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| 鹏扬景添一年持有A(018054)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.0380 | 1.0380 | 0.02% | -0.05% | 0.25% | 0.60% | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0378 | 1.0378 | 0.08% | -0.06% | 0.23% | 0.52% | 3.37% | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0370 | 1.0370 | -0.03% | -0.12% | 0.15% | -- | 3.29% | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0373 | 1.0373 | -0.05% | -0.08% | 0.22% | -- | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0378 | 1.0378 | -0.07% | -0.03% | 0.26% | -- | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0385 | 1.0385 | 0.01% | 0.17% | 0.46% | 0.53% | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0384 | 1.0384 | 0.02% | 0.16% | 0.45% | -- | 3.57% | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0382 | 1.0382 | 0.01% | 0.24% | 0.44% | 0.41% | 3.55% | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 0.28% | 0.26% | -- | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0381 | 1.0381 | 0.14% | 0.33% | 0.27% | -- | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | 0.22% | 0.14% | -- | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0367 | 1.0367 | 0.10% | 0.19% | 0.14% | 0.22% | 3.45% | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0357 | 1.0357 | 0.05% | 0.10% | 0.04% | -- | 3.35% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.05% | 0.07% | -0.01% | 0.01% | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | 0.02% | -0.06% | -- | -- | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0344 | 1.0344 | -0.03% | -0.03% | -0.09% | 0.12% | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -0.06% | -0.02% | 0.15% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0347 | 1.0347 | 0.02% | -0.08% | -0.02% | -- | -- | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -0.09% | -- | 0.19% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0345 | 1.0345 | -0.02% | -0.04% | 0.09% | 0.22% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0347 | 1.0347 | -0.06% | -0.05% | 0.14% | -- | -- | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0353 | 1.0353 | -0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01% | 0.04% | -- | 0.18% | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0354 | 1.0354 | 0.05% | 0.16% | 0.27% | -- | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0349 | 1.0349 | -0.03% | 0.15% | -- | 0.17% | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0352 | 1.0352 | 0.02% | 0.24% | -- | 0.20% | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0350 | 1.0350 | -0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0351 | 1.0351 | 0.14% | -0.02% | -- | -- | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0337 | 1.0337 | 0.04% | -0.15% | 0.15% | 0.11% | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0333 | 1.0333 | 0.06% | -0.19% | 0.13% | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0327 | 1.0327 | -0.26% | -0.25% | 0.06% | -- | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | 0.01% | 0.29% | -- | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0353 | 1.0353 | 0.04% | 0.19% | 0.32% | -- | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0336 | 1.0336 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0330 | 1.0330 | 0.04% | 0.09% | 0.06% | -0.01% | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-18 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | 0.04% | -- | -0.06% | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 1.0321 | 1.0321 | -0.01% | -0.05% | -- | -0.06% | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% | 0.01% | -0.17% | -- | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 1.0320 | 1.0320 | -0.01% | -0.02% | -0.19% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 1.0321 | 1.0321 | -0.03% | 0.03% | -0.18% | -- | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0324 | 1.0324 | -0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.0326 | 1.0326 | 0.05% | -- | -0.17% | 0.01% | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 1.0321 | 1.0321 | -0.01% | 0.13% | -- | -0.05% | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 1.0322 | 1.0322 | 0.04% | -- | -- | 0.05% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-02 | 1.0318 | 1.0318 | -0.02% | 0.04% | -- | 0.02% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-28 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | 2.22% | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-21 | 1.0314 | 1.0314 | -0.04% | -- | -0.21% | -0.05% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-20 | 1.0318 | 1.0318 | -0.06% | -0.12% | -0.17% | -- | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-19 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-13 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.61% | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-01 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | 0.25% | 0.28% | 0.68% | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-30 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-29 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 1.0325 | 1.0325 | 0.03% | -- | 0.06% | 0.34% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -0.09% | -- | 0.32% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-17 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.62% | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-04 | 1.0318 | 1.0318 | -0.04% | -- | -0.08% | 0.70% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -0.04% | 0.05% | 0.74% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-02 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.78% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-01 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 1.0326 | 1.0326 | 0.07% | -0.05% | -- | -- | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 1.0331 | 1.0331 | -0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0332 | 1.0332 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0329 | 1.0329 | -0.02% | -- | -- | 1.11% | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | 0.15% | 1.17% | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 0.02% | 0.18% | -- | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 1.0325 | 1.0325 | -0.01% | -- | 0.43% | 1.13% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 1.0326 | 1.0326 | 0.09% | -- | 0.44% | -- | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% | -0.02% | 0.35% | 1.17% | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | 0.34% | 1.09% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | 0.36% | 1.22% | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | 0.17% | 1.34% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0316 | 1.0316 | 0.05% | -- | 0.56% | -- | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0311 | 1.0311 | 0.03% | -- | 0.51% | -- | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0308 | 1.0308 | 0.04% | 0.26% | 0.59% | -- | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.0304 | 1.0304 | 0.06% | 0.22% | 0.53% | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0281 | 1.0281 | 0.14% | -0.17% | 0.52% | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 1.0267 | 1.0267 | -0.15% | -0.28% | 0.38% | 1.59% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0282 | 1.0282 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 1.0290 | 1.0290 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 1.0289 | 1.0289 | -0.10% | -- | 0.67% | -- | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% | 0.31% | 0.76% | 2.12% | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | 0.24% | 0.73% | 2.14% | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-18 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 1.0267 | 1.0267 | -0.04% | 0.17% | 0.50% | 1.75% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 1.0271 | 1.0271 | 0.12% | -- | 0.54% | 1.80% | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.71% | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-10 | 1.0248 | 1.0248 | -0.02% | 0.02% | -- | 1.62% | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.64% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0246 | 1.0246 | 0.04% | 0.27% | 0.47% | 1.65% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-02 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | 0.43% | 1.57% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0228 | 1.0228 | 0.08% | 0.07% | 0.23% | 1.44% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 1.0220 | 1.0220 | 0.02% | -- | 0.30% | 1.45% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | 0.23% | 1.59% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.79% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0216 | 1.0216 | 0.04% | -- | -- | 1.75% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | -- | 1.74% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 1.0221 | 1.0221 | 0.11% | 0.31% | -- | 1.87% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.15% | 1.20% | 1.78% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0198 | 1.0198 | -0.07% | 0.18% | -- | 1.56% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.0205 | 1.0205 | 0.16% | -- | 0.98% | 1.64% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 1.0189 | 1.0189 | -0.06% | -- | -- | 1.44% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 1.0195 | 1.0195 | 0.11% | 0.42% | -- | 1.47% | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 1.0184 | 1.0184 | 0.04% | 0.38% | -- | 1.40% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-20 | 1.0152 | 1.0152 | 0.07% | -- | 0.59% | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | 0.53% | 1.05% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-05 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -0.17% | 0.07% | 0.68% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-31 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-29 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.26% | 0.23% | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 1.0085 | 1.0085 | 0.05% | -0.05% | 0.44% | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 1.0080 | 1.0080 | -0.12% | -0.09% | 0.39% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0092 | 1.0092 | 0.04% | 0.05% | 0.56% | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% | 0.00% | 0.52% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 1.0084 | 1.0084 | -0.06% | -0.01% | 0.44% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% | 0.05% | 0.50% | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% | 0.13% | 0.49% | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0087 | 1.0087 | -0.01% | 0.05% | 0.50% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% | 0.07% | 0.54% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.05% | 0.56% | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.09% | 0.01% | 0.56% | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 1.0076 | 1.0076 | -0.06% | -0.07% | 0.47% | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% | -0.01% | 0.51% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | 0.07% | 0.41% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 1.0080 | 1.0080 | -0.04% | 0.22% | 0.39% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | 0.37% | 0.43% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0083 | 1.0083 | 0.09% | 0.42% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 1.0074 | 1.0074 | 0.16% | 0.35% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 1.0058 | 1.0058 | 0.11% | 0.24% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | 0.11% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 1.0045 | 1.0045 | 0.04% | 0.09% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 1.0036 | 1.0036 | -0.04% | 0.02% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.03% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 1.0037 | 1.0037 | 0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 1.0032 | 1.0032 | -0.05% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% | 0.06% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 1.0034 | 1.0034 | 0.05% | -0.06% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 1.0032 | 1.0032 | -0.01% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 1.0031 | 1.0031 | -0.09% | -0.13% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 1.0040 | 1.0040 | -0.01% | -0.07% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 1.0040 | 1.0040 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 1.0044 | 1.0044 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 1.0047 | 1.0047 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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