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| 中泰星锐景气成长A(018372)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-18 | 0.7700 | 0.7700 | 0.31% | -0.27% | -3.99% | -12.00% | -18.90% | -10.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7676 | 0.7676 | 0.00% | -1.78% | -5.18% | -11.15% | -18.33% | -10.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.7721 | 0.7721 | 0.18% | -2.71% | -4.06% | -- | -18.18% | -10.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.7707 | 0.7707 | 0.00% | -3.48% | -4.24% | -- | -17.92% | -10.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7815 | 0.7815 | -1.14% | -2.48% | -- | -10.88% | -17.78% | -9.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7905 | 0.7905 | -0.39% | -0.33% | -1.50% | -9.47% | -16.75% | -8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7936 | 0.7936 | -0.61% | 0.43% | -- | -9.65% | -17.11% | -7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7985 | 0.7985 | 0.00% | 0.82% | -- | -8.05% | -15.00% | -7.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8014 | 0.8014 | 1.05% | -- | -- | -- | -14.31% | -7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7931 | 0.7931 | 0.37% | -- | -3.07% | -8.96% | -15.11% | -8.01% | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7902 | 0.7902 | -0.23% | -0.47% | -- | -9.53% | -14.31% | -8.35% | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.7920 | 0.7920 | -0.08% | -0.56% | -- | -10.15% | -13.61% | -8.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.7926 | 0.7926 | 0.00% | -1.22% | -- | -9.06% | -13.55% | -8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.7939 | 0.7939 | -0.33% | -- | -5.68% | -11.26% | -- | -7.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.7965 | 0.7965 | -0.74% | -1.61% | -5.37% | -- | -14.64% | -7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8024 | 0.8024 | 0.05% | -0.47% | -4.67% | -10.36% | -14.01% | -6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% | -0.35% | -6.33% | -- | -- | -6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8095 | 0.8095 | 0.41% | -- | -- | -- | -15.42% | -6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8062 | 0.8062 | 0.17% | 0.46% | -- | -10.43% | -15.77% | -6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8048 | 0.8048 | 0.00% | -- | -5.85% | -10.90% | -- | -6.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8025 | 0.8025 | 0.00% | -1.92% | -4.88% | -- | -- | -6.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8182 | 0.8182 | 0.00% | -- | -3.72% | -- | -- | -5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8113 | 0.8113 | 0.00% | -3.83% | -- | -- | -- | -5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8417 | 0.8417 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8436 | 0.8436 | -0.04% | -1.01% | -3.59% | -2.61% | -- | -2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8439 | 0.8439 | -1.44% | -0.60% | -3.32% | -- | -- | -2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.14% | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8522 | 0.8522 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8490 | 0.8490 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -1.53% | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.8548 | 0.8548 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8397 | 0.8397 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.8437 | 0.8437 | 0.00% | -0.72% | -3.38% | -- | -- | -2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8498 | 0.8498 | 0.57% | -1.56% | -2.70% | -- | -- | -1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8450 | 0.8450 | 0.00% | -2.35% | -4.14% | -0.53% | -- | -1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.8633 | 0.8633 | -0.23% | -- | -3.50% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.8653 | 0.8653 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.8750 | 0.8750 | 0.24% | -- | -2.25% | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.8729 | 0.8729 | 0.00% | -- | -2.48% | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.8639 | 0.8639 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8769 | 0.8769 | 0.42% | -- | -- | 2.24% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.8732 | 0.8732 | -0.59% | 0.23% | -- | 1.17% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.8784 | 0.8784 | 1.15% | 0.57% | -- | 1.28% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.8684 | 0.8684 | 0.00% | -1.49% | -- | 1.24% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.8712 | 0.8712 | -0.25% | -- | -- | 2.77% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.8734 | 0.8734 | -0.92% | -2.37% | -0.55% | 5.69% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.8815 | 0.8815 | 1.14% | -- | 0.38% | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.8716 | 0.8716 | 0.00% | -2.63% | 0.62% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.8946 | 0.8946 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.8951 | 0.8951 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.8986 | 0.8986 | 0.00% | -- | 4.85% | -- | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9001 | 0.9001 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9033 | 0.9033 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8945 | 0.8945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.8782 | 0.8782 | 0.00% | -- | 2.03% | -- | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8662 | 0.8662 | 0.85% | -- | -0.88% | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8589 | 0.8589 | -0.49% | 0.46% | -1.72% | 7.30% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% | -0.40% | -1.24% | 8.27% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8662 | 0.8662 | 0.00% | -- | -- | 5.11% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8550 | 0.8550 | -1.34% | -- | -- | 2.33% | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8666 | 0.8666 | 1.12% | -- | -- | 3.73% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8570 | 0.8570 | 0.00% | -- | -- | 2.87% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8495 | 0.8495 | -1.30% | -- | -- | -0.50% | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.8607 | 0.8607 | -0.24% | -2.55% | 2.48% | 0.96% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.8628 | 0.8628 | -1.27% | -- | -- | 0.13% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.8739 | 0.8739 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.8832 | 0.8832 | 0.00% | -- | 5.14% | 0.73% | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | 0.33% | -- | -4.56% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.8462 | 0.8462 | -1.34% | -0.18% | 1.14% | -5.77% | -- | -1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.8577 | 0.8577 | -0.63% | 3.79% | 4.52% | -5.23% | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8631 | 0.8631 | -0.48% | -- | 8.69% | -4.38% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.8673 | 0.8673 | 1.11% | 3.26% | -- | -4.73% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8578 | 0.8578 | 1.19% | -- | -- | -6.37% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8477 | 0.8477 | 2.58% | -- | -- | -6.79% | -- | -1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.8264 | 0.8264 | 0.00% | -- | -- | -9.47% | -- | -4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8399 | 0.8399 | 0.00% | -0.01% | -- | -7.43% | -- | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8421 | 0.8421 | 0.25% | -- | 2.92% | -8.83% | -- | -2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8400 | 0.8400 | 0.00% | -- | 2.66% | -8.25% | -- | -2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8367 | 0.8367 | 1.96% | 4.42% | -0.75% | -9.04% | -- | -2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8206 | 0.8206 | 3.34% | 2.20% | -2.66% | -11.22% | -- | -4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.7941 | 0.7941 | 0.00% | -- | -5.80% | -12.51% | -- | -7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8013 | 0.8013 | -0.20% | -- | -7.48% | -12.50% | -- | -7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.8029 | 0.8029 | 0.00% | 0.30% | -7.30% | -12.49% | -- | -6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8005 | 0.8005 | 0.41% | -4.19% | -6.63% | -10.40% | -- | -7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.7972 | 0.7972 | -2.57% | -4.57% | -7.01% | -11.47% | -- | -7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8182 | 0.8182 | -0.72% | -1.79% | -6.68% | -9.89% | -- | -5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8241 | 0.8241 | 0.45% | -1.15% | -6.05% | -10.50% | -- | -4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.8204 | 0.8204 | -1.81% | -1.26% | -6.66% | -11.61% | -- | -4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.8355 | 0.8355 | 0.01% | 0.01% | -4.94% | -9.97% | -- | -3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.8354 | 0.8354 | 0.28% | 0.36% | -4.95% | -10.59% | -- | -3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.8331 | 0.8331 | -0.07% | -1.17% | -7.78% | -10.74% | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.8337 | 0.8337 | 0.34% | -2.37% | -8.57% | -10.87% | -- | -3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.8309 | 0.8309 | -0.54% | -3.08% | -7.74% | -10.54% | -- | -3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.8354 | 0.8354 | 0.36% | -3.11% | -7.24% | -10.85% | -- | -3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.8324 | 0.8324 | -1.26% | -3.89% | -7.57% | -11.48% | -- | -3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.8430 | 0.8430 | -1.28% | -2.67% | -6.60% | -10.36% | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.8539 | 0.8539 | -0.40% | -0.76% | -6.21% | -9.20% | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.8573 | 0.8573 | -0.57% | 0.41% | -6.43% | -8.84% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.8622 | 0.8622 | -0.45% | 1.14% | -5.89% | -8.32% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.8661 | 0.8661 | 0.66% | 1.03% | -4.77% | -7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.8604 | 0.8604 | 0.77% | -1.22% | -5.74% | -8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.8538 | 0.8538 | 0.15% | -1.99% | -6.07% | -9.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.8525 | 0.8525 | -1.07% | -2.77% | -6.04% | -9.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.8617 | 0.8617 | 0.51% | -1.77% | -5.03% | -8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.8573 | 0.8573 | -1.57% | -2.46% | -5.05% | -8.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.8710 | 0.8710 | -0.01% | -2.05% | -4.57% | -6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.8711 | 0.8711 | -0.65% | -2.72% | -5.69% | -7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.8768 | 0.8768 | -0.05% | -2.94% | -4.23% | -7.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.8772 | 0.8772 | -0.19% | -3.79% | -4.18% | -7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.8789 | 0.8789 | -1.16% | -2.41% | -4.54% | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.8892 | 0.8892 | -0.70% | -0.98% | -3.40% | -6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.8955 | 0.8955 | -0.87% | -1.05% | -2.49% | -4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9034 | 0.9034 | -0.92% | 0.09% | -1.45% | -3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9118 | 0.9118 | 1.24% | 0.15% | -0.53% | -3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9006 | 0.9006 | 0.29% | -1.70% | -2.88% | -4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.8980 | 0.8980 | -0.77% | -1.70% | -2.38% | -4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9050 | 0.9050 | 0.27% | -0.49% | -2.09% | -4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9026 | 0.9026 | -0.86% | -1.12% | -0.55% | -4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9104 | 0.9104 | -0.63% | 0.15% | 0.31% | -4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9162 | 0.9162 | 0.30% | 0.98% | 0.34% | -2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9135 | 0.9135 | 0.44% | 0.38% | -0.44% | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9095 | 0.9095 | -0.36% | 0.73% | -0.62% | -2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9128 | 0.9128 | 0.42% | 0.01% | -0.26% | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9090 | 0.9090 | 0.19% | -1.59% | -0.68% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9073 | 0.9073 | -0.30% | -0.90% | 0.87% | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9100 | 0.9100 | 0.79% | -0.09% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9029 | 0.9029 | -1.07% | -1.93% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9127 | 0.9127 | -1.19% | -0.85% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9237 | 0.9237 | 0.90% | 0.58% | 2.58% | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9155 | 0.9155 | 0.52% | -0.13% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9108 | 0.9108 | -1.08% | -0.91% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9207 | 0.9207 | 0.02% | -0.71% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9205 | 0.9205 | 0.23% | 0.07% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9184 | 0.9184 | 0.19% | -0.64% | -1.70% | -4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9167 | 0.9167 | -0.27% | 1.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9192 | 0.9192 | -0.87% | 1.69% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9273 | 0.9273 | 0.80% | 1.56% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9199 | 0.9199 | -0.48% | 0.45% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9243 | 0.9243 | 1.84% | 0.74% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9076 | 0.9076 | 0.41% | -0.83% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9039 | 0.9039 | -1.01% | 0.55% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9131 | 0.9131 | -0.29% | 1.99% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9158 | 0.9158 | -0.19% | 1.81% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9175 | 0.9175 | 0.25% | 2.70% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9152 | 0.9152 | 1.80% | 1.63% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.8990 | 0.8990 | 0.41% | -0.99% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.8953 | 0.8953 | -0.47% | -2.77% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.8995 | 0.8995 | 0.68% | -3.09% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.8934 | 0.8934 | -0.79% | -3.73% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9005 | 0.9005 | -0.83% | -3.62% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.9080 | 0.9080 | -1.39% | -2.71% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9208 | 0.9208 | -0.80% | -1.56% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9282 | 0.9282 | 0.02% | -0.06% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.9280 | 0.9280 | -0.67% | -0.97% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9343 | 0.9343 | 0.11% | -0.65% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-12 | 0.9333 | 0.9333 | -0.22% | -0.75% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-11 | 0.9354 | 0.9354 | 0.71% | -0.53% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-10 | 0.9288 | 0.9288 | -0.89% | -1.23% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-09 | 0.9371 | 0.9371 | -0.35% | -0.35% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9404 | 0.9404 | -0.18% | 0.59% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-27 | 0.9421 | 0.9421 | 0.40% | -0.07% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-26 | 0.9383 | 0.9383 | -0.40% | -1.15% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-25 | 0.9421 | 0.9421 | 0.32% | -0.78% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9391 | 0.9391 | 0.45% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-21 | 0.9349 | 0.9349 | -0.84% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-20 | 0.9428 | 0.9428 | -0.67% | 0.31% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-19 | 0.9492 | 0.9492 | -0.03% | 1.01% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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