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| 鹏华高端装备一年持有A(018611)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.9500 | 0.9500 | -1.81% | -1.98% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9675 | 0.9675 | 1.33% | -2.11% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9548 | 0.9548 | 1.56% | -6.13% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9401 | 0.9401 | 1.29% | -6.56% | -4.21% | -- | -10.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9281 | 0.9281 | -4.24% | -7.95% | -5.43% | -8.81% | -11.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9692 | 0.9692 | -1.94% | -0.90% | 3.38% | -3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9884 | 0.9884 | -2.83% | 0.36% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0172 | 1.0172 | 1.10% | 3.54% | 9.53% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0061 | 1.0061 | -0.22% | 0.00% | 8.33% | 0.24% | -4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0083 | 1.0083 | 3.10% | 3.91% | 8.57% | 0.92% | -4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9780 | 0.9780 | -0.70% | 2.46% | -13.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9849 | 0.9849 | 0.25% | 0.50% | -13.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9824 | 0.9824 | -2.36% | 1.12% | -13.59% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0061 | 1.0061 | 3.68% | 3.64% | -11.50% | -- | -3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9704 | 0.9704 | 1.67% | 0.17% | -14.64% | -6.02% | -7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9545 | 0.9545 | -2.60% | -2.19% | -16.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9800 | 0.9800 | 0.87% | 0.38% | -13.80% | -9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9715 | 0.9715 | 0.07% | -0.65% | -14.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9708 | 0.9708 | 0.21% | -3.16% | -5.87% | -9.45% | -7.40% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9688 | 0.9688 | -0.73% | -1.77% | -6.06% | -8.39% | -7.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9759 | 0.9759 | -0.04% | -0.56% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9763 | 0.9763 | -0.16% | 6.64% | -0.24% | -9.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9779 | 0.9779 | -2.45% | 7.95% | 5.93% | -10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0025 | 1.0025 | 1.64% | 6.93% | 7.60% | -10.38% | -5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9863 | 0.9863 | 0.50% | 2.88% | 5.86% | -11.56% | -6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9814 | 0.9814 | 7.20% | 5.67% | -- | -13.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9155 | 0.9155 | 1.06% | -4.84% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9059 | 0.9059 | -3.37% | -5.55% | -6.03% | -23.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9375 | 0.9375 | -2.21% | -17.52% | -2.75% | -- | -15.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9587 | 0.9587 | 3.23% | -15.67% | -0.55% | -- | -14.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9287 | 0.9287 | -3.47% | -18.31% | -1.28% | -21.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9621 | 0.9621 | 0.31% | -15.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9591 | 0.9591 | -7.00% | -15.64% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0313 | 1.0313 | 10.22% | -0.02% | 20.99% | -- | -0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9357 | 0.9357 | 10.24% | 23.15% | 11.79% | 1.20% | -0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8488 | 0.8488 | 0.00% | 10.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.7972 | 0.7972 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8055 | 0.8055 | 6.01% | 1.53% | -- | -- | -14.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7598 | 0.7598 | -0.91% | -4.23% | -- | -- | -19.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7668 | 0.7668 | 0.00% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7934 | 0.7934 | 0.00% | 2.61% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.7743 | 0.7743 | 0.00% | -2.54% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7733 | 0.7733 | 0.01% | -- | -5.96% | -- | -19.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7732 | 0.7732 | -2.56% | -7.62% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7935 | 0.7935 | -0.13% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7945 | 0.7945 | -2.09% | -1.89% | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8115 | 0.8115 | 0.00% | -- | -4.51% | -- | -16.25% | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.8370 | 0.8370 | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8006 | 0.8006 | -1.14% | -- | -9.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8098 | 0.8098 | 0.00% | -- | -6.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8198 | 0.8198 | 0.00% | -- | -5.81% | -- | -13.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8377 | 0.8377 | 1.67% | 1.87% | -14.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8239 | 0.8239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8365 | 0.8365 | 1.26% | 2.66% | -- | -- | -13.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8261 | 0.8261 | 0.46% | -- | -- | -- | -15.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8223 | 0.8223 | 0.00% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8148 | 0.8148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8498 | 0.8498 | 0.00% | -2.37% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8870 | 0.8870 | 0.00% | -0.21% | -4.07% | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8824 | 0.8824 | 1.38% | -4.16% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8704 | 0.8704 | 0.00% | -5.17% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8889 | 0.8889 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8952 | 0.8952 | -2.77% | -8.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9207 | 0.9207 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9179 | 0.9179 | -1.62% | -- | -- | 10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -- | 8.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.9001 | 0.9001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.8683 | 0.8683 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.8629 | 0.8629 | 0.00% | 3.44% | -- | 7.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.8342 | 0.8342 | 0.00% | 1.27% | -- | 2.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.8237 | 0.8237 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.8587 | 0.8587 | 0.00% | -- | -- | -2.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.8465 | 0.8465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.8012 | 0.8012 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.8109 | 0.8109 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.8248 | 0.8248 | 0.00% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.8589 | 0.8589 | 0.00% | -5.15% | -- | -8.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9055 | 0.9055 | 0.00% | 3.33% | -- | -4.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.8763 | 0.8763 | 0.00% | -0.40% | -- | -7.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | 1.06% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.8706 | 0.8706 | 0.00% | 0.05% | -- | -9.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | 2.48% | -- | -10.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.8491 | 0.8491 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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