|
| 银河成长远航A(018069)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-23 | 0.9697 | 0.9697 | -1.74% | -- | -0.25% | 6.07% | -- | -1.23% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | 4.63% | 1.52% | -- | -- | 0.52% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.26% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9432 | 0.9432 | 1.68% | 5.00% | -1.77% | -- | -- | -3.93% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9276 | 0.9276 | 0.00% | -- | -2.80% | -- | -- | -5.52% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | 0.31% | -4.37% | -3.77% | -- | -7.31% | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.8983 | 0.8983 | 0.00% | -- | -5.60% | -6.18% | -- | -8.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.8985 | 0.8985 | -0.96% | -3.08% | -8.32% | -6.89% | -- | -8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9072 | 0.9072 | 0.00% | -3.30% | -- | -5.99% | -- | -7.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9262 | 0.9262 | -0.10% | -4.72% | -- | -- | -- | -5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9271 | 0.9271 | -1.18% | -- | -- | -3.21% | -- | -5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | -- | -- | -5.00% | -- | -4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9554 | 0.9554 | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | 1.24% | 0.85% | -3.42% | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -- | -2.31% | -6.06% | -- | -2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9516 | 0.9516 | -1.62% | -1.06% | -- | -- | -- | -3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -- | -3.11% | -0.56% | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | -2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -2.02% | -- | 0.77% | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9797 | 0.9797 | 1.64% | 1.97% | -- | 7.28% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9639 | 0.9639 | -0.68% | -- | 5.96% | 6.16% | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9705 | 0.9705 | 0.56% | -- | 6.68% | 7.87% | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9651 | 0.9651 | 0.06% | -1.21% | -- | 6.82% | -- | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9645 | 0.9645 | 0.39% | -- | -- | 6.75% | -- | -1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -- | -- | 6.34% | -- | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -- | 3.30% | 8.12% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | 3.46% | 14.31% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9307 | 0.9307 | 0.00% | -- | -5.01% | 0.58% | -- | -5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9142 | 0.9142 | 0.00% | -- | -- | -1.12% | -- | -6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9097 | 0.9097 | 0.00% | -- | -- | -2.87% | -- | -7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | -2.00% | -3.99% | 0.15% | -- | -3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9575 | 0.9575 | -0.78% | -2.53% | -2.79% | 1.75% | -- | -2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9650 | 0.9650 | -1.01% | 0.75% | -- | -0.70% | -- | -1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9748 | 0.9748 | -0.77% | -1.30% | -- | -0.71% | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | 0.27% | -- | -0.86% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9578 | 0.9578 | -3.02% | -- | 1.13% | -1.19% | -- | -2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9876 | 0.9876 | 0.80% | -- | 6.84% | 2.44% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -4.73% | 6.10% | 0.90% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | 10.85% | 3.47% | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0284 | 1.0284 | 2.47% | 1.29% | 13.82% | 6.03% | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 1.89% | 11.08% | 3.00% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0114 | 1.0114 | -0.44% | 3.98% | 11.94% | 2.75% | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0159 | 1.0159 | 0.06% | -- | 12.44% | 2.89% | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0153 | 1.0153 | 3.08% | 4.12% | 12.37% | 2.84% | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -- | 9.02% | 0.41% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | 5.46% | 11.37% | -0.49% | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | 5.48% | 16.14% | -1.18% | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9526 | 0.9526 | 3.29% | 4.31% | -- | -4.09% | -- | -2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9223 | 0.9223 | -2.62% | 1.57% | 2.13% | -7.28% | -- | -6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9471 | 0.9471 | 2.46% | 5.27% | 4.87% | -4.59% | -- | -3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9244 | 0.9244 | 0.10% | 1.86% | 2.36% | -6.51% | -- | -5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9235 | 0.9235 | 1.13% | 2.21% | -0.12% | -7.13% | -- | -5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9132 | 0.9132 | 0.57% | 1.07% | -0.29% | -7.73% | -- | -6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9080 | 0.9080 | 0.92% | 0.50% | -3.05% | -8.83% | -- | -7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8997 | 0.8997 | -0.86% | -0.42% | -3.94% | -9.91% | -- | -8.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9075 | 0.9075 | 0.44% | 0.44% | -3.11% | -9.33% | -- | -7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9035 | 0.9035 | 1.93% | 5.19% | -3.99% | -10.63% | -- | -7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8864 | 0.8864 | 1.49% | -- | -6.79% | -12.25% | -- | -9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8734 | 0.8734 | 5.04% | -- | -8.16% | -13.50% | -- | -11.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8315 | 0.8315 | -0.96% | -- | -12.57% | -16.95% | -- | -15.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8396 | 0.8396 | -2.25% | -7.03% | -14.48% | -15.85% | -- | -14.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8589 | 0.8589 | 0.00% | -7.18% | -13.32% | -14.27% | -- | -12.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9031 | 0.9031 | -2.40% | -3.58% | -6.33% | -- | -- | -8.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9253 | 0.9253 | 0.86% | -1.68% | -4.72% | -- | -- | -5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9174 | 0.9174 | -0.78% | -1.27% | -5.28% | -- | -- | -6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9246 | 0.9246 | 0.95% | -2.79% | -4.53% | -- | -- | -5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9159 | 0.9159 | -2.21% | -3.43% | -5.43% | -- | -- | -6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9366 | 0.9366 | -0.48% | -1.00% | -3.90% | -- | -- | -4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9411 | 0.9411 | 1.28% | -1.08% | -2.97% | -- | -- | -4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9292 | 0.9292 | -2.30% | -1.60% | -4.64% | -- | -- | -5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9511 | 0.9511 | 0.28% | 0.60% | -2.39% | -- | -- | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9484 | 0.9484 | 0.24% | 0.79% | -2.67% | -- | -- | -3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9461 | 0.9461 | -0.56% | -0.52% | -4.18% | -- | -- | -3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9514 | 0.9514 | 0.75% | -1.00% | -3.64% | -- | -- | -3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9443 | 0.9443 | -0.12% | -2.83% | -3.74% | -- | -- | -3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9454 | 0.9454 | 0.47% | -3.71% | -3.63% | -- | -- | -3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9410 | 0.9410 | -1.05% | -5.04% | -4.08% | -- | -- | -4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9510 | 0.9510 | -1.04% | -4.03% | -2.57% | -- | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9610 | 0.9610 | -1.11% | -2.43% | -2.60% | -- | -- | -2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9718 | 0.9718 | -1.02% | 0.26% | -1.95% | -- | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9818 | 0.9818 | -0.92% | 1.84% | -0.94% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9909 | 0.9909 | 0.61% | 2.31% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9849 | 0.9849 | 1.61% | 1.25% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9693 | 0.9693 | 0.54% | 0.04% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9641 | 0.9641 | -0.72% | -1.08% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9711 | 0.9711 | 0.27% | 0.12% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9685 | 0.9685 | -0.43% | -0.61% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9727 | 0.9727 | 0.39% | -0.44% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9689 | 0.9689 | -0.58% | -1.56% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9746 | 0.9746 | 0.48% | -1.30% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9699 | 0.9699 | -0.46% | -1.76% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9744 | 0.9744 | -0.27% | -0.67% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9770 | 0.9770 | -0.74% | 0.25% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9843 | 0.9843 | -0.31% | 0.70% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9874 | 0.9874 | 0.01% | 1.16% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9873 | 0.9873 | 0.64% | 0.06% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9810 | 0.9810 | 0.66% | -1.02% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9746 | 0.9746 | -0.30% | -1.86% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9775 | 0.9775 | 0.14% | -1.58% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9761 | 0.9761 | -1.07% | -1.87% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9867 | 0.9867 | -0.44% | -0.60% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9911 | 0.9911 | -0.20% | 0.23% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9931 | 0.9931 | -0.01% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9932 | 0.9932 | -0.15% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9947 | 0.9947 | 0.20% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9927 | 0.9927 | 0.39% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9888 | 0.9888 | -0.56% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9944 | 0.9944 | 0.47% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9897 | 0.9897 | -0.62% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9959 | 0.9959 | -0.28% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9987 | 0.9987 | -0.22% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0009 | 1.0009 | 0.22% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9987 | 0.9987 | -0.83% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0071 | 1.0071 | 0.22% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0049 | 1.0049 | 0.18% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0031 | 1.0031 | -0.15% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0046 | 1.0046 | -0.43% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0089 | 1.0089 | -0.21% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0110 | 1.0110 | 0.09% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0097 | 1.0097 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 1.0012 | 1.0012 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9977 | 0.9977 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 1.0019 | 1.0019 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|