|
| 天弘广盈六个月持有A(016682)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-01 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 0.46% | -- | 0.85% | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -0.15% | -1.44% | 1.52% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -0.67% | -1.98% | 0.74% | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0272 | 1.0272 | -0.02% | -0.26% | -1.81% | 1.15% | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0274 | 1.0274 | 0.04% | -0.23% | -1.79% | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0270 | 1.0270 | -0.20% | -- | -1.83% | -- | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0291 | 1.0291 | 0.12% | -- | -- | 1.81% | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0279 | 1.0279 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0299 | 1.0299 | 0.01% | -- | -- | 1.55% | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -0.49% | -- | 1.71% | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0407 | 1.0407 | -0.19% | -0.52% | -- | 3.29% | -- | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0427 | 1.0427 | -0.22% | -0.08% | 2.28% | 3.48% | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 0.52% | -- | 3.87% | -- | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | 2.55% | 4.94% | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0461 | 1.0461 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0435 | 1.0435 | 0.38% | 0.68% | 3.29% | -- | -- | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | 2.11% | -- | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | 1.41% | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 0.91% | 0.68% | 3.76% | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0201 | 1.0201 | -0.08% | -- | 0.45% | 3.12% | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | 3.10% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -0.47% | -- | 1.57% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0124 | 1.0124 | -0.27% | -0.48% | -- | 1.97% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | 2.22% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 1.10% | -- | 2.12% | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0162 | 1.0162 | 0.57% | 0.57% | -- | 1.74% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -0.22% | -- | 1.16% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0062 | 1.0062 | -0.41% | -0.95% | -0.59% | 1.60% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0103 | 1.0103 | -0.01% | -0.51% | -- | 2.16% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0104 | 1.0104 | -0.22% | -- | 0.28% | 2.01% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | 0.65% | 2.34% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0159 | 1.0159 | 0.04% | -- | 1.91% | 2.77% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 0.13% | 2.15% | 2.63% | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.12% | -- | 2.02% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0142 | 1.0142 | 0.17% | -- | -- | 1.94% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | 1.92% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0096 | 1.0096 | -0.09% | -- | -- | 1.80% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 1.53% | -- | 1.20% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0076 | 1.0076 | 0.15% | -- | 2.54% | 0.66% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0061 | 1.0061 | 0.24% | -- | 2.58% | 0.71% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0037 | 1.0037 | 0.68% | -- | 1.47% | 0.20% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9969 | 0.9969 | 0.28% | -- | 0.78% | -0.52% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | 0.50% | -0.53% | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -1.59% | -2.07% | -2.20% | -- | -2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -1.11% | -1.70% | -1.36% | -- | -1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9859 | 0.9859 | -0.48% | 0.34% | -1.29% | -1.13% | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | 1.01% | -0.81% | -0.58% | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9928 | 0.9928 | 0.75% | 0.26% | 0.23% | 0.09% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9854 | 0.9854 | 0.28% | -0.41% | -0.40% | -0.51% | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9826 | 0.9826 | 0.18% | -1.22% | -0.69% | -0.76% | -- | -1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9808 | 0.9808 | -0.85% | -1.42% | -0.87% | -0.88% | -- | -1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9892 | 0.9892 | -0.10% | -0.53% | -0.03% | -0.05% | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9902 | 0.9902 | 0.07% | -0.44% | 0.02% | -0.28% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9895 | 0.9895 | -0.52% | -0.33% | -0.19% | -0.72% | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9947 | 0.9947 | -0.02% | 0.16% | 0.33% | -0.20% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9949 | 0.9949 | 0.04% | 0.43% | 0.35% | -0.44% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9945 | 0.9945 | -0.01% | -0.10% | -0.04% | -0.73% | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9946 | 0.9946 | 0.18% | -0.13% | 0.12% | -0.52% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9928 | 0.9928 | -0.03% | -0.34% | 0.15% | -0.67% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9931 | 0.9931 | 0.25% | -0.50% | 0.18% | -0.83% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9906 | 0.9906 | -0.49% | -0.82% | -0.07% | -1.19% | -- | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9955 | 0.9955 | -0.04% | -0.33% | 0.50% | -0.70% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9959 | 0.9959 | -0.03% | -0.10% | 0.14% | -0.66% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9962 | 0.9962 | -0.19% | 0.59% | -0.02% | -0.63% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9981 | 0.9981 | -0.07% | 0.93% | 0.17% | -0.44% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9988 | 0.9988 | 0.19% | 0.95% | 0.13% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9969 | 0.9969 | 0.66% | 0.68% | -0.36% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9904 | 0.9904 | 0.15% | 0.19% | -0.98% | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 0.9889 | 0.9889 | -0.16% | -0.06% | -1.15% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 0.9905 | 0.9905 | 0.11% | 0.05% | -0.99% | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9894 | 0.9894 | -0.08% | -0.20% | -0.96% | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9902 | 0.9902 | 0.17% | -0.06% | -1.15% | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 0.9885 | 0.9885 | -0.10% | -0.28% | -1.36% | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 0.9895 | 0.9895 | -0.05% | -0.54% | -0.99% | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 0.9900 | 0.9900 | -0.14% | -0.34% | -0.94% | -1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9914 | 0.9914 | 0.06% | 0.01% | -0.99% | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 0.9908 | 0.9908 | -0.05% | -0.09% | -0.77% | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 0.9913 | 0.9913 | -0.36% | -0.07% | -0.62% | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 0.9949 | 0.9949 | 0.15% | 0.44% | -0.24% | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 0.9934 | 0.9934 | 0.21% | -0.11% | -0.39% | -1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9913 | 0.9913 | -0.04% | -0.51% | -0.73% | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 0.9917 | 0.9917 | -0.03% | -0.54% | -0.72% | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 0.9920 | 0.9920 | 0.15% | -0.55% | -0.79% | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 0.9905 | 0.9905 | -0.40% | -1.00% | -0.63% | -2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 0.9945 | 0.9945 | -0.19% | -0.57% | -0.23% | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9964 | 0.9964 | -0.07% | -0.40% | 0.11% | -1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 0.9971 | 0.9971 | -0.04% | -0.39% | -0.01% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 0.9975 | 0.9975 | -0.30% | -0.15% | 0.10% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | -0.12% | 0.40% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | -0.19% | 0.37% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% | 0.10% | 1.00% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-23 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20% | 0.14% | 1.10% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-22 | 0.9990 | 0.9990 | -0.27% | -0.23% | 0.96% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-21 | 1.0017 | 1.0017 | -0.04% | 0.32% | 1.23% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-20 | 1.0021 | 1.0021 | 0.27% | 0.46% | 1.27% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9994 | 0.9994 | -0.02% | 0.21% | 0.27% | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 0.9996 | 0.9996 | -0.17% | 0.17% | 0.29% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.28% | 0.27% | 0.20% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 0.9985 | 0.9985 | 0.10% | -0.04% | -0.08% | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 0.9975 | 0.9975 | 0.02% | -0.24% | -0.18% | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9973 | 0.9973 | -0.06% | 0.05% | -0.22% | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-09 | 0.9979 | 0.9979 | -0.07% | 0.38% | -0.35% | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-08 | 0.9986 | 0.9986 | -0.03% | 0.33% | -0.39% | -1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-07 | 0.9989 | 0.9989 | -0.10% | 0.32% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.31% | 0.27% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9968 | 0.9968 | 0.27% | 0.03% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-02 | 0.9941 | 0.9941 | -0.12% | 0.18% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-01 | 0.9953 | 0.9953 | -0.04% | 0.34% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-31 | 0.9957 | 0.9957 | -0.15% | 0.52% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-30 | 0.9972 | 0.9972 | 0.07% | 0.72% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9965 | 0.9965 | 0.42% | 0.71% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-26 | 0.9923 | 0.9923 | 0.04% | 0.26% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-25 | 0.9919 | 0.9919 | 0.14% | -0.11% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-24 | 0.9905 | 0.9905 | 0.04% | -0.62% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-23 | 0.9901 | 0.9901 | 0.06% | -0.66% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9895 | 0.9895 | -0.02% | -0.98% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-19 | 0.9897 | 0.9897 | -0.33% | -1.21% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-18 | 0.9930 | 0.9930 | -0.37% | -0.68% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-17 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -0.28% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-16 | 0.9967 | 0.9967 | -0.26% | -0.47% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9993 | 0.9993 | -0.25% | -0.32% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-12 | 1.0018 | 1.0018 | 0.20% | -0.07% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-11 | 0.9998 | 0.9998 | 0.03% | -0.27% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-10 | 0.9995 | 0.9995 | -0.19% | -0.30% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-09 | 1.0014 | 1.0014 | -0.11% | -0.11% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.0025 | 1.0025 | 0.03% | 0.07% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-27 | 1.0022 | 1.0022 | 0.07% | -0.14% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-26 | 1.0015 | 1.0015 | -0.19% | -0.28% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-25 | 1.0034 | 1.0034 | -0.09% | -0.16% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.0043 | 1.0043 | 0.25% | 0.03% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-21 | 1.0018 | 1.0018 | -0.18% | -0.15% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-20 | 1.0036 | 1.0036 | -0.07% | -0.01% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-19 | 1.0043 | 1.0043 | -0.07% | -0.10% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-18 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | -0.04% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.07% | -0.08% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-14 | 1.0033 | 1.0033 | -0.04% | -0.31% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-13 | 1.0037 | 1.0037 | -0.16% | -0.79% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-12 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% | -0.65% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-11 | 1.0054 | 1.0054 | 0.06% | -0.84% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.0048 | 1.0048 | -0.16% | -0.30% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-07 | 1.0064 | 1.0064 | -0.52% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-06 | 1.0117 | 1.0117 | -0.02% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-05 | 1.0119 | 1.0119 | -0.20% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-04 | 1.0139 | 1.0139 | 0.61% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.0078 | 1.0078 | 0.27% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-31 | 1.0051 | 1.0051 | -0.03% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-30 | 1.0054 | 1.0054 | -0.10% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-29 | 1.0064 | 1.0064 | 0.50% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-28 | 1.0014 | 1.0014 | 0.10% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.0004 | 1.0004 | -0.27% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-24 | 1.0031 | 1.0031 | 0.14% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-23 | 1.0017 | 1.0017 | -0.38% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-22 | 1.0055 | 1.0055 | 0.04% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-21 | 1.0051 | 1.0051 | -0.21% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.0072 | 1.0072 | -0.25% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-17 | 1.0097 | 1.0097 | 0.12% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-16 | 1.0085 | 1.0085 | -0.13% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-15 | 1.0098 | 1.0098 | -0.12% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-14 | 1.0110 | 1.0110 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.0111 | 1.0111 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-10 | 1.0154 | 1.0154 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-09 | 1.0148 | 1.0148 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-08 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|