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中航机遇领航A(018956)最新净值表现 | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | 2024-09-19 | 0.9180 | 0.9180 | 0.00% | -- | -- | -19.02% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-13 | 0.9393 | 0.9393 | 0.00% | 5.48% | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-11 | 0.9119 | 0.9119 | 0.11% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-10 | 0.9109 | 0.9109 | 1.43% | -2.16% | -- | -9.49% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-09 | 0.8981 | 0.8981 | 0.85% | -3.20% | -- | -10.76% | -- | -1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-06 | 0.8905 | 0.8905 | -2.75% | -- | -9.26% | -14.35% | -- | -2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-05 | 0.9157 | 0.9157 | 0.44% | -2.26% | -4.47% | -11.30% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-04 | 0.9117 | 0.9117 | -2.07% | -4.64% | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-03 | 0.9310 | 0.9310 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-02 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | -- | -- | -8.73% | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-29 | 0.9369 | 0.9369 | -2.01% | -- | -12.18% | -- | -- | 2.75% | -- | -- | -- | 2024-08-28 | 0.9561 | 0.9561 | 0.00% | -- | -7.38% | -- | -- | 4.86% | -- | -- | -- | 2024-08-16 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -10.39% | -5.47% | -- | 10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-14 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -- | -12.68% | -6.07% | -- | 7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-12 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | 1.96% | -12.94% | -8.42% | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-08 | 0.9658 | 0.9658 | 0.00% | -10.42% | -10.57% | -10.95% | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-06 | 0.9814 | 0.9814 | 2.39% | -- | -- | -13.03% | -- | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-05 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -10.15% | -- | -- | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-01 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-29 | 1.0668 | 1.0668 | 3.34% | -0.22% | -1.04% | -- | -- | 17.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-26 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -2.59% | -- | -9.74% | -- | 13.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-24 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-22 | 1.0691 | 1.0691 | 0.88% | -- | -5.35% | 1.93% | -- | 17.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-19 | 1.0598 | 1.0598 | -1.70% | -5.59% | -6.51% | -- | -- | 16.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-18 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -6.65% | -5.81% | -1.78% | -- | 18.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-16 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | -1.73% | 1.06% | -- | -- | 23.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-12 | 1.1226 | 1.1226 | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 23.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-11 | 1.1549 | 1.1549 | -0.28% | 8.37% | -- | 10.04% | -- | 26.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-10 | 1.1581 | 1.1581 | 1.37% | -- | 15.07% | 10.94% | -- | 27.01% | -- | -- | -- | 2024-07-09 | 1.1425 | 1.1425 | 5.79% | 4.89% | 13.52% | -- | -- | 25.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-08 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | 7.31% | -0.74% | -- | 18.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-04 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | -- | -1.29% | -- | 16.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-02 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | 2.95% | 7.14% | -2.58% | -- | 19.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-28 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -4.56% | -- | -- | -- | 18.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-25 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -7.57% | 0.47% | -9.71% | -- | 16.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-21 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | 1.67% | 2.64% | -- | -- | 23.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-19 | 1.1336 | 1.1336 | -0.96% | -- | 4.98% | -7.30% | -- | 24.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-18 | 1.1446 | 1.1446 | 2.39% | -- | 6.00% | -- | -- | 25.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-17 | 1.1179 | 1.1179 | 0.63% | 11.08% | 3.53% | -- | -- | 22.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-14 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | 10.38% | 6.46% | -3.51% | -- | 21.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-07 | 1.0064 | 1.0064 | -3.20% | -1.00% | -8.68% | -9.37% | -- | 10.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-06 | 1.0397 | 1.0397 | 0.71% | -- | -7.86% | -8.28% | -- | 14.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-06-05 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -7.79% | -- | 13.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-31 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -3.47% | -- | -- | -- | 11.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-24 | 1.0531 | 1.0531 | -2.09% | -2.47% | -- | -- | -- | 15.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-23 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | 17.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-21 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | 5.46% | -- | 15.10% | -- | 20.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-17 | 1.0798 | 1.0798 | 1.46% | 1.18% | -1.73% | 27.23% | -- | 18.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-16 | 1.0643 | 1.0643 | 1.92% | -2.07% | -- | 25.40% | -- | 16.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-15 | 1.0442 | 1.0442 | 0.07% | -3.72% | -2.84% | 23.04% | -- | 14.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-14 | 1.0435 | 1.0435 | -1.16% | -5.31% | -- | 22.95% | -- | 14.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-13 | 1.0558 | 1.0558 | -1.07% | -6.43% | -- | 24.40% | -- | 15.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-10 | 1.0672 | 1.0672 | -1.80% | -- | 2.23% | 25.75% | -- | 17.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-09 | 1.0868 | 1.0868 | 0.20% | -- | -- | 28.05% | -- | 19.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-08 | 1.0846 | 1.0846 | -1.58% | -- | -0.32% | 27.80% | -- | 18.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-07 | 1.1020 | 1.1020 | -2.34% | -- | 2.07% | 35.92% | -- | 20.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-06 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | -- | 4.52% | 38.79% | -- | 23.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-26 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | -- | 29.79% | -- | 25.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-22 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -2.40% | -- | 22.84% | -- | 15.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-18 | 1.0976 | 1.0976 | -0.11% | 4.58% | -- | 24.90% | -- | 20.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-17 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 5.26% | -- | 33.24% | -- | 20.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-15 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -1.23% | -- | 27.03% | -- | 17.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-11 | 1.0495 | 1.0495 | 0.54% | -2.79% | -10.09% | 22.05% | -- | 15.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-10 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -3.31% | -- | 25.45% | -- | 14.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-08 | 1.0881 | 1.0881 | 0.79% | -- | -- | 30.56% | -- | 19.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-03 | 1.0796 | 1.0796 | -3.43% | -- | -0.12% | 20.99% | -- | 18.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-04-02 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -- | 3.43% | 22.61% | -- | 22.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-25 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | -- | -- | 27.00% | -- | 28.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-20 | 1.2131 | 1.2131 | -0.80% | -- | -- | 32.06% | -- | 33.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-19 | 1.2229 | 1.2229 | 0.00% | 6.34% | -- | 28.33% | -- | 34.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-14 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | 3.68% | 35.65% | 16.87% | -- | 26.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-12 | 1.1500 | 1.1500 | -1.48% | 2.72% | 35.50% | 14.12% | -- | 26.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-11 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | 3.40% | 37.54% | 14.07% | -- | 28.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-07 | 1.1104 | 1.1104 | -2.05% | -- | 36.95% | 19.24% | -- | 21.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-06 | 1.1336 | 1.1336 | 1.25% | 16.60% | 39.43% | 24.07% | -- | 24.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-05 | 1.1196 | 1.1196 | -0.82% | -- | -- | 22.25% | -- | 22.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-04 | 1.1289 | 1.1289 | 4.44% | 15.76% | -- | 20.15% | -- | 23.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-03-01 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -- | -- | 15.86% | -- | 18.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-02-28 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | 1.68% | 10.33% | 9.37% | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-02-26 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -- | 10.67% | 11.59% | -- | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-02-21 | 0.9561 | 0.9561 | 0.00% | 12.65% | 10.92% | 2.99% | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-02-08 | 0.8487 | 0.8487 | 4.67% | -- | 1.84% | -7.10% | -- | -6.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-02-07 | 0.8108 | 0.8108 | -0.27% | -- | -4.84% | -11.43% | -- | -11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-02-06 | 0.8130 | 0.8130 | 0.00% | -- | -4.58% | -4.50% | -- | -10.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-01-26 | 0.8812 | 0.8812 | 0.00% | 2.23% | -1.27% | -- | -- | -3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-01-23 | 0.8912 | 0.8912 | 4.37% | 6.56% | -3.35% | -- | -- | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-01-22 | 0.8539 | 0.8539 | -0.94% | 0.93% | -7.40% | -- | -- | -6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-01-19 | 0.8620 | 0.8620 | -1.91% | 2.93% | -9.54% | -- | -- | -5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-01-18 | 0.8788 | 0.8788 | 6.56% | 2.20% | -7.90% | -- | -- | -3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-01-17 | 0.8247 | 0.8247 | -1.39% | -0.89% | -14.12% | -- | -- | -9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-01-16 | 0.8363 | 0.8363 | -1.15% | -1.24% | -12.91% | -- | -- | -8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-01-15 | 0.8460 | 0.8460 | 1.01% | 1.51% | -11.90% | -- | -- | -7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-01-12 | 0.8375 | 0.8375 | -2.60% | -1.70% | -16.89% | -- | -- | -8.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-01-11 | 0.8599 | 0.8599 | 3.34% | -3.54% | -15.97% | -- | -- | -5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-01-10 | 0.8321 | 0.8321 | -1.74% | -6.75% | -18.06% | -- | -- | -8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-01-09 | 0.8468 | 0.8468 | 1.61% | -7.13% | -16.61% | -- | -- | -7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-01-08 | 0.8334 | 0.8334 | -2.18% | -10.76% | -17.93% | -- | -- | -8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-01-05 | 0.8520 | 0.8520 | -4.43% | -8.77% | -6.97% | -- | -- | -6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-01-04 | 0.8915 | 0.8915 | -0.09% | -2.74% | -5.12% | -- | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-01-03 | 0.8923 | 0.8923 | -2.14% | -0.37% | -4.35% | -- | -- | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-01-02 | 0.9118 | 0.9118 | -2.37% | 2.16% | -2.26% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-29 | 0.9339 | 0.9339 | 1.89% | 1.28% | 5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-28 | 0.9166 | 0.9166 | 2.34% | -3.20% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-27 | 0.8956 | 0.8956 | 0.35% | -2.50% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-26 | 0.8925 | 0.8925 | -3.27% | -6.34% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-25 | 0.9227 | 0.9227 | 0.07% | -3.30% | 5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-22 | 0.9221 | 0.9221 | -2.62% | -3.98% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-21 | 0.9469 | 0.9469 | 3.08% | -3.88% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-20 | 0.9186 | 0.9186 | -3.60% | -7.46% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-19 | 0.9529 | 0.9529 | -0.14% | -5.44% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-18 | 0.9542 | 0.9542 | -0.64% | -6.75% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-15 | 0.9603 | 0.9603 | -2.52% | -5.44% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-14 | 0.9851 | 0.9851 | -0.76% | 5.79% | 6.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-13 | 0.9926 | 0.9926 | -1.50% | 8.64% | 7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-12 | 1.0077 | 1.0077 | -1.52% | 10.03% | 10.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-11 | 1.0233 | 1.0233 | 0.77% | 8.91% | 12.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-08 | 1.0155 | 1.0155 | 9.05% | 8.85% | 11.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-07 | 0.9312 | 0.9312 | 1.92% | 4.22% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-06 | 0.9137 | 0.9137 | -0.23% | 2.92% | 7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-05 | 0.9158 | 0.9158 | -2.53% | 3.03% | 10.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-04 | 0.9396 | 0.9396 | 0.72% | 4.50% | 13.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-12-01 | 0.9329 | 0.9329 | 4.41% | 6.75% | 14.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-30 | 0.8935 | 0.8935 | 0.64% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-29 | 0.8878 | 0.8878 | -0.12% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-28 | 0.8889 | 0.8889 | -1.13% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-27 | 0.8991 | 0.8991 | 2.88% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-24 | 0.8739 | 0.8739 | -2.98% | -6.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-23 | 0.9007 | 0.9007 | 1.44% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-22 | 0.8879 | 0.8879 | -4.35% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-21 | 0.9283 | 0.9283 | -0.57% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-20 | 0.9336 | 0.9336 | -0.61% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-17 | 0.9393 | 0.9393 | 5.21% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-16 | 0.8928 | 0.8928 | -2.61% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-15 | 0.9167 | 0.9167 | -1.08% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-14 | 0.9267 | 0.9267 | 0.49% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-13 | 0.9222 | 0.9222 | 1.11% | 8.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-10 | 0.9121 | 0.9121 | -0.41% | 10.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-09 | 0.9159 | 0.9159 | 0.25% | 13.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-08 | 0.9136 | 0.9136 | -0.20% | 12.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-07 | 0.9154 | 0.9154 | 7.53% | 11.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-06 | 0.8513 | 0.8513 | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-03 | 0.8282 | 0.8282 | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-02 | 0.8036 | 0.8036 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-11-01 | 0.8133 | 0.8133 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2023-10-31 | 0.8240 | 0.8240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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