5.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.8703 | 0.8703 | -0.13% | -0.07% | -5.02% | -7.24% | -- | -3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.8714 | 0.8714 | 0.54% | 0.33% | -4.90% | -8.69% | -- | -3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.8667 | 0.8667 | -1.07% | -1.33% | -6.46% | -8.65% | -- | -4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.8761 | 0.8761 | 1.07% | -2.57% | -6.10% | -7.71% | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.8668 | 0.8668 | -0.47% | -4.08% | -6.29% | -7.62% | -- | -4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.8709 | 0.8709 | 0.28% | -3.77% | -5.85% | -7.46% | -- | -3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.8685 | 0.8685 | -1.13% | -5.42% | -6.11% | -8.22% | -- | -4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.8784 | 0.8784 | -2.31% | -4.34% | -4.89% | -7.18% | -- | -2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.8992 | 0.8992 | -0.50% | -0.55% | -3.73% | -4.98% | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9037 | 0.9037 | -0.14% | 1.15% | -5.09% | -4.50% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9050 | 0.9050 | -1.45% | 2.47% | -4.96% | -4.36% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9183 | 0.9183 | 1.56% | 3.30% | -3.33% | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9042 | 0.9042 | 1.21% | 0.52% | -5.52% | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.8934 | 0.8934 | 1.15% | -0.76% | -5.72% | -5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.8832 | 0.8832 | -1.12% | -2.68% | -5.98% | -6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.8932 | 0.8932 | 0.47% | -1.72% | -4.92% | -5.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.8890 | 0.8890 | -1.17% | -2.98% | -5.12% | -4.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.8995 | 0.8995 | -0.08% | -2.77% | -5.40% | -3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9002 | 0.9002 | -0.80% | -2.59% | -5.70% | -4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9075 | 0.9075 | -0.14% | -2.06% | -4.71% | -4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9088 | 0.9088 | -0.82% | -2.59% | -4.58% | -4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9163 | 0.9163 | -0.95% | -0.94% | -4.33% | -2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9251 | 0.9251 | 0.11% | 0.53% | -3.34% | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9241 | 0.9241 | -0.27% | -0.19% | -2.98% | -1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9266 | 0.9266 | -0.69% | 0.32% | -3.34% | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9330 | 0.9330 | 0.86% | -0.11% | -2.67% | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9250 | 0.9250 | 0.52% | -2.86% | -4.17% | -1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9202 | 0.9202 | -0.62% | -3.52% | -3.40% | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9259 | 0.9259 | 0.25% | -2.53% | -3.26% | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9236 | 0.9236 | -1.11% | -3.49% | -1.60% | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9340 | 0.9340 | -1.91% | -1.44% | -0.49% | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9522 | 0.9522 | -0.17% | 1.36% | 1.68% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9538 | 0.9538 | 0.41% | 0.97% | -0.04% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9499 | 0.9499 | -0.74% | 1.38% | 1.77% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9570 | 0.9570 | 0.99% | 0.65% | 2.53% | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9476 | 0.9476 | 0.87% | -0.73% | 1.52% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9394 | 0.9394 | -0.55% | -1.36% | 3.02% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9446 | 0.9446 | 0.81% | 0.02% | 4.85% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9370 | 0.9370 | -1.45% | -2.17% | 3.22% | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9508 | 0.9508 | -0.40% | -0.66% | 4.74% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9546 | 0.9546 | 0.23% | 0.22% | 5.16% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9524 | 0.9524 | 0.85% | -0.65% | 1.49% | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9444 | 0.9444 | -1.40% | -1.35% | 0.66% | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9578 | 0.9578 | 0.07% | -0.78% | 0.37% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9571 | 0.9571 | 0.48% | 0.47% | 0.29% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9525 | 0.9525 | -0.64% | -0.48% | -0.19% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9586 | 0.9586 | 0.14% | 2.13% | 2.16% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9573 | 0.9573 | -0.83% | 2.59% | 1.72% | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9653 | 0.9653 | 1.33% | 3.08% | 2.01% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9526 | 0.9526 | -0.47% | 0.60% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9571 | 0.9571 | 1.97% | 0.30% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9386 | 0.9386 | 0.59% | 0.56% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9331 | 0.9331 | -0.36% | 3.06% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9365 | 0.9365 | -1.10% | 3.85% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9469 | 0.9469 | -0.77% | 3.84% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9542 | 0.9542 | 2.23% | 5.92% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9334 | 0.9334 | 3.09% | 2.82% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9054 | 0.9054 | 0.40% | -1.06% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9018 | 0.9018 | -1.11% | -2.40% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9119 | 0.9119 | 1.22% | -2.82% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.9009 | 0.9009 | -0.76% | -3.98% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9078 | 0.9078 | -0.80% | -4.87% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-19 | 0.9151 | 0.9151 | -0.96% | -3.55% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9240 | 0.9240 | -1.53% | -2.67% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9384 | 0.9384 | 0.02% | 0.01% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.9382 | 0.9382 | -1.69% | -0.31% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.9543 | 0.9543 | 0.58% | 0.85% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.9488 | 0.9488 | -0.05% | 0.26% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9493 | 0.9493 | 1.17% | 0.32% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.9383 | 0.9383 | -0.30% | -0.85% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9411 | 0.9411 | -0.55% | -0.55% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.9463 | 0.9463 | -0.15% | 1.27% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.9477 | 0.9477 | 0.73% | 0.87% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.9408 | 0.9408 | -0.05% | -0.49% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.9413 | 0.9413 | 0.60% | -0.61% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.9357 | 0.9357 | 0.14% | -0.80% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.9344 | 0.9344 | -0.54% | -0.45% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.9395 | 0.9395 | -0.62% | 0.11% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.9454 | 0.9454 | -0.18% | 0.39% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.9471 | 0.9471 | 0.41% | 0.39% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.9432 | 0.9432 | 0.49% | 0.35% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.9386 | 0.9386 | 0.01% | 0.30% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.9385 | 0.9385 | -0.34% | -0.10% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.9417 | 0.9417 | -0.18% | -0.02% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9434 | 0.9434 | 0.37% | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9399 | 0.9399 | 0.44% | -0.18% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9358 | 0.9358 | -0.38% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9394 | 0.9394 | -0.27% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.9419 | 0.9419 | -0.16% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9434 | 0.9434 | 0.19% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9416 | 0.9416 | -0.35% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9449 | 0.9449 | 0.17% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9433 | 0.9433 | 0.47% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.9389 | 0.9389 | 1.15% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.9282 | 0.9282 | -0.22% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.9302 | 0.9302 | -1.06% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.9402 | 0.9402 | -0.46% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.9445 | 0.9445 | -0.65% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.9507 | 0.9507 | 0.18% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.9490 | 0.9490 | -0.33% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.9521 | 0.9521 | -0.91% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 0.9608 | 0.9608 | 0.60% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 0.9551 | 0.9551 | -0.34% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 0.9584 | 0.9584 | -0.23% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 0.9606 | 0.9606 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 0.9597 | 0.9597 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 0.9635 | 0.9635 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 0.9649 | 0.9649 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|