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| 华宝安元A(018570)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.0581 | 1.0581 | 0.13% | -0.01% | 1.58% | 5.10% | 4.99% | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0567 | 1.0567 | 0.20% | 0.02% | 1.45% | 4.84% | 4.95% | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0546 | 1.0546 | -0.10% | -0.30% | 1.25% | -- | 4.74% | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0557 | 1.0557 | -0.07% | 0.04% | 2.09% | -- | 4.82% | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0564 | 1.0564 | -0.17% | 0.19% | 2.09% | 4.99% | 4.95% | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0582 | 1.0582 | 0.16% | 0.67% | 2.70% | 5.17% | 5.17% | 5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0565 | 1.0565 | -0.12% | 0.71% | 2.53% | -- | 5.05% | 5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0578 | 1.0578 | 0.24% | 1.13% | 2.66% | -- | 5.18% | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0553 | 1.0553 | 0.09% | 1.33% | 1.29% | 4.66% | 4.79% | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0544 | 1.0544 | 0.30% | 1.23% | 2.23% | 4.37% | 4.73% | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0512 | 1.0512 | 0.21% | 0.96% | 1.92% | -- | 4.47% | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0490 | 1.0490 | 0.29% | 0.72% | 1.71% | -- | 4.59% | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0460 | 1.0460 | 0.44% | 0.23% | 1.42% | -- | 4.29% | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0414 | 1.0414 | -0.02% | -0.15% | 0.97% | -- | 4.03% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0416 | 1.0416 | 0.04% | 0.02% | 0.99% | -- | 4.05% | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0412 | 1.0412 | -0.03% | -0.08% | 0.95% | 3.23% | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0415 | 1.0415 | -0.20% | -0.14% | 2.01% | 3.48% | -- | 3.70% | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0436 | 1.0436 | 0.06% | 0.19% | 2.21% | -- | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0430 | 1.0430 | 0.15% | 0.13% | 3.05% | 3.73% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0414 | 1.0414 | -0.06% | 0.70% | 2.98% | 3.57% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0420 | 1.0420 | -0.10% | 0.83% | 3.71% | 3.44% | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0430 | 1.0430 | 0.13% | 0.86% | 3.76% | -- | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | 0.66% | 3.62% | -- | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0416 | 1.0416 | 0.72% | 1.09% | -- | 3.23% | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0342 | 1.0342 | 0.08% | 0.00% | 3.11% | 2.52% | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0334 | 1.0334 | -0.07% | -0.12% | 3.03% | -- | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0341 | 1.0341 | -0.07% | -0.75% | 3.10% | 2.51% | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0348 | 1.0348 | 0.43% | 0.33% | 3.17% | 2.57% | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0304 | 1.0304 | -0.37% | -0.10% | 2.58% | -- | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0342 | 1.0342 | -0.04% | 0.27% | -- | 2.52% | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0346 | 1.0346 | -0.70% | 0.31% | 3.11% | 2.60% | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0419 | 1.0419 | 1.02% | 1.02% | 3.79% | -- | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0314 | 1.0314 | 1.02% | 2.66% | -- | -- | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0210 | 1.0210 | 0.33% | 1.57% | -- | -- | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0176 | 1.0176 | 0.54% | 1.20% | -- | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0121 | 1.0121 | 0.08% | -- | 0.99% | 0.38% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0113 | 1.0113 | 0.66% | 0.83% | 0.91% | 0.28% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0047 | 1.0047 | -0.05% | 0.17% | 0.25% | -0.61% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0052 | 1.0052 | -0.03% | 0.22% | -0.16% | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -0.24% | -0.75% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -0.09% | -0.32% | -1.49% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.03% | -- | -1.16% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0034 | 1.0034 | -0.05% | 0.10% | -- | -1.20% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0039 | 1.0039 | -0.17% | -- | -- | -1.22% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0056 | 1.0056 | 0.14% | 0.22% | -- | -1.30% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0043 | 1.0043 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.05% | -0.31% | -- | -- | -0.09% | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.0022 | 1.0022 | -0.07% | -- | -0.51% | -- | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -1.39% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0068 | 1.0068 | -0.11% | 0.06% | -- | -1.08% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -0.41% | -0.27% | -0.83% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0083 | 1.0083 | -0.20% | -- | -- | -0.78% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -0.86% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0086 | 1.0086 | 0.21% | 0.13% | -- | -0.70% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -0.35% | -0.28% | -0.79% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0055 | 1.0055 | -0.18% | -0.33% | -0.30% | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0090 | 1.0090 | 0.02% | -- | -- | -0.33% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.00% | -0.41% | -- | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0088 | 1.0088 | -0.01% | -- | -0.63% | -- | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% | -0.06% | -0.67% | -0.10% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -0.13% | -0.71% | -0.38% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0094 | 1.0094 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0097 | 1.0097 | 0.08% | 0.14% | -- | -0.46% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0083 | 1.0083 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0085 | 1.0085 | -0.24% | -0.44% | -- | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0130 | 1.0130 | -0.22% | -0.26% | -- | -0.38% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0152 | 1.0152 | -0.29% | -0.04% | 0.06% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0182 | 1.0182 | 0.14% | 0.19% | -- | 0.21% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0168 | 1.0168 | 0.05% | -0.20% | -- | 0.24% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0163 | 1.0163 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0156 | 1.0156 | -0.07% | -- | -0.34% | 0.61% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0163 | 1.0163 | -0.25% | -- | -0.24% | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.32% | -- | 1.27% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | 0.75% | 1.78% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0138 | 1.0138 | -0.08% | -0.24% | -- | 1.82% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -0.44% | -- | 1.90% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0172 | 1.0172 | 0.10% | 0.15% | 0.49% | 2.16% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0162 | 1.0162 | -0.28% | 0.05% | 0.58% | 2.06% | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0191 | 1.0191 | 0.04% | 0.33% | -- | -- | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0187 | 1.0187 | 0.30% | -- | -- | 2.96% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0102 | 1.0102 | -0.21% | -- | -- | 1.19% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.22% | -0.75% | 1.40% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0101 | 1.0101 | 0.03% | -- | -- | 0.94% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0098 | 1.0098 | -0.24% | -- | -0.03% | 1.05% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0122 | 1.0122 | 0.19% | -0.22% | 0.21% | 1.27% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | 0.02% | 1.12% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -0.03% | 0.06% | 1.01% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0116 | 1.0116 | -0.31% | -0.97% | -- | 1.05% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | 0.62% | 1.50% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 0.53% | 2.15% | 2.22% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0200 | 1.0200 | 0.30% | -- | 2.44% | 1.88% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 0.67% | 2.13% | 1.52% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0161 | 1.0161 | 0.17% | -- | 2.05% | 1.38% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | 1.88% | 1.20% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0101 | 1.0101 | 0.07% | -0.36% | 1.45% | 0.86% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0142 | 1.0142 | 0.04% | 0.58% | -- | 1.23% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 0.67% | -- | 1.08% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.54% | -- | 0.42% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0084 | 1.0084 | 0.13% | 0.94% | -- | 0.50% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0071 | 1.0071 | 0.29% | 1.14% | 1.12% | 0.32% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0042 | 1.0042 | 0.22% | 0.85% | 0.98% | -0.03% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% | 0.63% | 0.37% | -0.46% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% | 0.43% | 0.17% | -0.77% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9990 | 0.9990 | 0.33% | 0.33% | 0.07% | -0.78% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -0.34% | -1.13% | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -- | -1.14% | -1.67% | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -0.85% | -1.88% | -1.42% | -- | -1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9954 | 0.9954 | -0.05% | -0.12% | -0.40% | -- | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9959 | 0.9959 | 0.14% | -0.37% | -0.35% | -- | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9945 | 0.9945 | -0.38% | -0.50% | -0.49% | -- | -- | -0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -0.18% | -0.28% | -- | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9983 | 0.9983 | 0.17% | -0.24% | -0.29% | -- | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9966 | 0.9966 | -0.30% | -0.27% | -0.51% | -- | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9996 | 0.9996 | 0.01% | 0.01% | -0.21% | -- | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9995 | 0.9995 | -0.06% | 0.04% | -0.22% | -- | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | -0.07% | -0.23% | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0007 | 1.0007 | 0.14% | -0.10% | -0.22% | -- | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% | -0.34% | -0.22% | -- | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9995 | 0.9995 | 0.04% | -0.48% | -0.20% | -- | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9991 | 0.9991 | -0.17% | -0.67% | -0.24% | -- | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0008 | 1.0008 | -0.09% | -0.50% | 0.08% | -- | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0017 | 1.0017 | -0.10% | -0.24% | -0.02% | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0027 | 1.0027 | -0.16% | 0.16% | -0.03% | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0043 | 1.0043 | -0.15% | 0.46% | 0.13% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0058 | 1.0058 | 0.17% | 0.64% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0041 | 1.0041 | 0.30% | 0.39% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.0011 | 1.0011 | 0.14% | 0.18% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9997 | 0.9997 | -0.04% | -0.14% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0001 | 1.0001 | 0.07% | -0.11% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9994 | 0.9994 | -0.08% | -0.23% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 1.0002 | 1.0002 | 0.09% | -0.17% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9993 | 0.9993 | -0.18% | -0.30% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% | -0.13% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.0012 | 1.0012 | -0.05% | -0.17% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0017 | 1.0017 | -0.02% | 0.02% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0019 | 1.0019 | -0.04% | 0.15% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | 0.21% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0024 | 1.0024 | -0.05% | 0.24% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0029 | 1.0029 | 0.14% | 0.10% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0015 | 1.0015 | 0.11% | -0.15% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | -0.27% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | -0.26% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.0000 | 1.0000 | -0.19% | -0.32% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0019 | 1.0019 | -0.11% | -0.11% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0030 | 1.0030 | -0.01% | -0.04% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0028 | 1.0028 | -0.04% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0030 | 1.0030 | -0.04% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0034 | 1.0034 | -0.05% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0039 | 1.0039 | -0.06% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0045 | 1.0045 | -0.21% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0066 | 1.0066 | -0.12% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0078 | 1.0078 | 0.09% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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