|
| 华夏稳进增益一年持有A(017912)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-12 | 1.0495 | 1.0495 | -0.09% | 0.54% | 1.36% | -- | 5.56% | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0504 | 1.0504 | 0.35% | 0.99% | 1.45% | 3.07% | 5.65% | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0467 | 1.0467 | -0.05% | 0.92% | -0.22% | 2.67% | 5.30% | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0472 | 1.0472 | 0.42% | 0.79% | 0.82% | -- | 5.34% | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0428 | 1.0428 | -0.11% | 0.41% | 0.39% | -- | 4.92% | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0439 | 1.0439 | 0.37% | 0.43% | 0.50% | 2.37% | 5.04% | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0401 | 1.0401 | 0.28% | 0.02% | 0.13% | 1.98% | 4.66% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0372 | 1.0372 | -0.17% | -0.19% | -0.14% | 1.70% | 4.41% | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0390 | 1.0390 | 0.05% | 0.08% | 0.03% | 1.88% | 4.58% | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0385 | 1.0385 | -0.09% | -0.03% | -0.02% | 1.89% | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0394 | 1.0394 | -0.05% | 0.07% | 1.27% | 1.95% | -- | 3.62% | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0399 | 1.0399 | 0.07% | 0.08% | 1.32% | 2.06% | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0392 | 1.0392 | 0.10% | 0.04% | -- | 2.03% | -- | 3.60% | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0382 | 1.0382 | -0.06% | 0.14% | 1.29% | 1.87% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | 0.19% | 1.29% | 1.94% | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0387 | 1.0387 | -0.04% | 0.18% | -- | 1.92% | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0391 | 1.0391 | 0.03% | 0.11% | -- | 1.97% | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0388 | 1.0388 | 0.20% | 0.33% | -- | 1.89% | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0367 | 1.0367 | -0.01% | -0.13% | -- | -- | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0368 | 1.0368 | -0.12% | -1.16% | -- | 1.64% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0380 | 1.0380 | 0.25% | -0.07% | -- | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0354 | 1.0354 | -0.25% | -0.32% | 1.17% | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0380 | 1.0380 | 0.24% | -0.07% | -- | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0355 | 1.0355 | -1.29% | -0.31% | 1.22% | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0490 | 1.0490 | 0.99% | 0.99% | 2.53% | 2.97% | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0387 | 1.0387 | 1.20% | 1.28% | -- | -- | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 1.0250 | 1.0250 | -0.06% | -- | 0.45% | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | 0.51% | 0.64% | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 0.06% | 0.42% | 0.24% | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0230 | 1.0230 | -0.01% | 0.11% | 0.38% | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | -- | -- | 0.16% | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% | 0.17% | 0.31% | 0.11% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0228 | 1.0228 | 0.08% | -- | 0.28% | 0.06% | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0220 | 1.0220 | 0.01% | -- | 0.21% | 0.04% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -0.04% | 0.20% | -0.12% | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | 0.17% | -0.25% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0223 | 1.0223 | 0.19% | 0.10% | 0.33% | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 0.03% | 0.14% | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | 0.15% | -0.44% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0213 | 1.0213 | 0.12% | -- | 0.23% | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0191 | 1.0191 | -0.04% | -0.08% | -- | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -0.04% | 0.08% | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.31% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.33% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-01 | 1.0199 | 1.0199 | 0.01% | 0.14% | -- | 0.33% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 1.0198 | 1.0198 | 0.06% | 0.07% | -- | 0.32% | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-30 | 1.0192 | 1.0192 | -0.03% | 0.02% | -- | 0.27% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-29 | 1.0195 | 1.0195 | 0.06% | 0.04% | -- | 0.30% | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% | -0.01% | -0.05% | 0.17% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 1.0185 | 1.0185 | -0.06% | -0.10% | 0.00% | 0.04% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | -- | -- | 0.06% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-23 | 1.0190 | 1.0190 | -0.01% | -- | -0.01% | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | -0.10% | 0.00% | 0.03% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0190 | 1.0190 | -0.05% | -- | -0.16% | -0.02% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | -0.11% | 0.11% | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-15 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.31% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 1.0187 | 1.0187 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | -0.23% | 0.57% | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 1.0188 | 1.0188 | -0.06% | -- | -- | 1.04% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 1.0194 | 1.0194 | 0.09% | -0.12% | -- | -- | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -0.21% | -- | 0.79% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -0.58% | 0.56% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | -0.04% | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 1.0205 | 1.0205 | -0.07% | -0.10% | -0.20% | 0.99% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% | -0.06% | -- | 1.00% | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | -0.21% | -- | 1.07% | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 1.0218 | 1.0218 | -0.04% | -0.20% | 0.52% | 1.14% | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 1.0222 | 1.0222 | 0.06% | -0.15% | 0.56% | 1.14% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 1.0216 | 1.0216 | -0.15% | -- | 0.50% | -- | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0231 | 1.0231 | -0.05% | -- | 0.65% | 1.28% | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-30 | 1.0236 | 1.0236 | -0.02% | -- | 0.70% | 1.33% | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% | -0.13% | 0.72% | 1.35% | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -0.13% | 0.64% | 1.61% | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-22 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% | -- | 0.62% | 1.65% | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.0250 | 1.0250 | -0.01% | 0.20% | 0.57% | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-20 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | 0.25% | 0.58% | -- | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0230 | 1.0230 | 0.05% | 0.20% | 0.66% | 1.95% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | 0.61% | 1.90% | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.44% | 0.72% | 1.87% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 1.0165 | 1.0165 | -0.07% | -0.23% | 0.55% | 1.55% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0172 | 1.0172 | -0.09% | -0.20% | -- | -- | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 1.0181 | 1.0181 | -0.04% | -0.03% | 0.75% | 1.66% | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.79% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.0188 | 1.0188 | -0.04% | 0.19% | -- | 1.85% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0192 | 1.0192 | 0.08% | 0.29% | -- | 1.69% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-18 | 1.0184 | 1.0184 | 0.07% | 0.30% | -- | 1.59% | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-17 | 1.0177 | 1.0177 | 0.24% | 0.34% | -- | 1.49% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 1.0153 | 1.0153 | -0.16% | 0.10% | -- | 1.14% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% | -- | -- | 1.27% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0163 | 1.0163 | 0.09% | 0.26% | 0.51% | 1.24% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-11 | 1.0154 | 1.0154 | 0.11% | 0.17% | -- | 1.17% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-10 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.06% | 0.28% | 1.08% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.14% | 0.28% | 1.09% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0137 | 1.0137 | 0.08% | 0.54% | -- | 1.10% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-02 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0109 | 1.0109 | 0.14% | -- | 0.07% | 0.87% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 1.0095 | 1.0095 | 0.12% | -0.38% | 0.20% | 0.83% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -0.33% | 0.81% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | 1.16% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 0.33% | -- | 1.47% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 1.0101 | 1.0101 | -0.04% | -- | 0.67% | 1.25% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 1.0105 | 1.0105 | -0.06% | -0.02% | 0.71% | 1.36% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.08% | 0.77% | 1.45% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | 0.81% | 1.56% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 1.0107 | 1.0107 | 0.04% | 0.32% | 0.84% | 1.31% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 1.0103 | 1.0103 | -0.04% | -0.13% | 0.93% | 1.31% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.0102 | 1.0102 | 0.27% | 0.17% | 0.92% | 1.28% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 1.0075 | 1.0075 | -0.41% | -- | -- | 1.00% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-22 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.51% | 0.82% | 1.16% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0034 | 1.0034 | 0.11% | 0.22% | 0.09% | 0.95% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-07 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.12% | -0.07% | 0.82% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 1.0023 | 1.0023 | 0.13% | -- | -0.07% | 0.85% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | 0.72% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | -0.03% | -0.10% | 0.79% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-31 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.05% | -0.11% | 0.76% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-29 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.07% | -0.12% | -- | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-25 | 1.0015 | 1.0015 | 0.09% | -0.10% | 0.26% | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -0.22% | 0.19% | -- | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | -0.33% | 0.19% | -- | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 1.0003 | 1.0003 | -0.20% | -0.38% | 0.16% | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | -0.16% | 0.37% | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 1.0025 | 1.0025 | -0.03% | -0.12% | 0.44% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 1.0028 | 1.0028 | -0.11% | -0.07% | 0.47% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 1.0039 | 1.0039 | -0.02% | 0.05% | 0.58% | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | 0.16% | 0.60% | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | 0.09% | 0.73% | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | 0.07% | 0.75% | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | 0.08% | 0.75% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 1.0034 | 1.0034 | 0.09% | 0.03% | 0.74% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 1.0025 | 1.0025 | -0.05% | 0.03% | 0.65% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.08% | 0.58% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 1.0030 | 1.0030 | 0.03% | 0.18% | 0.49% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | 0.25% | 0.52% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 1.0031 | 1.0031 | 0.09% | 0.39% | 0.56% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0022 | 1.0022 | 0.10% | 0.35% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 1.0012 | 1.0012 | 0.10% | 0.25% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.10% | 0.17% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 0.9992 | 0.9992 | 0.03% | 0.06% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 0.9989 | 0.9989 | 0.02% | 0.08% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 0.06% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9987 | 0.9987 | 0.02% | 0.11% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 0.9985 | 0.9985 | -0.01% | 0.16% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 0.9986 | 0.9986 | 0.05% | 0.20% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 0.19% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9981 | 0.9981 | 0.05% | 0.21% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 0.9976 | 0.9976 | 0.07% | 0.01% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 0.9969 | 0.9969 | 0.03% | -0.07% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 0.9966 | 0.9966 | 0.04% | -0.06% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 0.9962 | 0.9962 | 0.02% | -0.19% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9960 | 0.9960 | -0.15% | -0.15% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 0.9975 | 0.9975 | -0.01% | 0.03% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 0.9976 | 0.9976 | 0.04% | 0.02% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 0.9972 | 0.9972 | -0.09% | -0.03% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 0.9981 | 0.9981 | 0.06% | 0.13% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9975 | 0.9975 | 0.03% | 0.09% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 0.9972 | 0.9972 | -0.02% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 0.9974 | 0.9974 | -0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 0.9975 | 0.9975 | 0.07% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 0.9968 | 0.9968 | 0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9966 | 0.9966 | -0.06% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-23 | 0.9972 | 0.9972 | 0.03% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-22 | 0.9969 | 0.9969 | -0.08% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-21 | 0.9977 | 0.9977 | 0.01% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-20 | 0.9976 | 0.9976 | 0.17% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9959 | 0.9959 | 0.05% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 0.9954 | 0.9954 | -0.04% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 0.9958 | 0.9958 | 0.05% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 0.9953 | 0.9953 | -0.01% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 0.9954 | 0.9954 | 0.12% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9942 | 0.9942 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
|