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| 富国融裕两年持有A(018038)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-01 | 0.9905 | 0.9905 | 0.34% | -0.32% | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 0.9968 | 0.9968 | 0.77% | -- | -3.81% | 1.03% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 0.9892 | 0.9892 | -0.45% | -- | -4.55% | -0.11% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | -4.11% | -0.05% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -4.83% | 0.91% | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -0.17% | -4.26% | -- | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 1.0271 | 1.0271 | 0.08% | -1.34% | -- | 2.25% | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 1.0411 | 1.0411 | 0.90% | -- | 0.11% | -- | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -0.79% | 4.20% | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-30 | 1.0293 | 1.0293 | -0.95% | -0.87% | -1.03% | -- | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0363 | 1.0363 | -0.19% | -1.66% | 1.26% | 5.65% | -- | 4.61% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -2.15% | -- | 5.85% | -- | 4.82% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-20 | 1.0616 | 1.0616 | 0.74% | -0.76% | -- | -- | -- | 7.17% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0538 | 1.0538 | -0.69% | -- | 3.37% | -- | -- | 6.38% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 0.00% | 5.97% | -- | -- | 7.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0702 | 1.0702 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 8.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | -- | 7.99% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | -- | 7.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-06 | 1.0548 | 1.0548 | 1.42% | -- | -- | 12.51% | -- | 6.48% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | 4.61% | -- | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0307 | 1.0307 | 1.12% | -- | 4.47% | -- | -- | 4.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 1.0193 | 1.0193 | -0.40% | -0.23% | 2.93% | 7.22% | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 0.39% | 2.94% | 9.05% | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -0.53% | 1.91% | 9.84% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-18 | 1.0217 | 1.0217 | 0.23% | -- | 1.28% | 7.81% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-17 | 1.0194 | 1.0194 | 1.81% | 1.88% | 1.58% | 8.29% | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 1.0013 | 1.0013 | -1.70% | -- | -0.22% | 4.39% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 1.47% | 1.50% | 6.36% | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-10 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | 4.06% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | 4.45% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9942 | 0.9942 | 1.19% | 0.00% | -- | 0.06% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 0.9825 | 0.9825 | 0.54% | -- | 0.51% | -0.73% | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.9772 | 0.9772 | -0.95% | -2.40% | -- | -1.01% | -- | -1.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-26 | 0.9866 | 0.9866 | -0.37% | -- | 0.72% | 0.22% | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 0.9903 | 0.9903 | -0.39% | -1.83% | 0.96% | 0.06% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -0.93% | -- | 1.08% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 1.0088 | 1.0088 | 0.53% | 0.43% | -- | -- | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.0015 | 1.0015 | -0.30% | 0.89% | -- | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | 8.84% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | 0.95% | -- | -0.97% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.32% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 0.9795 | 0.9795 | -0.14% | -- | -- | -1.93% | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -- | 5.45% | -- | -- | -0.98% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-07 | 0.9574 | 0.9574 | 2.12% | 4.47% | -1.47% | -- | -- | -3.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 0.9375 | 0.9375 | 2.78% | -- | -3.52% | -- | -- | -5.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-05 | 0.9121 | 0.9121 | 0.14% | -- | -6.13% | -8.30% | -- | -7.92% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9108 | 0.9108 | 0.00% | -- | -8.06% | -- | -- | -8.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-31 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% | -2.35% | -7.77% | -- | -- | -7.49% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-25 | 0.9507 | 0.9507 | 1.30% | 0.32% | -3.94% | -- | -- | -4.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-24 | 0.9385 | 0.9385 | 0.89% | -0.31% | -4.59% | -- | -- | -5.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 0.9302 | 0.9302 | 0.85% | -3.02% | -5.43% | -- | -- | -6.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 0.9224 | 0.9224 | -2.13% | -3.69% | -6.22% | -- | -- | -6.88% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9425 | 0.9425 | -0.55% | -1.91% | -- | -- | -- | -4.86% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 0.9477 | 0.9477 | 0.67% | -1.60% | -- | -- | -- | -4.33% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 0.9414 | 0.9414 | -1.86% | -2.10% | -4.75% | -- | -- | -4.97% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 0.9592 | 0.9592 | 0.16% | -0.73% | -2.94% | -- | -- | -3.17% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 0.9577 | 0.9577 | -0.33% | -0.34% | -3.10% | -- | -- | -3.32% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9609 | 0.9609 | -0.23% | -1.11% | -- | -- | -- | -3.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 0.9631 | 0.9631 | 0.16% | -1.79% | -- | -- | -- | -2.78% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 0.9616 | 0.9616 | -0.49% | -2.44% | -3.33% | -- | -- | -2.93% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 0.9663 | 0.9663 | 0.55% | -2.45% | -2.86% | -- | -- | -2.45% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 0.9610 | 0.9610 | -1.10% | -3.28% | -3.39% | -- | -- | -2.99% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9717 | 0.9717 | -0.92% | -2.20% | -- | -- | -- | -1.91% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 0.9807 | 0.9807 | -0.50% | -0.91% | -- | -- | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 0.9856 | 0.9856 | -0.50% | -0.16% | -1.43% | -- | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 0.9906 | 0.9906 | -0.30% | 0.63% | -0.93% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9936 | 0.9936 | 0.39% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 0.9897 | 0.9897 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 0.9872 | 0.9872 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 0.9844 | 0.9844 | -0.54% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 0.9897 | 0.9897 | 0.62% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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