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| 国泰慧益一年持有A(017454)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-13 | 1.0595 | 1.0595 | 0.04% | 0.51% | 1.90% | -- | 6.09% | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0591 | 1.0591 | -0.34% | 0.46% | 1.87% | 6.27% | 6.02% | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0627 | 1.0627 | 0.61% | 1.46% | 2.21% | -- | 6.38% | 6.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0563 | 1.0563 | -0.04% | 1.30% | -0.50% | 5.98% | -- | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0567 | 1.0567 | 0.25% | 1.20% | 1.75% | 5.95% | -- | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0541 | 1.0541 | -0.01% | 1.02% | 1.50% | -- | -- | 5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0542 | 1.0542 | 0.65% | 0.93% | 1.51% | -- | 5.55% | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0474 | 1.0474 | 0.45% | -0.10% | 0.86% | -- | 4.87% | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0427 | 1.0427 | -0.14% | -0.51% | 0.40% | -- | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0442 | 1.0442 | 0.07% | -0.12% | 0.55% | 4.58% | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0435 | 1.0435 | -0.10% | -0.56% | 0.48% | 4.65% | -- | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0445 | 1.0445 | -0.37% | -0.47% | 3.03% | -- | -- | 4.84% | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0484 | 1.0484 | 0.04% | -0.10% | 3.41% | 5.12% | -- | 5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0480 | 1.0480 | 0.24% | 0.06% | 4.83% | 5.09% | -- | 5.19% | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0455 | 1.0455 | -0.37% | 0.47% | 4.72% | 4.77% | -- | 4.94% | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | 0.78% | 5.66% | -- | -- | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0494 | 1.0494 | 0.19% | 0.35% | -- | -- | -- | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0474 | 1.0474 | 0.65% | 0.74% | 5.43% | 4.73% | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0406 | 1.0406 | -0.07% | -0.34% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0413 | 1.0413 | -0.11% | -0.35% | -- | -- | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0424 | 1.0424 | -0.32% | -1.81% | -- | -- | -- | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0457 | 1.0457 | 0.58% | 0.69% | -- | -- | -- | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0397 | 1.0397 | -0.43% | 0.12% | 4.62% | -- | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0442 | 1.0442 | -0.08% | 0.55% | -- | 4.34% | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0450 | 1.0450 | -1.56% | 0.63% | -- | 4.43% | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0616 | 1.0616 | 2.22% | 2.22% | 6.75% | 6.26% | -- | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0385 | 1.0385 | 2.44% | 4.56% | 3.92% | -- | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0138 | 1.0138 | 0.89% | -- | 1.73% | 1.54% | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0049 | 1.0049 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9997 | 0.9997 | 0.13% | 0.62% | -- | 0.17% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9984 | 0.9984 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -0.03% | -0.53% | -0.68% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -0.17% | -- | -0.47% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9945 | 0.9945 | -0.18% | -0.48% | -- | -0.44% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9963 | 0.9963 | 0.08% | -0.10% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9955 | 0.9955 | -0.12% | -0.09% | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9967 | 0.9967 | 0.07% | 0.01% | -- | -0.31% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9960 | 0.9960 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9993 | 0.9993 | 0.20% | -- | 0.22% | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9973 | 0.9973 | 0.09% | -0.07% | -- | -0.34% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9964 | 0.9964 | -0.02% | -0.18% | -0.09% | -0.39% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -0.19% | -0.07% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9980 | 0.9980 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9982 | 0.9982 | -0.03% | 0.16% | -- | -0.50% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -0.40% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -0.08% | -- | -0.82% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -0.69% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-08 | 0.9967 | 0.9967 | -0.07% | -- | -0.24% | -0.59% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -0.11% | -0.18% | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 0.9985 | 0.9985 | 0.14% | 0.06% | -- | -0.21% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-30 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -0.35% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9973 | 0.9973 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 0.9972 | 0.9972 | -0.07% | -0.29% | -0.08% | -0.11% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -0.10% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-10 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | -- | 0.24% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0007 | 1.0007 | 0.16% | -- | 0.23% | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% | -- | 0.07% | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.28% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -0.23% | -0.12% | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.24% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 0.9985 | 0.9985 | 0.01% | -- | -0.50% | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.9984 | 0.9984 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -0.08% | 0.62% | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | -- | 0.02% | 0.74% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -0.29% | -- | 0.84% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.63% | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -0.16% | 0.35% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0028 | 1.0028 | -0.08% | -0.07% | 0.52% | 1.32% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-15 | 1.0036 | 1.0036 | -0.12% | 0.10% | -- | 1.40% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | 0.50% | 1.53% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.39% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.0035 | 1.0035 | 0.09% | 0.29% | -- | 1.39% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.30% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 0.28% | -- | 1.39% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 0.9983 | 0.9983 | -0.06% | -- | -- | 0.79% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 0.9989 | 0.9989 | 0.11% | -- | -- | 1.00% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.95% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.01% | 0.16% | 0.96% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.54% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9998 | 0.9998 | 0.10% | -- | -- | 0.82% | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-11 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-01 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | 0.47% | 0.13% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -0.22% | -- | 0.22% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 0.9975 | 0.9975 | -0.03% | 0.25% | -- | 0.41% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 0.9978 | 0.9978 | -0.03% | -- | 0.71% | 0.50% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 0.9981 | 0.9981 | 0.02% | -- | 0.78% | 0.45% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 0.9979 | 0.9979 | 0.11% | -- | 0.83% | 0.49% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.9968 | 0.9968 | 0.18% | 0.22% | 0.72% | 0.29% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | 0.54% | 0.08% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | 0.10% | 0.50% | -0.06% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 0.9939 | 0.9939 | 0.05% | -- | 0.97% | -0.07% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 0.9934 | 0.9934 | -0.02% | -- | -- | -0.28% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.9936 | 0.9936 | 0.03% | 0.07% | 0.84% | -0.33% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 0.9933 | 0.9933 | 0.13% | -- | -- | -0.33% | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -0.54% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | 0.32% | 0.46% | -0.51% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-20 | 0.9908 | 0.9908 | 0.04% | 0.11% | 0.06% | -0.80% | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 0.9904 | 0.9904 | 0.07% | 0.07% | 0.02% | -0.84% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | 0.45% | -0.26% | -- | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 0.9871 | 0.9871 | 0.27% | 0.02% | -0.66% | -- | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-05 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | -- | -0.94% | -1.44% | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-01 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -0.52% | -1.17% | -- | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-30 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -0.15% | -1.01% | -- | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-25 | 0.9905 | 0.9905 | 0.15% | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-24 | 0.9890 | 0.9890 | 0.06% | -0.10% | -0.37% | -- | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 0.9884 | 0.9884 | 0.08% | -0.38% | -0.43% | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 0.9876 | 0.9876 | -0.26% | -0.47% | -0.51% | -- | -- | -0.87% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9902 | 0.9902 | -0.03% | -0.15% | -0.34% | -- | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 0.9905 | 0.9905 | 0.05% | -0.16% | -0.25% | -- | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 0.9900 | 0.9900 | -0.22% | -0.16% | -0.39% | -- | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 0.9922 | 0.9922 | -0.01% | -0.02% | -0.17% | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 0.9923 | 0.9923 | 0.06% | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9917 | 0.9917 | -0.04% | -0.20% | -0.41% | -- | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 0.9921 | 0.9921 | 0.05% | -0.30% | -0.40% | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 0.9916 | 0.9916 | -0.08% | -0.40% | -0.36% | -- | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 0.9924 | 0.9924 | 0.01% | -0.39% | -0.28% | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 0.9923 | 0.9923 | -0.14% | -0.47% | -0.29% | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9937 | 0.9937 | -0.14% | -0.33% | -0.09% | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 0.9951 | 0.9951 | -0.05% | -0.04% | -0.11% | -- | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 0.9956 | 0.9956 | -0.07% | 0.22% | -0.13% | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 0.9963 | 0.9963 | -0.07% | 0.38% | -0.06% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9970 | 0.9970 | 0.15% | 0.43% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 0.9955 | 0.9955 | 0.21% | 0.21% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 0.9934 | 0.9934 | 0.09% | 0.06% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 0.9925 | 0.9925 | -0.10% | -0.11% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 0.9935 | 0.9935 | 0.08% | 0.05% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9927 | 0.9927 | -0.07% | -0.12% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9934 | 0.9934 | 0.06% | -0.08% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 0.9928 | 0.9928 | -0.08% | -0.17% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 0.9936 | 0.9936 | 0.06% | -0.22% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 0.9930 | 0.9930 | -0.09% | -0.31% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9939 | 0.9939 | -0.03% | -0.13% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 0.9942 | 0.9942 | -0.03% | -0.05% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 0.9945 | 0.9945 | -0.13% | -0.06% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 0.9958 | 0.9958 | -0.03% | 0.12% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 0.9961 | 0.9961 | 0.09% | -0.01% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9952 | 0.9952 | 0.05% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 0.9947 | 0.9947 | -0.04% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 0.9951 | 0.9951 | 0.05% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 0.9946 | 0.9946 | -0.16% | -0.28% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 0.9962 | 0.9962 | -0.07% | -0.10% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 0.9969 | 0.9969 | 0.03% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 0.9966 | 0.9966 | -0.08% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 0.9974 | 0.9974 | 0.02% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 0.9972 | 0.9972 | -0.02% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9974 | 0.9974 | -0.06% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-23 | 0.9980 | 0.9980 | 0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-22 | 0.9973 | 0.9973 | -0.16% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-21 | 0.9989 | 0.9989 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-20 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9988 | 0.9988 | 0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 0.9987 | 0.9987 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 0.9994 | 0.9994 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 0.9986 | 0.9986 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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